黄金市场趋势解读 财通中证同行存单AAA指数7天捏有期: 财通中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基金更新招募诠释书(2024年11月01日公告)

财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期   证券投资基金更新招募诠释书    （2024 年 11 月 01 日公告）   基金照料东说念主：财通基金照料有限公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书                    伏击领导   本基金经2023年6月14日中国证券监督照料委员会证监许可20231303号 文准予注册召募。   基金照料东说念主保证本招募诠释书的内容的确、准确、无缺。本招募诠释书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和市集远景作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   投资有风险，投资者认购或申购本基金时应谨慎阅读本招募诠释书，全 面相识本基金产物的风险收益特征，充分研究投资者自身的风险承受武艺， 并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作念出沉静决策。基 金照料东说念主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市集风险、照料风险、 估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。   本基金风险与收益表面上低于股票型基金、偏股羼杂型基金，高于货币 市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数相似的风险收益特征。   本基金主要投资于同行存单，存在一定的失约风险、信用风险及利率风 险。当同行存单的刊行主体出现失约时，本基金可能濒临无法收取投资收益 致使损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动 不再相宜律例法令或基金合同约定时，照料东说念主将需要再规依期限内完成颐养， 可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率 的变动，从而影响本基金投资收益水平。   本基金的投资范围包括资产支捏证券，资产支捏证券的风险主要与资产 质地研究，比如债务东说念主失约可能性的上下、债务东说念主愚弄对消权可能性的上下， 资产收益受天然灾害、干戈、歇工的影响进度，资产收益与外部经济环境变 化的联系性等。如果资产支捏证券受上述因素的影响进度低，则资产风险小， 反之则风险高。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛讹抑遏未达约定目 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        更新招募诠释书 标、指数编制机构罢手服务、成份券暂停上市、摘牌或失约等潜在风险。      本基金标的指数为中证同行存单 AAA 指数。      中证同行存单 AAA 指数样本由在银行间市集上市的主体评级为 AAA、 刊行期限 1 年及以下的同行存单组成。      中证同行存单AAA指数样本由舒服以下条件的同行存单组成：      （1）种类：在银行间市集上市的同行存单，币种为东说念主民币；      （2）刊行期限：1年及以下；      （3）主体评级：AAA；      （4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。      中证同行存单AAA指数接纳派许加权抽象价钱指数方法蓄意，蓄意公式 为：      申报期指数=（申报期样本总市值+申报期样本派息及再投资）/除数×100      其中，申报期样本总市值＝∑(净价+应计利息)×刊行量×权重因子      权重因子介于0和1之间，以使单一刊行东说念主权重不逾越8%      该指数蓄意用价钱为中证估值价钱，其他蓄意用基础数据、除数颐养参 见中证指数有限公司发布的蓄意与珍摄折服。      研究标的指数具体编制有规划及成份券信息详见 中证指数有限公司网站 （http://www.csindex.com.cn/）。      基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。      本基金对每份基金份额设定最短捏有期限，对投资者存在流动性风险。 本基金主要运作方式成立为允许投资者每个盛开日申购，但对于每份基金份 额设定最短7天捏有期限，最短捏有期限内基金份额捏有东说念主不可就该基金份额 冷落赎回肯求。即投资者要研究在最短捏有期限届满前资金不可赎回的风险。      基金照料东说念主自基金合同顺利之日起不逾越1个月运行办理赎回，对投资者 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 存在流动性风向。投资者可能濒临基金份额在基金合同顺利之日起1个月内不 能赎回的风险。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越50%的除外。 法律律例或监管机构另有法令的，从其法令。   基金存续期内，一语气50个工作日出现基金份额捏有东说念主数目不悦200东说念主或者 基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金 财产计帐并隔绝，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。因此本基金有濒临自动 计帐的风险。   基金的过往事迹并不预示其翌日表现。基金照料东说念主照料的其他基金的业 绩并不组成对本基金事迹表现的保证。基金照料东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、 严慎勤勉的原则照料和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。   本基金暂不向金融机构自营账户（基金照料东说念主自有资金除外）销售，如未 来本基金盛开向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步 适度，基金照料东说念主将另行公告。   本基金本次更新招募诠释书主要由于颐养销售对象及申购业务名额而进 行相应更新，颐养顺利日为2024年11月1日；同期更新基金照料东说念主主要东说念主员情 况的基本信息，更新截止日为2024年10月9日。本招募诠释书其他所载内容截 止日为2024年5月31日。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                                                                      更新招募诠释书                                                      目        录 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书                    一、绪     言   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管 理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金 流动性风险照料法令》（以下简称“《流动性风险照料法令》”）、《公开召募 证券投资基金运作指挥第3号——指数基金指挥》（以下简称“《指数基金指 引》”）等联系法律律例和《财通中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。   本招募诠释书发扬了财通中证同行存单AAA指数7天捏有期证券投资基 金的投资办法、策略、风险、费率等与投资者投资决策研究的全部必要事项， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募诠释书。   基金照料东说念主承诺本招募诠释书不存在职何空幻记录、误导性敷陈或者重 大遗漏，并对其的确性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金根据本招募说 明书所载明的贵府肯求召募。基金照料东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未 在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。 《基金合同》是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者 自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》的 当事东说念主，其捏有本基金份额的步履自己即标明其对本基金《基金合同》的承 认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》偏激他研究法令享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解本基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备查阅《基 金合同》。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金            更新招募诠释书                      二、释     义      在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何灵验纠正和补充 业存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何 灵验纠正和补充 捏有期证券投资基金招募诠释书》偏激更新 券投资基金基金份额发售公告》 券投资基金基金产物贵府摘要》偏激更新 件、司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、 通告等 委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常 务委员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金            更新招募诠释书 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其 频频作念出的纠正 章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》及颁布机关 对其频频作念出的纠正 实施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其频频作念出的 纠正 同庚 10 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料法令》 及颁布机关对其频频作念出的纠正 布机关对其频频作念出的纠正 委员会 义务的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 然东说念主 内正当登记并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资照料办法》及联系法律律例法令使用来自境外的 资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 东说念主民币及格境外机构投资者 法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务 监会法令的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照料东说念主坚硬了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清 算和结算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非交往过 户等 有限公司或接受财通基金照料有限公司托付代为办理登记业务的机构 所照料的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 条件，基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会 书面阐述的日历 财产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得逾越 3 个月 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金            更新招募诠释书 回或颐养转出肯求。本基金运行办理赎回业务后，自基金合同顺利日（对于 认购份额而言）或基金份额申购阐述日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天 内（不含当日），投资者不可冷落赎回或颐养转出肯求；该日后的第 6 天起 （如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可冷落赎回或颐养转出申 请 的盛开日 是表率基金照料东说念主所照料的盛开式证券投资基金登记方面的业务法令，由基 金照料东说念主和投资东说念主共同遵循 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 法令的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 公告法令的条件，肯求将其捏有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额转 换为基金照料东说念主照料的其他基金基金份额的步履 更所捏基金份额销售机构的操作 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定 银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 数加上基金颐养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金颐养中 转入肯求份额总额后的余额）逾越上一盛开日基金总份额的 10% 益、银行入款利息、已扫尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和 用度的从简 收款项偏激他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 性报刊及《信息线路办法》法令的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站）等绪言 及基金份额捏有东说念主服务的用度 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆 回购与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、 运动受限的新股及非公斥地行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务失约无法 进行转让或交往的债券等 净值的方式，将基金颐养投资组合的市集冲击成安分派给实验申购、赎回的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受毁伤并得到自制对待 专门账户进行处置计帐，目的在于灵验苟且并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险照料用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要害不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在要害不确定性的资产；（三）其他资产价值存 在要害不确定性的资产 事件 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金             更新招募诠释书                     三、基金照料东说念主   （一）基金照料东说念主概况   本基金照料东说念主为财通基金照料有限公司，基本信息如下：   称号：财通基金照料有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路619号505室   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时间金融中心43/45楼   设立日历：2011年6月21日   法定代表东说念主：吴林惠   组织形式：有限使命公司   注册本钱：东说念主民币贰亿元   研究东说念主：何亚玲   研究电话：021-2053 7888   股权结构：                                 出资额                                           出资比例               股 东              （万元东说念主民                                            （%）                                 币）         财通证券股份有限公司              8,000       40      杭州市实业投资集团有限公司              6,000       30       浙江亨通控股股份有限公司              6,000       30               合 计               20,000      100   （二）主要东说念主员情况   吴林惠先生，董事长，司帐学本科，经济师。历任财通证券有限使命公司 经纪业务总部副总司理兼机构运营部副总司理（主捏工作）、经纪业务总部 副总司理兼机构运营部总司理，财通证券股份有限公司经纪业务总部副总经 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 理兼机构运营部总司理、运营总监兼机构照料部总司理、运营总监兼运营中 心总司理。现任财通证券股份有限公司运营总监，财通基金照料有限公司党 委文告、董事长。   王开国先生，沉静董事，经济学博士，高等经济师。历任国度国有资产管 理局科研所应用室副主任、政策律例司政策研究处处长、科研所副长处；海 通证券有限公司副总司理，党组文告、总司理，党组文告、董事长兼总司理， 党委文告、董事长兼总司理，党委文告、董事长。现任上海中平国瑀资产照料 有限公司董事长，上海金仕达软件科技股份有限公司董事，中梁控股集团有 限公司沉静董事，绿地控股集团股份有限公司沉静董事，群众交通（集团）股 份有限公司沉静董事，洛阳栾川钼业集团股份有限公司沉静董事，财通基金 照料有限公司沉静董事。   李有星先生，沉静董事，经济学博士。历任浙江大学金融研究院研究员、 首席行家，杭州万事利丝绸文化股份有限公司沉静董事等。现任浙江大学光 华法学院教师、博士生导师，浙江大学金融科技研究院副院长，中国法学会 证券法学研究会副会长，浙江省法学会金融法学研究会会长，河北中瓷电子 科技股份有限公司沉静董事，天能集团股份有限公司沉静董事，起步股份有 限公司沉静董事，金华银行股份有限公司沉静董事，财通基金照料有限公司 沉静董事。   朱颖女士，沉静董事，司帐学硕士，正高等司帐师、中国注册司帐师协会 资深会员、财政部司帐领军东说念主才。历任立信司帐师事务所审计业务部门司理、 合伙东说念主。现任立信司帐师事务所高等合伙东说念主，上海立信司帐金融学院兼职教 授及硕士生导师，东华大学硕士生校外导师，上海财经大学硕士生校外导师， 上海师范大学硕士生校外导师，上海对外经贸大学硕士生校外导师，上海破 产照料东说念主协会副会长，上海市法学会理事，上海金仕达软件科技股份有限公 司沉静董事，财通基金照料有限公司沉静董事。   徐春庭先生，董事，工学本科，司帐师。历任武警绍兴市支队司令部见习 照应、副连职照应；武警浙江省总队后勤部财务处副连职助理员、助理司帐 师、司帐师；浙江财政证券公司稽核部职员、司理助理，富阳营业部副总经 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 理；财通证券经纪有限使命公司富阳市心北路证券营业部副总司理（主捏工 作），稽核部副司理，规划财务部副司理、副总司理；财通证券有限使命公司 规划财务部副总司理，计帐存管中心（筹）负责东说念主（主捏工作），计帐存管中 心副总司理（主捏工作）、总司理；财通证券股份有限公司金融孳生品部（筹） 主要负责东说念主，金融孳生品部总司理，计帐存管中心总司理。现任财通基金管 理有限公司党委副文告、董事、总司理。      程欣先生，董事，审计学本科，中级审计师。历任杭州金鱼电器集团有限 公司风控审计部职员；杭州市实业投资集团有限公司审计部职员、副部长， 审计部、风险照料部（法律事务部）副部长。现任杭州市实业投资集团有限公 司风控法务部部长，杭实产投控股（杭州）集团有限公司董事，西子清洁动力 装备制造股份有限公司董事，财通基金照料有限公司董事。      吴燕女士，董事，照料学本科，高等司帐师。历任苏州中达联接司帐师事 务所审计员，江苏亨通光电股份有限公司司帐员、审计主管，亨通集团有限 公司财务司理、财务计划部总监。现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监， 浙江亨通控股股份有限公司董事，财通基金照料有限公司董事。      傅子龙先生，职工董事，法学硕士，经济师、政工师。历任国核自仪系统 工程有限公司党群工作部党群照料岗、工会委员、团委副文告，国核交易保 理股份有限公司东说念主力资源与党群工作部党建司理、工会委员。现任财通基金 照料有限公司抽象办公室（党群工作部）总司理助理、职工董事。      殷平先生，上海社会科学院产业经济学硕士。历任中国成立银行上海分 行个东说念主金融部产物司理，上投摩根基金照料有限公司产物研发部总监。2016 年 11 月加入财通基金照料有限公司，现任公司职工监事、计策与产物部总经 理。      徐春庭先生，董事，总司理（简历同上）。      汪海先生，新加坡照料大学金钱照料学硕士。历任中国成立银行上海分 行徐汇支行规划财务部科员、司理助理，个东说念主金融部客户司理、司理；中国建 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 设银行上海分行金钱照料与私东说念主银行部产物司理，个东说念主金融部副总司理。2015 年6月加入财通基金照料有限公司，曾任公司总司理助理，现任公司党委委员、 副总司理。   吴明建先生，浙江财经学院司帐学硕士。历任财通证券股份有限公司计 划财务部资金照料部副司理、司理。2019年12月加入财通基金照料有限公司， 现任公司党委副文告、副总司理、财务负责东说念主，上海财通资产照料有限公司 董事长。   金梓才先生，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产 照料有限公司投资司理助理，信诚基金照料有限公司TMT行业高等研究员。 副总监（主捏工作）、总监，公司总司理助理；现任公司党委委员、副总司理、 权益投资总监，基金投资部总司理、基金司理。   刘为臻先生，复旦大学工商照料硕士。历任国泰君安证券股份有限公司 信息工夫总部系统斥地与珍摄员，国联安基金照料有限公司信息工夫部副总 监，德邦基金照料有限公司运作保障部总司理。2018 年 10 月加入财通基金管 理有限公司，现任公司首席信息官、运营总监。   方斌先生，浙江大学法律学硕士。历任浙江天健司帐师事务所名目司理， 中国证监会浙江监管局主任科员，中融基金照料有限公司总司理助理，浙江 浙商证券资产照料有限公司合规风控副总监、合规总监兼首席风险官。2022 年8月加入财通基金照料有限公司，现任公司党委委员、看护长，上海财通资 产照料有限公司董事。   张婉玉女士，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金照料 有限公司投研助理，上海国利货币经纪有限公司债券牙东说念主，兴证证券资产 照料有限公司债券交往员。2018年8月加入财通基金照料有限公司，曾任固收 投资部基金司理助理，现任固收公募投资部（二级部）基金司理。   张婉玉照料的基金称号及照料时候如下： 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金            更新招募诠释书        照料的基金称号                 任职时候     离任时候 财通财通宝货币市集基金                2020-05-12     - 财通纯债债券型证券投资基金              2021-10-22     - 财通久利三个月依期盛开债券型发起式 证券投资基金 财通兴利纯债12个月依期盛开债券型发 起式证券投资基金 财通恒利纯债债券型证券投资基金            2022-07-08     - 财通裕泰87个月依期盛开债券型证券投 资基金 财通安华羼杂型发起式证券投资基金           2022-07-08     - 财通弘利纯债债券型证券投资基金            2022-11-11     - 财通中证同行存单AAA指数7天捏有期 证券投资基金   （1）权益公募投资决策委员会成员：   徐春庭先生，董事、总司理；   金梓才先生，副总司理、权益投资总监，基金投资部总司理、基金司理；   吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；   马慧祎女士，荟萃交往部总司理；   唐家伟先生，研究部总司理助理（主捏工作）、基金司理。   （2）固收公募投资决策委员会成员：   徐春庭先生，董事、总司理；   吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；   罗晓倩女士，固收投资部总司理助理、固收公募投资部（二级部）负责 东说念主、基金司理；   周岳先生，固收研究部（二级部）负责东说念主； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   马慧祎女士，荟萃交往部总司理；   张婉玉女士，固收公募投资部（二级部）基金司理。   （3）量化与组合公募投资决策委员会成员：   徐春庭先生，董事、总司理；   吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；   朱海东先生，量化投资部副总司理（主捏工作）、基金司理；   陈曦先生，组合投资部基金司理；   马慧祎女士，荟萃交往部总司理。   （三）基金照料东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 有东说念主分派收益。 施其他法律步履。   （四）基金照料东说念主的承诺 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 中国证监会的研究法令，建立健全里面抑遏轨制，采纳灵验门径，细心违犯 现行灵验的研究法律律例、《基金合同》和中国证监会研究法令的步履发生。 部抑遏轨制，采纳灵验门径，细心下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不自制地对待其照料的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主谋取利益。   （4）向基金份额捏有东说念主违规承诺收益或者承担损失。   （5）法律律例或中国证监会辞让的其他步履。 守国度研究法律、律例及行业表率，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违规谋划；   （2）违犯《基金合同》或《托管公约》；   （3）挑升毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、干扰、拦阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）大意包袱、花费权益；   （7）违犯现行灵验的研究法律、律例、规章、《基金合同》和中国证监 会的研究法令，泄漏在职职期间细察的研究证券、基金的交易奥妙梵衲未依 法公开的基金投资内容、基金投资规划等信息；   （8）违犯证券交往局面业务法令，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱， 滋扰市集圭表；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中挑升含有空幻、误导、欺骗身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会辞让的步履。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      （五）基金司理的承诺 金份额捏有东说念主谋取最大利益。 法令，泄漏在职职期间细察的研究证券、基金的交易奥妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资规划等信息。      （六）基金照料东说念主的风险照料和里面抑遏轨制      （1）健全性原则。里面抑遏机制秘密公司的各项业务、各个部门和各级 岗亭，并渗入到决策、施行、监督和反馈等各个模范。      （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范， 珍摄内控轨制的灵验施行。      （3）沉静性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对沉静，公 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。      （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、相互制 衡。      （5）成本效益原则。公司运用科学化的谋划照料方法缩小运作成本，提 高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏结果。      （1）抑遏环境      公司建立健全的法东说念主治理结构，充分表现沉静董事和监事的监督职能， 严禁不高洁关联交往、利益运送和里面东说念主抑遏气候的发生，保护投资者利益 和公司正当权益。      公司照料层缔造内控优先的风险照料理念，培养全体职工的风险贯注意 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 识，建立风险抑遏优先、风险抑遏东说念主东说念主有责、一线东说念主员第一使命的公司内控 文化，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制，使风险意志贯 穿到公司各个部门、各个岗亭和各个模范。   公司建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，确保公司各项决 策、决议的施行中，“施行—复核”机制链接全程。各部门及岗亭有明确的授权 单干、工作职责和业务经由，通过伏击凭据传递及信息疏通轨制，扫尾联系 部门、联系岗亭之间的监督制衡。   公司建立灵验的东说念主力资源照料轨制，健全激励拘谨机制。通过法律律例 培训、轨制栽植、执业操守栽植和步履准则栽植等，确保公司东说念主员了解与从 业研究的律例与监管部门法令，熟知公司联系规章轨制、岗亭职责与操作流 程，具备与岗亭要求相安妥的操守和专科胜任武艺。   （2）风险评估   公司建立科学严实的风险评估体系，对公司的业务风险、东说念主员风险、法律 风险和财务风险等进行识别、评估和分析，实时贯注和化解风险。通过科学 的风险量化工夫和严格的风险名额抑遏对投资风险扫尾定量分析和照料。通 过汇注与投资组合联系的司帐和市集数据，建立一个投资风险测评与绩效评 估的信息工夫平台。由风险照料部依期向风险抑遏委员会和投资决策委员会 提交风险测评申报。   （3）内控机制   公司全部的谋划照料决策，均按照明确成文的决策模范与法令进行，防 止特出或违犯决策模范的爽快决策步履的发生。   操作层面上，公司依据自身谋划特色，以各岗亭办法使命制为基础形成 第一说念内控防地，以联系部门、联系岗亭之间相互监督制衡形成第二说念内控 防地，以法律合规部、风险照料部、风险抑遏委员会、看护长对公司各机构、 各部门、各岗亭、各项业务全面实施监督反馈形成第三说念内控防地，并建立 里面违规违法步履的处罚机制。同期，按照分级照料、表率操作、有限授权、 业务追踪的原则，制定公司授权照料轨制，并严格折柳业务授权与照料授权。   （4）信息与疏通 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申报体系，通过建立灵验的 信隔绝流渠说念，保证公司职工及各级照料东说念主员不错充分了解与其职责联系的 信息，保证信息实时投递适合的东说念主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   本公司设立了沉静于各业务部门的法律合规部，其中监察稽核东说念主员履行 里面稽核职能，查验、评价公司里面抑遏轨制合感性、完备性和灵验性，监督 公司里面抑遏轨制的施行情况，揭示公司里面照料及基金运作中的联系风险， 实时冷落改进见地，促进公司里面照料轨制灵验地施行。监察稽核东说念主员具有 相对的沉静性，依期不依期出具监察稽核申报。   （6）风险照料   风险照料的工作秘密到全公司扫数业务模范，以风险抑遏委员会为平台， 从事前、事中、过后三个层面进行全面的风险照料。事前风险照料主要通过 风险照料部门介入公司的业务经由查验、参加业务部门专题会议和进行访谈 的方式，不依期组织职工开展风险文化栽植步履来提高风险贯注意志；事中 风险抑遏则是对子系业务进行全程的追踪，以及扫尾业务东说念主员风险抑遏、业 务操作表率化、精采化来进行；过后风险照料则主要通过风险事件的分析与 纪念来开展。公司层面的风险照料工作包括对公司投资风险、业务风险、操 派头险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估，对公司层面的风险 进行详备的梳理，对发现的问题和风险，实时进行处分。在投资风险模范，针 对不同产物所具有的特定投资风险进行量化研究和分析，逾越阀值由风险管 理部门实时提醒业务部门，并根据风险照料轨制的法令，申报联系使命东说念主； 在业务风险模范，协助营销部门和产物研究部门前瞻性地对新产物的风险和 结构进行计划和分析，对发现的问题实时与业务部门进行疏通和了解，切实 处分实验业务中所遭遇的勤恳和问题；在操派头险模范，对公司层面的轨制、 经由、系统和名目等方面，建立并完善风险抑遏机制，发现和处分后台运行 中存在的问题，加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。   风险照料工作主要由看护长统率的风险照料部及法律合规部进行开展， 在组织结构及申报轨制上均沉静于公司日常的投资、运营部门。风险申报由 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 风险照料部及法律合规部进行探问取证和撰写签发，能保证申报沉静性与客 不雅公正。      （1）本公司确知建立、实施和撑捏里面抑遏轨制是本公司董事会及照料 层的使命。      （2）上述对于里面抑遏的线路的确、准确。      （3）本公司承诺将根据市集环境变化及公司的发展约束完善里面抑遏制 度。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书                   四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿路 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时候：1992 年 10 月 19 日   谋划范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准，公司主 营业务主要包括：接管公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行 外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖 和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信 探问、征询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保 障基金托管业务；经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准谋划的 其他业务。   组织形式：股份有限公司（上市）   注册本钱：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：捏续谋划   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   研究东说念主：朱萍   研究电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托 管服务的股份制交易银行之一。经过二十年来的稳健谋划和业务开拓，各项 业务发展一直保捏较快增长，各项谋划野心在股份制交易银行中处于较好水 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       更新招募诠释书 平。      上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产 托管部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化 颐养，并改名为资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金 业务处、内控照料处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心） 六个职能处室。      现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信撑捏、证券投资 基金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户判辨托管、证券公司客户 资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、 银行判辨产物托管、企业年金托管等多项托管产物，形成完备的产物体系， 可舒服多领域客户、境表里市集的资产托管需求。      （二）主要东说念主员情况      张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国成立银行大连市分行 斥地折柳行行长，中国成立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国成立 银行湖北省分行纪委文告、副行长、党委委员，中国成立银行普惠金融行状 部（小企业业务部）总司理，中国成立银行公司业务总监。现任中共上海浦东 发展银行股份有限公司委员会文告、董事长。      李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分 行资财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行 资产欠债照料委员会主任，总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委文告、行 长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总司理。      （三）基金托管业务谋划情况      截止 2024 年 3 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管界限为      （四）基金托管东说念主的里面抑遏轨制 监管部门监管法令和本行规章轨制，形成遵法谋划、表率运作的谋划想想。 确保谋划业务的稳健运行，保证基金资产的安全和无缺，确保业务步履信息 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 的的确、准确、无缺，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 理部门，带领业务部门建立并珍摄资产托管业务的里面抑遏体系。总行风险 监控部是全行操派头险的牵头照料部门。带领业务部门开展资产托管业务的 操派头险管控工作。总行资产托管手下设内控照料处。内控照料处是全行托 管业务条线的里面抑遏具体照料实施机构，并配备专职内控监督东说念主员负责托 管业务的内控监监工作，沉静愚弄监督稽核职责。 穿资产托管业务的决策、施行、监督全过程，渗入到各业务经由和各操作环 节，秘密到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东说念主员。里面抑遏以贯注风险、 合规谋划为起点，各项业务经由体现“内控优先”要求。   具体内控门径包括：培育职工缔造内控优先、轨制先行、全员化风险抑遏 的风险照料理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志链接到组织架构、 业务岗亭、东说念主员的各个模范。制定权责明晰的业务授权照料轨制、明确岗亭 职责和各项操作规程、职工职业说念德表率、业务数据备份和守密等在内的各 项业务照料轨制；建立严格完善的资产苟且和资产撑捏轨制，托管资产与托 管东说念主资产及不同托管资产之间实行沉静运作、分别核算；对种种突发事件或 故障，建立完备灵验的救急有规划，依期组织灾备演练，建立要害事项申报制 度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等工夫手 段扫尾风险抑遏；依期对业务情况进行自查、里面稽核等门径进行监控，通 过专项/全面审计等门径实施业务监控，排查风险隐患。   （五）托管东说念主对照料东说念主运作基金进行监督的方法和模范   托管东说念主严格按照研究政策律例、以及基金合同、托管公约等进行监督。监 督依据具体包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作照料办法》；； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》   （5）《基金合同》、《基金托管公约》；   （6）法律、律例、政策的其他法令。      我行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同顺利之后所托管基 金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时领导基金照料东说念主 违规风险。   （1）资产托管部成立核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权范围 内沉静愚弄对基金照料东说念主投资交往步履的监督职责，表率基金运作，珍摄基 金投资东说念主的正当权益，不受任何外界力量的滋扰；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督野心，由核算监督岗通过托管业务 的自动处理模范进行监督，扫尾系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化野心、投资指示、照料东说念主提供的多样报表和申报等，采纳 东说念主工监督的方法。   （1）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资运作监督结果，采纳依期和不依期 申报形式向基金照料东说念主和中国证监会申报。依期申报包括基金监控周报等。 不依期申报包括领导函、临时日报、其他临时申报等；   （2）若基金托管东说念主发现基金照料东说念主违规犯法操作，以电话、邮件、书面 领导函的方式通告基金照料东说念主，指明违规事项，明确纠正期限。在规依期限 内基金托管东说念主再对基金照料东说念主违规事项进行复查，如果基金照料东说念主对违规事 项未予纠正，基金托管东说念主将申报中国证监会。如果发现基金照料东说念主投资运作 有要害违规步履时，基金托管东说念主应立即申报中国证监会，同期通告基金照料 东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验， 应实时提供研究情况和贵府。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书                      五、联系服务机构   （一）销售机构   称号：财通基金照料有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时间金融中心 43/45 楼   法定代表东说念主：吴林惠   电话：021-2053 7888   传真：021-6888 8169   研究东说念主：何亚玲   客户服务电话：4008 209 888   公司网址：www.ctfund.com   官方 APP：财通基金   财通基金微管家（微信号：ctfund88）   （1）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼   法定代表东说念主：王常青   客服电话：4008-888-108   公司网址：www.csc108.com   （2）中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层   法定代表东说念主：肖海峰 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         更新招募诠释书   客服电话：95548   公司网址：sd.citics.com   （3）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   法定代表东说念主：梁蓉   客服电话：010-66154828   公司网址：www.5irich.com   （4）东方金钱证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方金钱大厦   法定代表东说念主：戴彦   客服电话：95357   公司网址：www.18.cn   （5）北京度小满基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表东说念主：盛超   客服电话：010-86325713   公司网址：www.duxiaomanfund.com   （6）泛华普益基金销售有限公司   注册地址：四川省成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室   办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西 宸天街 12 层 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       更新招募诠释书    法定代表东说念主：王建华    客服电话：028-86645380    公司网址：www.puyifund.com    （7）贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升海外 A 栋 2 单元    办公地址：贵州省贵阳市南明区小碧乡兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东说念主：陈成    客服电话：0851-85407888    公司网址：www.gwcaifu.com    （8）上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街说念张杨路 500 号华润时间广场商 务楼 10、11、12 和 14 楼    法定代表东说念主：杨文斌    客服电话：400-700-9665    公司网址：www.ehowbuy.com    （9）和信证券投资征询股份有限公司    注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127    办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127    法定代表东说念主：吴跃平    客服电话：0371-61777530    公司网址：www.hexinsec.com    （10）和讯信息科技有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           更新招募诠释书    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    客服电话：4009200022    公司网址：licaike.hexun.com    （11）北京虹点基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    法定代表东说念主：何静    客服电话：4006180707    公司网址：www.hongdianfund.com    （12）上海基煜基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东说念主：王翔    客服电话：400-820-5369    公司网址：www.jigoutong.com    （13）京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157    办公地址：北京市通州区亦庄经济工夫斥地区科创十一街 18 号院京东集 团总部 A 座 17 层    法定代表东说念主：李骏    客服电话：400-098-8560    公司网址：kenterui.jd.com 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           更新招募诠释书    （14）上海凯石金钱基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼    法定代表东说念主：陈继武    客服电话：4006433389    公司网址：www.vstonewealth.com    （15）北京坤元基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号    办公地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号    法定代表东说念主：杜福胜    客服电话：010-86340269    公司网址：www.kunyuanfund.com    （16）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（实验楼层    办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区源深路 1088 号 7 层    法定代表东说念主：陈祎彬    客服电话：4008219031    公司网址：lupro.lufunds.com    （17）上海陆享基金销售有限公司    注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室    办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区临港新片区环湖西二路 888 号 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金          更新招募诠释书     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：021-53398968     公司网址：www.luxxfund.com     （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号阿里 Z 空间小邮局     法定代表东说念主：故国明     客服电话：4000-766-123     公司网址：www.fund123.cn     （19）诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室     办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼     法定代表东说念主：汪静波     客服电话：400-821-5399     公司网址：www.noah-fund.com     （20）深圳市前海排排网基金销售有限使命公司     注册地址：广东省深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室     办公地址：广东省深圳市福田区福保街说念新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋     法定代表东说念主：杨柳     客服电话：0755-25339052     公司网址：www.ppwfund.com     （21）上海利得基金销售有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         更新招募诠释书   注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街 57 号 6 幢 221 室   办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层   法定代表东说念主：李兴春   客服电话：400-032-5885   公司网址：www.leadfund.com.cn   （22）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区富特北路 277 号 3 层 310 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号   法定代表东说念主：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   公司网址：www.66liantai.com   （23）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号   办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号   法定代表东说念主：钱燕飞   客服电话：95177   公司网址：www.snjijin.com   （24）泰信金钱基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表东说念主：彭浩   客服电话：4000048821   公司网址：www.taixincf.com   （25）腾安基金销售（深圳）有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         更新招募诠释书   注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室   办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼   法定代表东说念主：林海峰   客服电话：95017（拨通明转 1 转 8）   公司网址：www.txfund.com   （26）上海天天基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦   法定代表东说念主：其实   客服电话：95021   公司网址：www.1234567.com.cn   （27）通华金钱（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层   法定代表东说念主：沈丹义   客服电话：400-101-9301   公司网址：www.tonghuafund.com   （28）浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室   办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室   法定代表东说念主：吴强   客服电话：952555   公司网址：www.ijijin.cn   （29）上海挖财基金销售有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         更新招募诠释书    注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东说念主：吕柳霞    客服电话：021-50810673    公司网址：www.wacaijijin.com    （30）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区福山路 33 号 11 楼 B 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦    法定代表东说念主：宋晓言    客服电话：400-799-1888    公司网址：www.520fund.com.cn    （31）深圳市新兰德证券投资征询有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新 一代产业园 2 栋 3401    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层    法定代表东说念主：张斌    客服电话：4001661188-2    公司网址：xinlande.com.cn    （32）玄元保障代理有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    法定代表东说念主：马永谙    客服电话：021-60795000    公司网址：www.100bbx.com 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金             更新招募诠释书       （33）北京雪球基金销售有限公司       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室       办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层       法定代表东说念主：李楠       客服电话：4001599288       公司网址：danjuanfunds.com       （34）宜信普泽（北京）基金销售有限公司       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—       办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—       法定代表东说念主：汤蕾       客服电话：010-59644475       公司网址：www.puzefund.com       （35）奕丰基金销售有限公司       注册地址：广东省深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司）       办公地址：广东省深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室       法定代表东说念主：TEOWEEHOWE       客服电话：400-684-0500       公司网址：www.ifastps.com.cn       （36）珠海盈米基金销售有限公司       注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室       办公地址：广东省广州市海珠区阅江中路 688 号保利海外广场北塔 33 层 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           更新招募诠释书     法定代表东说念主：肖雯     客服电话：020-89629066     公司网址：www.yingmi.cn     （37）上海长量基金销售有限公司     注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层     法定代表东说念主：张跃伟     客服电话：400-820-2899     公司网址：www.erichfund.com     （38）深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广 场一期四层 12-13 室     办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广 场一期四层 12-13 室     法定代表东说念主：薛峰     客服电话：4006-788-887     公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com     （39）上海浦东发展银行股份有限公司     注册地址：上海市中山东沿路 12 号     办公地址：上海市中山东沿路 12 号     法定代表东说念主：张为忠     客服电话：95528     公司网址：www.spdb.com.cn 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书   （40）财达证券股份有限公司   注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号   办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号   法定代表东说念主：张明   客服电话：95363   公司网址：www.95363.com   （41）东北证券股份有限公司   注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   客服电话：95360   公司网址：www.nesc.cn   （42）财通证券股份有限公司   注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼   办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼   法定代表东说念主：章启诚   客服电话：95336   公司网址：www.ctsec.com   （43）东方证券股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦   办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦   法定代表东说念主：金文忠   客服电话：95503   公司网址：www.dfzq.com.cn 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书   （44）东海证券股份有限公司   注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表东说念主：王文卓   客服电话：95531；400-888-8588   公司网址：www.longone.com.cn   （45）东吴证券股份有限公司   注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号   办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   客服电话：95330   公司网址：www.dwzq.com.cn   （46）光大证券股份有限公司   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号   法定代表东说念主：刘秋明   客服电话：95525   公司网址：www.ebscn.com   （47）广发证券股份有限公司   注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室   办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦   法定代表东说念主：林传辉   客服电话：95575   公司网址：www.gf.com.cn 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     更新招募诠释书   （48）国金证券股份有限公司   注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦   法定代表东说念主：冉云   客服电话：95310   公司网址：www.gjzq.com.cn   （49）国联证券股份有限公司   注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号   办公地址：江苏省无锡市金融一街 8 号   法定代表东说念主：葛小波   客服电话：95570   公司网址：www.glsc.com.cn   （50）国盛证券有限使命公司   注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号   办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中通衢 1115 号北京银行南昌分 行营业大楼   法定代表东说念主：徐丽峰   客服电话：956080   公司网址：www.gszq.com   （51）国投证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号安信金融大厦   办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念福华沿路 119 号   法定代表东说念主：段文务   客服电话：95517   公司网址：www.essence.com.cn 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         更新招募诠释书    （52）国新证券股份有限公司    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室    办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保寿险大厦    法定代表东说念主：张海文    客服电话：95390    公司网址：www.crsec.com.cn    （53）国信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至    办公地址：广东省深圳市福田区福华沿路 125 号国信金融大厦    法定代表东说念主：张纳沙    客服电话：95536    公司网址：www.guosen.com.cn    （54）国元证券股份有限公司    注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号    办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽海外金融中心 A 座    法定代表东说念主：沈和付    客服电话：95578；4008888777    公司网址：www.gyzq.com    （55）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号    办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场    法定代表东说念主：周杰    客服电话：95553；4008888001；02195553 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金          更新招募诠释书   公司网址：www.htsec.com   （56）华安证券股份有限公司   注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号   办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号   法定代表东说念主：章宏韬   客服电话：95318   公司网址：www.hazq.com   （57）华福证券有限使命公司   注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层   法定代表东说念主：苏军良   客服电话：95547   公司网址：www.hfzq.com.cn   （58）华金证券股份有限公司   注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室   办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区杨高南路 759 号 30 层   法定代表东说念主：燕文波   客服电话：956011   公司网址：www.huajinsc.cn   （59）华鑫证券有限使命公司   注册地址：广东省深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东 海海外中心一期 A 栋 2301A   办公地址：广东省深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东 海海外中心一期 A 栋 2301A 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金            更新招募诠释书   法定代表东说念主：俞洋   客服电话：95323；4001099918；0571-28023350（渠说念专用）   公司网址：www.cfsc.com.cn   （60）江海证券有限公司   注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区革命三路 833 号   法定代表东说念主：赵洪波   客服电话：956007   公司网址：www.jhzq.com.cn   （61）民生证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦明路 8 号   办公地址：中国（上海）解放贸易磨真金不怕火区浦明路 8 号   法定代表东说念主：顾伟   客服电话：95376   公司网址：www.mszq.com   （62）南京证券股份有限公司   注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 389 号   法定代表东说念主：李剑锋   客服电话：95386   公司网址：www.njzq.com.cn   （63）山西证券股份有限公司   注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼   办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西海外贸易中心 A 座 26―30 层 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金          更新招募诠释书     法定代表东说念主：王怡里     客服电话：95573     公司网址：www.i618.com.cn     （64）创始证券股份有限公司     注册地址：北京市向阳区闲逸路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层     办公地址：北京市向阳区闲逸路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层     法定代表东说念主：毕劲松     客服电话：95381     公司网址：www.sczq.com.cn     （65）天风证券股份有限公司     注册地址：湖北省武汉市东湖新工夫斥地区高新通衢 446 号天风证券大 厦 20 层     办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼     法定代表东说念主：庞介民     客服电话：95391     公司网址：www.tfzq.com     （66）湘财证券股份有限公司     注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼     办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼     法定代表东说念主：高振营     客服电话：95351     公司网址：www.xcsc.com 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金          更新招募诠释书    （67）信达证券股份有限公司    注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东说念主：祝瑞敏    客服电话：95321    公司网址：www.cindasc.com    （68）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：王晟    客服电话：95551；4008-888-888    公司网址：www.chinastock.com.cn    （69）粤开证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号斥地区控股中心 19、22、    办公地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号斥地区控股中心 19、22、    法定代表东说念主：严亦斌    客服电话：95564    公司网址：www.ykzq.com    （70）长江证券股份有限公司    注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号    办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号    法定代表东说念主：金才玖    客服电话：95579；4008888999 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书    公司网址：www.95579.com    （71）中国中金金钱证券有限公司    注册地址：广东省深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国 华润大厦 L4601-L4608    办公地址：广东省深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋 4 层、18-21 层    法定代表东说念主：高涛    客服电话：95532；400-600-8008    公司网址：www.ciccwm.com    （72）中航证券有限公司    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌海外金融大 厦 A 栋 41 层    办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌海外金融大 厦 A 栋 41 层    法定代表东说念主：戚侠    客服电话：95335；4008895335    公司网址：www.avicsec.com    （73）中泰证券股份有限公司    注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    办公地址：山东省济南市经七路 86 号    法定代表东说念主：王洪    客服电话：95538    公司网址：www.zts.com.cn    （74）中信证券股份有限公司 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       更新招募诠释书     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北 座     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦     法定代表东说念主：张佑君     客服电话：95548     公司网址：www.cs.ecitic.com     （75）中信证券华南股份有限公司     注册地址：广东省广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）     办公地址：广东省广州市河汉区临江通衢 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层     法定代表东说念主：陈可可     客服电话：95548     公司网址：www.gzs.com.cn     （76）中信期货有限公司     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北 座 13 层 1301-1305 室/14 层     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北 座 13 层 1301-1305 室/14 层     法定代表东说念主：窦长宏     客服电话：400-990-8826     公司网址：www.citicsf.com     基金照料东说念主可根据研究法律律例的要求，采纳相宜要求的机构销售本基 金，依据实验情况加多或减少销售机构，并在基金照料东说念主网站线路最新的销 售机构名单。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         更新招募诠释书   （二）登记机构   称号：财通基金照料有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时间金融中心 43/45 楼   法定代表东说念主：吴林惠   电话：021-2053 7888   研究东说念主：刘为臻   （三）出具法律见地书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   研究电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东说念主：丁媛   承办讼师：清晨、丁媛   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（稀奇普通合伙）   施行事务合伙东说念主：邹俊   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼   公司电话：+86 (21) 22122888   公司传真：+86 (21) 62881889   承办司帐师：黄小熠、侯雯   业务研究东说念主：侯雯 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书                   六、基金的召募      （一）召募的依据      本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息线路办法》、《流动性风险照料法令》、《基金合同》偏激他研究法律律例， 并经中国证监会2023年6月14日证监许可20231303号文准予注册召募。      （二）基金类型、运作方式及基金存续期间      本基金每个盛开日盛开申购，但对每份基金份额成立 7 天的最短捏有期 限。同期，本基金运行办理赎回业务前，投资者不可冷落赎回或颐养转出申 请。      本基金运行办理赎回业务后，自基金合同顺利日（对于认购份额而言）或 基金份额申购阐述日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）， 投资者不可冷落赎回或颐养转出肯求；该日后的第 6 天起（如为非工作日则 顺延至下一工作日），投资者方可冷落赎回或颐养转出肯求。      （三）基金份额类别      在不违犯法律律例法令且对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前 提下，基金照料东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并成立相应费率、加多 或颐养基金份额类别成立、变更收费方式及对基金份额分类办法及法令进行 颐养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定。基金照料东说念主应在颐养实施日 前依照《信息线路办法》的研究法令在法令绪言上公告。      （四）召募对象      相宜法律律例法令的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书 及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   本基金暂不向金融机构自营账户（基金照料东说念主自有资金除外）销售，如未 来本基金盛开向金融机构自营账户公斥地售或对发售对象的范围赐与进一步 适度，基金照料东说念主将另行公告。   （五）基金份额面值   本基金基金份额发售面值为东说念主民币1.00元。   （六）召募期及募聚拢果   本基金召募期为2023年12月11日至2024年3月8日。经司帐师事务所验资， 按照每份基金份额面值东说念主民币1.00元蓄意，基金召募期共召募491,794,982.42 份基金份额（其中包括利息转份额97,134.84份），灵验认购户数为1,034户。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书                  七、基金合同的顺利      根据研究法令，本基金舒服基金合同顺利条件，基金合同已于 2024 年 3 月 12 日持重顺利。自基金合同顺利之日起，本基金照料东说念主运行持重照料本基 金。      《基金合同》顺利后，一语气 20 个工作日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在依期申报中予 以线路；一语气 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进 行基金财产计帐并隔绝，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。      法律律例或中国证监会另有法令时，从其法令。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书             八、基金份额的申购与赎回      （一） 基金的运作方式      本基金每个盛开日盛开申购，但对每份基金份额成立 7 天的最短捏有期 限。同期，本基金运行办理赎回业务前，投资者不可冷落赎回或颐养转出申 请。      本基金运行办理赎回业务后，自基金合同顺利日（对于认购份额而言）或 基金份额申购阐述日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日）， 投资者不可冷落赎回或颐养转出肯求；该日后的第 6 天起（如为非工作日则 顺延至下一工作日），投资者方可冷落赎回或颐养转出肯求。      （二）申购和赎回局面      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管 理东说念主在招募诠释书或在基金照料东说念主网站列明。基金照料东说念主可根据情况变更或 增减销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资东说念主应当在销售机构办理 基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。      （三）申购和赎回的盛开日实时候      投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，但对每份基金份额成立 7 天的最短捏有期。同期，本基金运行办理赎回业务前，投资者不可冷落赎回 或颐养转出肯求。具体办理时候为上海证券交往所、深圳证券交往所的时常 交往日的交往时候，但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的法令公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同顺利后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时候变更 或其他稀奇情况，基金照料东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金              更新招募诠释书 颐养，但应在实施日前依照《信息线路办法》的研究法令在法令绪言上公告。      基金照料东说念主不错根据实验情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历， 具体业务办理时候在申购运行公告中法令。      基金照料东说念主自基金合同顺利之日起不逾越 1 个月运行办理赎回，具体业 务办理时候在赎回运行公告中法令。      在确定申购运行与赎回运行时候后，基金照料东说念主应在申购、赎回盛开日 前依照《信息线路办法》的研究法令在法令绪言上公告申购与赎回的运行时 间。      基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申 购、赎回或者颐养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候冷落申购、赎 回或颐养肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回或者颐养价钱 为下一盛开日基金份额申购、赎回或者颐养的价钱。      本基金已于 2024 年 4 月 12 日运行办理日常申购业务，于 2024 年 4 月 12 日运行办理日常赎回业务。      （四）申购与赎回的原则 净值为基准进行蓄意； 端正赎回； 保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。      基金照料东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管 理东说念主必须在新法令运行实施前依照《信息线路办法》的研究法令在法令绪言 上公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （五）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构法令的模范，在盛开日的具体业务办理时候内 冷落申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购顺利。   基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回 时，赎复活效。投资东说念主赎回肯求得手后，基金照料东说念主将在 T＋7 日（包括该日） 内支付赎回款项。遇证券交往所或交往市集数据传输延伸、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的因素影 响业务处理经由时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生无数赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同研究条目处理。   基金照料东说念主应以交往时候扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申 购或赎回肯求日（T 日），在时常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该 交往的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构法令的其他方式查询肯求的阐述情 况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得手，而仅代表销 售机构确乎接收到肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对 于肯求的阐述情况，投资者应实时查询。   （六）申购和赎回的数目限制 费），追加申购最低金额为 1,000 元东说念主民币（含申购费）。已有认购本基金记 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 录的投资东说念主不受初度申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上交往系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金 额的限制，申购最低金额为单笔 1 元（含申购费）。   各销售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他法令的，以各销售 机构的业务法令为准。 额，基金份额捏有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交往类业务（如 赎回、基金颐养、转托管等）导致单个交往账户的基金份额余额少于 1 份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 募资产照料产物除外）。基金照料东说念主不错颐养单一投资者单日申购金额上限， 具体法令请参见更新的招募诠释书或联系公告。 请参见更新的招募诠释书或联系公告。 请参见更新的招募诠释书或联系公告。 体法令请参见更新的招募诠释书或联系公告。 比例上限进行限制。如本基金单一投资东说念主累计申购的基金份额数达到或者超 过基金总份额的 50%，基金照料东说念主有权对该投资东说念主的申购肯求进行限制。基 金照料东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致投资东说念主变相侧咫尺述 50%比 例要求的，基金照料东说念主有权断绝该等全部或者部分申购肯求。 基金照料东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额捏有东说念主的 正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采纳上述门径对 基金界限赐与抑遏。具体见基金照料东说念主联系公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 回份额的数目限制。基金照料东说念主必须在颐养前依照《信息线路办法》的研究 法令在法令绪言上公告。      （七）申购用度和赎回用度      本基金不收取申购用度。      本基金对每份基金份额成立 7 天的最短捏有期，不再收取赎回用度。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的研究法令在规 定绪言上公告。 机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵照联系法律法 规以及监管部门、自律法令的法令。 捏有东说念主利益无内容性不利影响的情形下根据市集情况制定基金捏续营销规划， 针对投资东说念主依期或不依期地开展基金捏续营销步履。在基金捏续营销步履期 间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金照料东说念主不错适合调低销售费 用。      （八）申购份额与赎回金额的蓄意      申购的灵验份额为申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份额单元为 份，申购份额蓄意结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。      申购份额的蓄意方法如下：      申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金             更新招募诠释书      例：某投资东说念主投资 5,000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为      申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份      即：该投资东说念主投资 5,000 元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为      本基金对每份基金份额成立 7 天的最短捏有期，不再收取赎回用度。      赎回金额为按实验阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金 额单元为元，蓄意公式：      赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值      上述蓄意结果均按四舍五入的方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。      例：某基金份额捏有东说念主赎回 10,000.00 份基金份额，捏有期限为 20 天， 假定赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：      赎回金额＝10,000.00×1.1615＝11,615.00 元      即：该基金份额捏有东说念主赎回 10,000.00 份基金份额，捏有期限为 20 天， 假定赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11,615.00 元。      本基金基金份额净值蓄意公式为：      T 日基金份额净值＝T 日基金份额的基金资产净值/T 日基金份额的余额 数目。      本基金基金份额净值的蓄意，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当 天收市后蓄意，并按约定公告。遇稀奇情况，经履行适合模范，不错适合延伸 蓄意或公告。      （九）断绝或暂停申购的情形 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书      发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 受投资东说念主的申购肯求。 资产净值。 时。 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的 情形。 价钱且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相侧目 50%荟萃度的情形。 单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法时常运行。      发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据研究法令在法令绪言上 刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金 将退还给投资东说念主。发生上述第 7、8 项情形时，基金照料东说念主不错采纳比例阐述 等方式对该投资东说念主的申购肯求进行限制，基金照料东说念主有权断绝该等全部或者 部分申购肯求。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东说念主应实时收复申购业务 的办理。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （十）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付 赎回款项： 受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 资产净值。 金照料东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回肯求。 价钱且接纳估值工夫仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金照料东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金照料东说念主应按法令报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金照料东说念主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求 总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的联系条目处理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可事 先采纳将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金 照料东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上 基金颐养中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金颐养中转入申 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 请份额总额后的余额）逾越前一盛开日的基金总份额的 10%，即合计是发生 了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合情景 决定全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主合计有武艺支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按时常赎回模范施行。   （2）部分展期赎回：当基金照料东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有勤恳或 合计因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成 较大波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳展期赎回或取消赎回。 采纳展期赎回的，将自动转入下一个盛开日不竭赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。展期的赎回肯求 与下一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日基金份额净值为 基础蓄意赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回申 请时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回肯求逾越上一盛开 日基金总份额 10%的，基金照料东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出该比例 的赎回肯求实施展期办理；对该单个基金份额捏有东说念主剩余赎回肯求，基金管 理东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分展期赎回”约定的方式与其他 账户的赎回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金 照料东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错 减慢支付赎回款项，但不得逾越 20 个工作日，并应当在法令绪言上进行公告。   当发生上述无数赎回并展期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金          更新招募诠释书 者基金照料东说念主网站等方式在 3 个交往日内通告基金份额捏有东说念主，诠释研究处 理方法，并在 2 日内在法令绪言上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 绪言上刊登暂停公告。 的研究法令，最迟于再行盛开日在法令绪言上刊登再行盛开申购或赎回的公 告；也不错根据实验情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时候，届 时不再另行发布再行盛开的公告。   （十三）基金颐养   基金照料东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的法令决定开办本基金 与基金照料东说念主照料的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的转 换费，联系法令由基金照料东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的法令制定 并公告，并提前见告基金托管东说念主与联系机构。   本基金已于 2024 年 4 月 12 日通达了基金颐养转入业务，于 2024 年 4 月 见基金照料东说念主发布的联系公告。   （十四）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制施行等 情形而产生的非交往过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非交往过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基 金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额捏有东说念主归天，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东说念主继 承；捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金 会或社会团体；司法强制施行是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额捏 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     更新招募诠释书 有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往 过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对于相宜条件的非交往过 户肯求按基金登记机构的法令办理，并按基金登记机构法令的圭臬收费。   （十五）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照法令的圭臬收取转托管费。   （十六）依期定额投资规划   基金照料东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资规划，具体法令由基金照料 东说念主另行法令。投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金照料东说念主在联系公告或更新的招募诠释书中所规 定的依期定额投资规划最低申购金额。   本基金已于 2024 年 4 月 12 日通达了依期定额投资业务，具体法令见基 金照料东说念主发布的联系公告。   （十七）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份 额仍然参与收益分派，法律律例另有法令的除外。   （十八）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额捏有 东说念主通过中国证监会招供的交往局面或者通过其他方式进行份额转让的肯求并 由登记机构办理基金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务 的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务法令办理基 金份额转让业务。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋 机制”部分的法令或联系公告。   （二十）其他业务   如联系法律律例允许基金照料东说念主持理基金份额的其他基金业务，基金管 理东说念主可制定和实施相应的业务法令。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书                  九、基金的投资      （一）投资办法      本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与标的指数相似 的总答复，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化。      （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地扫尾基金的 投资办法，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、场地政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、 可分离交往可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支捏债 券、政府支捏机构债券、中期单据等非金融企业债务融资用具）、资产支捏证 券、债券回购、银行入款（包括依期入款、公约入款、通告入款等）、现金等 货币市集用具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜 中国证监会联系法令）。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券（可分离交往可转债的纯债 部分除外）、可交换债券偏激他含有权益属性的金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行 适合模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产 的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%；本基金应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主 在履行适合模范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。      （三）投资策略 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   本基金为指数基金，主要接纳抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的 指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或采纳非成份券行为替 代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以扫尾对标的指数的有 效追踪。   在时常市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的都备值不逾越 致追踪舛讹逾越上述范围，基金照料东说念主应采纳合理门径幸免追踪舛讹进一步 扩大。   指数成份券发生彰着负面事件濒临失约风险，且指数编制机构暂未作出 颐养的，基金照料东说念主将按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，抽象研究成份 券失约风险、其在指数中的权重以及对追踪舛讹的影响，据此制定成份券替 代策略，实时对投资组合进行相应颐养。   本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，中式流动 性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等野心进行追踪，达到复制标 的指数、缩小交往成本的目的。   对于市集流动性不及、因法律律例原因个别成份券被限制投资等情况，本 基金无法取得对个别成份券弥散数目的投资时，基金照料东说念主将通过投资其他 成份券、非成份券等方式进行替代。   本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采纳积极主动的投资 策略，在严格抑遏风险的前提下，发掘和利用市集失衡提供的投资契机，实 现债券组合升值。   本基金将在抽象研究市集利率、刊行条目、支捏资产的组成和质地等因素 的基础上，对资产证券化产物的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全 方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，奋勉在抑遏投资风 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格抑遏资产支捏证券的 总体投资界限并进行散布投资，以缩小流动性风险。   翌日，跟着市集的发展和基金照料运作的需要，基金照料东说念主不错在不更动 投资办法的前提下，遵照法律律例的法令并履行适合模范后，相应颐养或更 新投资策略，并在招募诠释书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指 数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金捏有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资用具、资产支捏证券剩余 期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单的期 限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融用具（包括同行存单、信用债、非金融企业 债务融资用具、银行入款、联系机构行为原始权益东说念主的资产支捏证券及中国 证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最 近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机 构（不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金捏有上述 金融用具期间，如果其信用评级下跌不相宜前述圭臬，应在评级报密告布之 日起 3 个月内颐养至相宜约定；   （6）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 例限制；   （7）本基金照料东说念主照料的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不逾越该 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书 证券的 10%，完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的稀奇投资组合不错不受前述比例限制；   （8）本基金投资于吞并交易银行的银行入款偏激勉行的同行存单、债券、 联系机构行为原始权益东说念主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他金融用具 占基金资产净值的比例总共不得逾越 10%；   （9）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （11）本基金捏有的吞并（指吞并信用级别）资产支捏证券的比例，不得 逾越该资产支捏证券界限的 10%；   （12）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产 支捏证券，不得逾越其种种资产支捏证券总共界限的 10%；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资范围保捏一致；   （14）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越基金资产 净值的 10%；因证券市集波动、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使 基金不相宜该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金不投资股票、可颐养债券（可分离交往可转债的纯债部分除 外）、可交换债券偏激他带有权益属性的金融用具；   （17）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（15）项另有约定外，因证券市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份券颐养、标的指数成份券流 动性限制等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述法令投资比 例的，基金照料东说念主应当在 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会法令的稀奇 情形除外。法律律例或监管机构另有法令的，从其法令。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起六个月内使基金的投资组合比例 相宜基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同 顺利之日起运行。      法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料 东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的法令为准。      为珍摄基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违犯法令向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷使命的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有法令的除外；      （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往步履；      （7）法律、行政律例和中国证监会法令辞让的其他步履。      基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、 实验抑遏东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要害关联交往的，应当相宜基金的投资办法和投资策略， 遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则，贯注利益打破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集自制合理价钱施行。联系交往必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律律例赐与线路。要害关联交往应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联交旧事项进行审查。      法律、行政律例或监管部门取消或变更上述辞让性法令或限制，如适用 于本基金，基金照料东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受联系限制或 按变更后的法令施行。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书   （五）标的指数与事迹相比基准   本基金的标的指数为中证同行存单 AAA 指数偏激翌日可能发生的变更。   翌日若出现标的指数不相宜要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金照料东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会申报 并冷落方分有规划，如更换基金标的指数、颐养运作方式、与其他基金合并、或 者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金 份额捏有东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分有规划确依期间，基金 照料东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵照基金份额 捏有东说念主利益优先原则撑捏基金投资运作。   若标的指数变更对基金投资无内容性影响（包括但不限于编制机构变更、 指数改名等），则无需召开基金份额捏有东说念主大会，基金照料东说念主可在取得基金 托管东说念主同意后变更标的指数和事迹相比基准，报中国证监会备案并实时公告。   中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东说念主民币一年依期入款利率（税 后）×5%   中证同行存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制，样本券涵盖范围全 面，具有平凡的市集代表性，大致很好地响应信用评级为 AAA 的同行存单的 合座表现；本基金捏有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。因此，本基金将“中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东说念主民 币一年依期入款利率（税后）×5%”行为事迹相比基准，该事迹相比基准大致 相比的确地响应本基金投资组合的风险收益特征。   若基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金照料东说念主 根据标的指数变更情形履行对应适合模范，并在颐养实施前依照《信息线路 办法》的研究法令在中国证监会法令绪言上刊登公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （六）风险收益特征   本基金风险与收益表面上低于股票型基金、偏股羼杂型基金，高于货币 市集基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数具有相似的风险收益特征。   （七）基金照料东说念主代表基金愚弄债权东说念主权利的处理原则及方法 金份额捏有东说念主的利益； 三东说念主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询 司帐师事务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的法令。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书                  十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、表任性文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财 产账户相沉静。   （四）基金财产的撑捏和刑事使命   本基金财产沉静于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主撑捏。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄 请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的法令刑事使命外，基 金财产不得被刑事使命。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告歇业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书                  十一、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交往局面的交往日以及国度法律法 规法令需要对外皮露基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的同行存单、债券、资产支捏证券、银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照料东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企 业司帐准则》、监管部门研究法令。 日有报价的，除司帐准则法令的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公 允价值计量的要害事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足 左证标明估值日或最近交往日的报价不可的确响应公允价值的，应付报价进 行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值工夫中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不 应将该限制行为特征研究。此外，基金照料东说念主不应试虑因其多量捏有联系资 产或欠债所产生的溢价或折价。 可利用数据和其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得联系资产或欠债可不雅 察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行颐养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）交往所上市的有价证券，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，最近交往日后经济环境未发生要害变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交往日的市价（收盘 价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的要害事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要害变化因素， 颐养最近交往市价，确定公允价钱；   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进 行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记 日至实验收款日历间中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当 日的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未愚弄回售权的中式长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在交往所市集上市交往的公斥地行的可颐养债券等有活跃市集 的含转股权的债券，实行全价交往的债券中式估值日收盘价行为估值全价； 实行净价交往的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值 全价；   （5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫确定公允价 值或中式估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的债券， 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 应接纳在当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支捏的估值工夫 确定其公允价值。 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或保举估值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的， 在回售登记日至实验收款日历间中式估值日第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日 （含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，接纳在 当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支捏的估值工夫确定其公 允价值。 估值。 基金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价 格估值。 以确保基金估值的自制性。 按国度最新法令估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 模范及联系法律律例的法令或者未能充分珍摄基金份额捏有东说念主利益时，应立 即通告对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据研究法律律例，基金净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金研究 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书 见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。      （五）估值模范 份额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管 理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有法令的， 从其法令。      基金照料东说念主每个估值日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按法令公 告。 规或基金合同的法令暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估 值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金照料东说念主按约定对外公布。      （六）估值失误的处理      基金照料东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的门径确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值失误时，视为基金份额净值失误。      基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的障碍变成估值失误，导致其他当事东说念主遭受损失的， 障碍的使命东说念主应当对由于该估值失误遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值失误处理原则”给予补偿，承担补偿使命。      上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失误使命方应 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 实时妥协各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误使命 方承担；由于估值失误使命方未实时更正已产生的估值失误，给当事东说念主变成 损失的，由估值失误使命方对径直损失承担补偿使命；若估值失误使命方已 经积极妥协，况兼有协助义务确当事东说念主有弥散的时候进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿使命。估值失误使命方应付更正的情况向研究当事东说念主进 行阐述，确保估值失误已得到更正。      （2）估值失误的使命方对研究当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负 责，况兼仅对估值失误的研究径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值失误而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失误使命方仍应付估值失误负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不 返还或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 失误使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不 当得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主 照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额 加上照旧取得的不妥得利返还的总和逾越其实验损失的差额部分支付给估值 失误使命方。      （4）估值失误颐养接纳尽量收复至假定未发生估值失误的正确情形的方 式。      估值失误被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：      （1）查明估值失误发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值失误发 生的原因确定估值失误的使命方；      （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误变成的损 失进行评估；      （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的使命方进 行更正和补偿损失；      （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向研究当事东说念主进行阐述。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     更新招募诠释书      （1）基金份额净值蓄意出现失误时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东说念主，并采纳合理的门径细心损失进一步扩大。      （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有法令的，从其法令处理。      （七）暂停估值的情形 时； 时； 协商阐述后，基金照料东说念主应当暂停估值；      （八）基金净值的阐述      基金资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责 进行复核。基金照料东说念主应于每个估值日交往扫尾后蓄意当日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核阐述 后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值按约定赐与公布。      （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。      （十）稀奇情形的处理 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 值时，所变成的舛讹不行为基金资产估值失误处理。 力原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然照旧采纳必要、适合、合理的门径进 行查验，但未能发现失误的，由此变成的基金资产估值失误，基金照料东说念主和 基金托管东说念主受命补偿使命。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的 门径排斥或收缩由此变成的影响。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书              十二、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除联系用度后的余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指扫尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已扫尾收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派有规划以公告为准，若基金合同顺利不悦 3 个月可不 进行收益分派； 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分派方式是现金分成；对于收益分派方式为红利再投资的基 金份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的捏有期限，按该 原份额的捏有期限蓄意； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议；    在对基金份额捏有东说念主利益无内容不利影响的情况下，基金照料东说念主可在法 律律例允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 模范后酌情颐养以上基金收益分派原则，此项颐养不需要召开基金份额捏有 东说念主大会，但应于变更实施日前在法令绪言公告。   （四）收益分派有规划    基金收益分派有规划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有规划的确定、公告与实施    本基金收益分派有规划由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日 内在法令绪言公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的蓄意方法，依照《业务法令》施行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书                 十三、基金用度与税收      （一）基金用度的种类 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。照料费的 蓄意方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金照料费      E 为前一日的基金资产净值      基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向 基金托管东说念主发送基金照料费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的蓄意方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售 服务费的蓄意方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向 基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主，由基金照料东说念主支付给销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据研究律例及相应 公约法令，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 名目。   本基金的指数许可使用费按照基金照料东说念主与标的指数许可方所坚硬的指 数使用许可公约中所法令的指数许可使用费计提方法支付，由基金照料东说念主承 担，不列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得 收取照料费，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的法令。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规施行。基金财产投资的联系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金照料东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度研究税收征收的法令代扣代缴。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书              十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度线路； 的司帐核算，按照研究法令编制基金司帐报表； 对并以书面方式阐述。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》法令的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 更换司帐师事务所需在 2 日内在法令绪言公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书                 十五、基金的信息线路      （一）本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路 办法》、《流动性风险照料法令》、《基金合同》偏激他研究法令。联系法律 律例对于信息线路的法令发生变化时，本基金从其最新法令。      （二）信息线路义务东说念主      本基金信息线路义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏 有东说念主大会的基金份额捏有东说念主偏激日常机构（如有）等法律律例和中国证监会 法令的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。      本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照 法律律例和中国证监会的法令线路基金信息，并保证所线路信息的的确性、 准确性、无缺性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会法令时候内，将应予线路的基 金信息通过相宜中国证监会法令条件的世界性报刊（以下简称“法令报刊”）及 《信息线路办法》法令的互联网网站（以下简称“法令网站”）等绪言线路，并 保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开 线路的信息贵府。      （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行 为： 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （四）本基金公开线路的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的， 基金信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中语文本为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除相称诠释外，货币单元为东说念主 民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系， 明确基金份额捏有东说念主大会召开的法令及具体模范，诠释基金产物的脾气等涉 及基金投资者要害利益的事项的法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大适度地线路影响基金投资者决策的全部事 项，诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、 信息线路及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募诠释 书的信息发生要害变更的，基金照料东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募 诠释书并登载在法令网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说 明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产撑捏及基 金运作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概如果基金招募诠释书的节录文献，用于向投资者提 供简明的基金摘要信息。《基金合同》顺利后，基金产物贵府摘要的信息发生 要害变更的，基金照料东说念主应当在三个工作日内，更新基金产物贵府摘要，并 登载在法令网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府摘要其他信 息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金照料 东说念主不再更新基金产物贵府摘要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的三日 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书领导性公告和基金合同领导性公 告登载在法令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物资 料摘要、基金合同和基金托管公约登载在法令网站上，并将基金产物贵府概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、 基金托管公约登载在法令网站上。   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在线路招募诠释书确当日登载于法令绪言上。   基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在法令绪言上登载 《基金合同》顺利公告。   基金合同顺利后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 当至少每周在法令网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应在不晚于每个盛开 日的次日，通过法令网站、基金销售机构网站或者营业网点线路盛开日的基 金份额净值、基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法令网站披 露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息线路文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的蓄意方式及研究申购、赎回费率，并保证投资者大致 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金照料东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报， 将年度申报登载于法令网站上，并将年度申报领导性公告登载在法令报刊上。 基金年度申报中的财务司帐申报应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   基金照料东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 将中期申报登载在法令网站上，并将中期申报领导性公告登载在法令报刊上。   基金照料东说念主应当在季度扫尾之日起十五个工作日内，编制完成基金季度 申报，将季度申报登载在法令网站上，并将季度申报领导性公告登载在法令 报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在依期申报“影响投资 者决策的其他伏击信息”项下线路该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、 申报期内捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的稀奇情 形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度申报和中期申报中线路基金组合股产情况及 其流动性风险分析等。   本基金发生要害事件，研究信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报 书，并登载在法令报刊和法令网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价 格产生要害影响的下列事件：   （1）基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔绝、基金计帐；   （3）颐养基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐 师事务所；   （5）基金照料东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 等事项；   （6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     更新招募诠释书      （7）基金照料东说念主变更捏有百分之五以上股权的激动、基金照料东说念主的实验 抑遏东说念主变更；      （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；      （9）基金照料东说念主的高等照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管 部门负责东说念主发生变动；      （10）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金管 理东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超 过百分之三十；      （11）波及基金照料业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金照料东说念主或其高等照料东说念主员、基金司理因基金照料业务联系行 为受到要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主 因基金托管业务联系步履受到要害行政处罚、刑事处罚；      （13）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股 激动、实验抑遏东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他要害关联交旧事项，中国证监会另有法令的情形 除外；      （14）基金收益分派事项；      （15）照料费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、 计提方式和费率发生变更；      （16）基金份额净值计价失误达基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金运行办理申购、赎回；      （18）本基金发生无数赎回并展期办理；      （19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款 项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；      （21）本基金加多或颐养份额类别成立；      （22）发生波及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等要害 事项时； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        更新招募诠释书   （23）基金照料东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金变更标的指数；   （26）一语气 30 个工作日、40 个工作日及 45 个工作日出现基金份额捏有 东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   （27）基金信息线路义务东说念主合计可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份 额的价钱产生要害影响的其他事项或中国证监会法令的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众绪言中出现的或者在市集崇高传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤 基金份额捏有东说念主权益的，联系信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音问进行 公开线路。   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与 公告。   基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在法令网站上，并将计帐申报提 示性公告登载在法令报刊上。   基金照料东说念主应在基金年度申报及中期申报中线路其捏有的资产支捏证券 总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和申报期内扫数的资产支捏证 券明细。   基金照料东说念主应在基金季度申报中线路其捏有的资产支捏证券总额、资产 支捏证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10 名资产支捏证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东说念主应当根据法律律例、基金 合同和招募诠释书的法令进行信息线路，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 法令。    （六）信息线路事务照料    基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路照料轨制，指定专门部 门及高等照料东说念主员负责照料信息线路事务。    基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会联系基金 信息线路内容与形式准则等律例的法令。    基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的法令和《基金合同》的 约定，对基金照料东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金定 期申报、更新的招募诠释书、基金产物贵府摘要、基金计帐申报等公开线路 的联系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子阐述。    基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在法令报刊中采纳一家线路信息的报刊。    基金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟披 露的基金信息，并保证联系报送信息的的确、准确、无缺、实时。    基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在法令绪言上线路信息外，还不错根据 需要在其他群众绪言线路信息，然而其他群众绪言不得早于法令绪言线路信 息，况兼在不同绪言上线路吞并信息的内容应当一致。    基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、 不影响基金时常投资操作的前提下，自主提高信息线路服务的质地。具体要 求应当相宜中国证监会联系法令。前述自主线路如产生信息线路用度，该费 用不得从基金财产中列支。    为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计申报、法律见地书 的专科机构，应当制作工作底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔绝 后 10 年。    （七）信息线路文献的存放与查阅 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      照章必须线路的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法 律律例法令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路 基金联系信息： 时； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书                  十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大适度保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询 司帐师事务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日 内聘用侧袋机制启用日发表见地且相宜《中华东说念主民共和国证券法》法令的会 计师事务所进行审计并线路专项审计见地。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐述相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办 理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 颐养；同期，基金照料东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 赎回外，本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回法令适用于 主袋账户份额。无数赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求逾越前 一盛开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账 户。基金照料东说念主蓄意各项投资运作野心和基金事迹野心时仅需研究主袋账户 资产。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账 户投资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会法令的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资 操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进 行估值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋 账户的司帐核算应相宜《企业司帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。 的 0.05%的年费率计提。托管费的蓄意方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的侧袋账户托管费   E 为前一日的侧袋账户基金资产净值   侧袋账户托管费逐日计提，逐日累计，待特定资产变现后由基金照料东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，基金照料东说念主向基金托管东说念主发送划款指示，基金托 管东说念主进行支付。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交往等方式收复流动性后，基金照料东说念主 应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等 方式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主 都应当实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照 联系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金照料东说念主应实时聘用 相宜《中华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师事务所进行审计并线路专项审 计见地。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生要害影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告。   基金照料东说念主应按照招募诠释书“基金的信息线路”部分法令的基金净值信 息线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应当在基金依期申报中线路申报期内侧 袋账户联系信息，基金依期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。司帐师事务所对基金年度申报进行审计时，应付申报期内基金侧袋机制 运行联系的司帐核算和年度申报线路等发表审计见地。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书                  十七、风险揭示      （一）市集风险      本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的事迹。因此，宏 不雅和微不雅经济因素、国度政策、市集变动、行业与个券事迹的变化、投资东说念主风 险收益偏好和市集流动进度等影响证券市集的多样因素将影响到本基金事迹， 从而产生市集风险，这种风险主要包括： 行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行 业的走势。 地区发展政策等发生变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风 险。 率变化，进而影响基金的净值表现。 或者不可履行合约法令的其它义务，或者其信用等第缩小，将会导致债券价 格下跌，进而变成基金资产损失。 所捏有的债券价钱会上升，而基金将投资于固定收益类金融用具所得的利息 收入进行再投资将取得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市集利 率上升时，基金所捏有的债券价钱会下跌，利率风险加大，然而利息的再投 资收益会上升。 配，而现金可能受通货扩张的影响以致购买力下跌，从而使基金的实验收益 下跌。      （二）照料风险 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 会影响其对信息的占有以及对经济神志、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平。 响基金收益水平。   （三）估值风险   本基金接纳的估值方法有可能不可充分响应和揭示利率风险，或经济环 境发生要害变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金照料 东说念主和基金托管东说念主将共同协商，参考肖似投资品种的现行市价及要害变化因素， 颐养最近交往市价，使颐养后的基金资产净值更公允地响应基金资产价值， 确保基金资产净值不会对基金份额捏有东说念主变成内容性的毁伤。   （四）流动性风险   本基金为契约型盛开式基金，基金界限将跟着基金投资者对基金份额的 申购和赎回而约束波动。基金投资者的一语气多量赎回可能使基金资产难以按 照预先祈望的价钱变现，而导致基金的投资组合流动性不及；或者投资组合 捏有的证券由于外部环境影响或基本面发生要害变化而导致流动性缩小，造 成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募诠释书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好扫尾投资办法， 本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券（包括 国债、场地政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支捏债券、政府 支捏机构债券、中期单据等非金融企业债务融资用具）、资产支捏证券、债券 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 回购、银行入款（包括依期入款、公约入款、通告入款等）、现金等货币市集 用具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监 会联系法令），同期本基金基于散布投资的原则在行业和个券方面未有高集 中度的特征，抽象评估在时常市集环境下本基金的流动性风险相对可控。   当基金出现无数赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合情景 决定全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主合计有武艺支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按时常赎回模范施行。   （2）部分展期赎回：当基金照料东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有勤恳或 合计因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成 较大波动时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳展期赎回或取消赎回。 采纳展期赎回的，将自动转入下一个盛开日不竭赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。展期的赎回肯求 与下一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日基金份额净值为 基础蓄意赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回申 请时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回肯求逾越上一盛开 日基金总份额 10%的，基金照料东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出该比例 的赎回肯求实施展期办理；对该单个基金份额捏有东说念主剩余赎回肯求，基金管 理东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分展期赎回”约定的方式与其他 账户的赎回肯求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个盛开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金 照料东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错 减慢支付赎回款项，但不得逾越 20 个工作日，并应当在法令绪言上进行公告。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险照料用具，对 赎回肯求等进行适度颐养，行为特定情形下基金照料东说念主流动性风险的提拔措 施，包括但不限于：   （1）展期办理无数赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、无数赎 回的情形及处理方式”，详备了解本基金展期办理无数赎回肯求的情形及模范。 在此情形下，投资东说念主濒临无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在 本基金暂停或展期办理无数赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额 还将濒临净值波动的风险。   （2）暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备 了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及模范。在此情形下，若本基金暂停接 受赎回肯求，投资东说念主在暂停赎回期间将无法赎回其捏有的基金份额。   （3）减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备 了解本基金减慢支付赎回款项的情形及模范。在此情形下，若本基金减慢支 付赎回款项，赎回款支付时候将后延，可能影响投资东说念主的资金安排。   （4）暂停基金估值   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的 情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及模范。当发生暂停基金估值的情形 时，一方面投资者所查询到的净值可能不可实时、准确地响应基金投资的市 场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金照料东说念主会根据合同约定， 或视情况暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主可接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性，舞动订价机制的处理原则与操作表率遵照联系法 律律例以及监管部门自律法令的法令。当基金发生大额申购或赎回情形且基 金照料东说念主决定接纳舞动订价机制，大额申购或赎回的申购净值或赎回净值可 能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。      （6）实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目 的在于灵验苟且并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额时常开 放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同 时捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定 资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损 失。      实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管 理东说念主在基金依期申报中线路申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不行为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和承诺的使命。      基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。      启用侧袋机制后，基金照料东说念主蓄意各项投资运作野心和基金事迹野心时 仅需研究主袋账户资产，基金事迹野心应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金线路的事迹野心不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。      （7）中国证监会认定的其他门径。      当出现其他中国证监会招供的流动性风险照料门径时，基金照料东说念主可能 在与基金托管东说念主协商后，按照中国证监会招供的联系要求，采纳对本基金的 流动性风险照料门径，具体情况的联系诠释可能由基金照料东说念主届时公告确定。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （五）本基金独到风险 风险。当同行存单的刊行主体出现失约时，本基金可能濒临无法收取投资收 益致使损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变 动不再相宜律例法令或基金合同约定时，照料东说念主将需要在规依期限内完成调 整，可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收 益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市集中的 种种投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承 担净值波动或本基金弃世的风险。   本基金对每份基金份额设定最短捏有期限，对投资者存在流动性风险。 本基金主要运作方式成立为允许投资者每个盛开日申购，但对于每份基金份 额设定最短捏有期限，最短捏有期限内基金份额捏有东说念主不可就该基金份额提 出赎回肯求。即投资者要研究在最短捏有期限届满前资金不可赎回的风险。   基金照料东说念主自基金合同顺利之日起不逾越 1 个月运行办理赎回，对投资 者存在流动性风险。投资者可能濒临基金份额在基金合同顺利之日起 1 个月 内不可赎回的风险。   （1）标的指数答复与同行存单市集平均答复偏离的风险   标的指数并不可完全代表通盘同行存单市集。标的指数成份券的平均回 报率与通盘同行存单市集的平均答复率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者神志和交 易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发 生变化，产生风险。   （3）标的指数变更的风险 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   根据基金合同的法令，如果今后法律律例发生变化，或者标的指数罢手 编制，或者有更泰斗的、更能为市集浩繁接受的事迹相比基准推出，或者市 场上出现愈加适用于本基金的事迹基准的指数时，基金照料东说念主不错变更标的 指数和颐养基金的事迹相比基准。基金投资组合将随之颐养，基金的风险收 益特征将与新标的指数一致，投资者须承担此项颐养带来的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的都备值抑遏在 0.2%以内，年化追踪舛讹 抑遏在 2%以内。如因指数编制法令或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛讹超 过上述范围，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金还可能濒临基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险，以下 因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数颐养成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合 颐养中产生追踪偏离度和追踪舛讹。   （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相 应的组合颐养中产生追踪偏离度和追踪舛讹。   （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同行存单利息收 入只在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金 的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益 率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法实时颐养投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。   （5）由于基金投资过程中的同行存单及证券交往成本，以及基金照料费 和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪 舛讹。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金照料东说念主的照料武艺，举例追踪指 数的水平、工夫技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影 响，从而影响本基金对标的指数追踪进度。   （7）其他因素产生的偏离。基金组合中个别成份券的捏有比例与标的指 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 数中该成份券的权重可能不完全一样；因枯竭卖空、对冲机制偏激他用具造 成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机 构指数编制失误等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照料和珍摄，翌日指数编制机 构可能由于多样原因罢手对指数的照料和珍摄，本基金将根据基金合同的约 定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会申报并冷落方分有规划，如更 换基金标的指数、颐养运作方式，与其他基金合并、或者隔绝基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得手 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔绝。投资东说念主将濒临更换基金标 的指数、颐养运作方式，与其他基金合并、或者隔绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处分有规划确定并实施前， 基金照料东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息遵照基金 份额捏有东说念主利益优先原则撑捏基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新 等原因可能导致指数表现与联系市集表现有在互异，影响投资收益。   标的指数确当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或失约而被踢除指数， 而后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相 关指数成份券之间并非完全联系，在标的指数的成份券颐养时，存在由于成 份券失约或流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影响本基金对标的指 数的追踪进度。   当标的指数的成份券失约时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下跌、追踪偏离度和追踪舛讹扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份券发生彰着负面事件濒临失约风险， 且指数编制机构暂未作出颐养的，基金照料东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原 则，履行里面决策模范后实时对子系成份券进行颐养，可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛讹。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   本基金的投资范围包括资产支捏证券，资产支捏证券的风险主要与资产 质地研究，比如债务东说念主失约可能性的上下、债务东说念主愚弄对消权可能性的上下， 资产收益受天然灾害、干戈、歇工的影响进度，资产收益与外部经济环境变 化的联系性等。如果资产支捏证券受上述因素的影响进度低，则资产风险小， 反之则风险高。 者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产计帐并隔绝，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。因此本基金有濒临自 动计帐的风险。   （六）其他风险   当蓄意机、通信系统、交往汇注等工夫保障系统或信息汇注支捏出现异 常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按时常时限完成、登记系统瘫痪、 核算系统无法按时常时限露坐蓐生净值、基金的投资交往指示无法实时传输 等风险。   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及 证券市集、基金照料东说念主偏激他销售机构可能因不可抗力无法时常工作，从而 产生影响基金的申购和赎回按时常时限完成的风险。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      十八、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法 规法令和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金 照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在法令绪言公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当隔绝： 新基金托管东说念主相连的； 外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金照料东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对处分有规划进行表决，基金份额捏有东说念主 大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （三） 基金财产的计帐 日内成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》法令的注册司帐师、讼师以及中国证 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）     《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组救济经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算申报出具法律见地书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四） 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要害事项须实时公告；基金财产计帐申报经相宜《中 华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐申报登载在法令网站上，并将计帐申报领导性公告登载在 法令报刊上。   （七） 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例法令的 最低期限。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书             十九、基金合同的内容节录   一、基金份额捏有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一） 基金照料东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律律例和《基金合同》沉静运 用并照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例法令或中国证监会 批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法令召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律法令监督基金托管东说念主，如合计基金托 管东说念主违犯了《基金合同》及国度研究法律法令，应呈报中国证监会和其他监 管部门，并采纳必要门径保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和 处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并取得《基金合同》法令的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律法令决定基金收益的分派有规划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与颐养 肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的 权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权利 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 或者实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在相宜研究法律、律例的前提下，制订和颐养研究基金认购、申 购、赎回、颐养、非交往过户、转托管和依期定额投资的业务法令；   （17）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则照料和 运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的谋划方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产相互沉静，对所照料的不同基金 分别照料，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究法令外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适合合理的门径使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法相宜《基金合同》等法律文献的法令，按研究法令蓄意并公告基金净 值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他研究法令，履行信息披 露及申报义务；   （12）保守基金交易奥妙，不表现基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他研究法令另有法令外，在基金信息公开线路前应予 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 守密，不向他东说念主表现，因向审计、法律等外部专科咨询人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有规划，实时向基金份额捏 有东说念主分派基金收益；   （14）按法令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究法令召集基金份额捏有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按法令保存基金财产照料业务步履的司帐账册、报表、记录和其他 联系贵府不低于法律律例法令的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法令时候发出， 况兼保证投资者大致按照《基金合同》法令的时候和方式，随时查阅到与基 金研究的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到研究贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估 价、变现和分派；   （19）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会并通告基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》法令履行我方的义务， 基金托管东说念主违犯《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份 额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的步履承担使命；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权利或实 施其他法律步履；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能顺利，基金照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期 入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律律例和《基金合同》的法令安 全撑捏基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例法令或监管部门 批准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要害损 失的情形，应呈报中国证监会，并采纳必要门径保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户，为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备弥散的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不 同的基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金分别成立账户，沉静核算， 分账照料，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互 沉静； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究法令外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；      （5）撑捏由基金照料东说念主代表基金坚硬的与基金研究的要害合同及研究凭 证；      （6）按法令开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；      （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他研究法令 另有法令外，在基金信息公开线路前赐与守密，不得向他东说念主表现，因向审计、 法律等外部专科咨询人提供的情况除外；      （8）复核、审查基金照料东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务步履研究的信息线路事项；      （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见地， 诠释基金照料东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的法令进行； 如果基金照料东说念主有未施行《基金合同》法令的步履，还应当诠释基金托管东说念主 是否采纳了适合的门径；      （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵府不低于 法律律例法令的最低期限；      （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；      （13）按法令制作联系账册并与基金照料东说念主查对；      （14）依据基金照料东说念主的指示或研究法令向基金份额捏有东说念主支付基金收 益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究法令，召集基金份额捏 有东说念主大会或配合基金照料东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的法令监督基金照料东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现 和分派； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      （18）濒临结果、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会和银行业监督照料机构，并通告基金照料东说念主；      （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿使命，其赔 偿使命不因其退任而受命；      （20）按法令监督基金照料东说念主按法律律例和《基金合同》法令履行我方的 义务，基金照料东说念主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏 有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；      （21）施行顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额捏有东说念主的权利与义务 权利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；      （4）按照法令要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大 会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大 会审议事项愚弄表决权；      （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；      （7）监督基金照料东说念主的投资运作；      （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履 照章拿告状讼或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他权利。 义务包括但不限于：      （1）谨慎阅读并遵循《基金合同》、招募诠释书等信息线路文献； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所法令的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金弃世或者《基金合同》隔绝 的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）施行顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法令   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授 权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额捏有东说念主大会的日常机构，如今后设立基金份额捏 有东说念主大会的日常机构，日常机构的设立按照联系法律律例的要求施行。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）颐养基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬和提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会模范；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或总共捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基 金份额捏有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就吞并 事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会法令的其他应当召开基金份 额捏有东说念主大会的事项。 益无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商 后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》法令的范围内颐养本基金的申购费率、 调低赎回费率、缩小销售服务费率、变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响或 修改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化；   （5）加多或者颐养基金份额类别成立及对基金份额分类办法及法令进行 颐养；   （6）基金照料东说念主、基金登记机构、基金销售机构在法律律例法令或中国 证监会许可的范围内颐养或修改《业务法令》，包括但不限于研究基金认购、 申购、赎回、颐养、基金交往、非交往过户、转托管等内容；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》法令不需召开基金份额捏有东说念主大会的 其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 基金照料东说念主召集。 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的， 应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基 金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金照料东说念主冷落书面提议。基金照料 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告冷落提议的 基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落 书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面见告冷落提议的基金份额捏有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金照料东说念主，基金照料 东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或 总共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并 至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏 有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得艰涩、干扰。 权益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的通告时候、通告内容、通告方式 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 介公告。基金份额捏有东说念主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和 代理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 知中诠释本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关 偏激研究方式和研究东说念主、书面表决见地寄交的截止时候和收取方式。 表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金 照料东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主， 则应另行书面通告基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进 行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监 督的，不影响表决见地的计票效用。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 派代表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金 份额捏有东说念主大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付 东说念主捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解说相宜法律律例、                                《基 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 金合同》和会议通告的法令，况兼捏有基金份额的凭证与基金照料东说念主捏有的 登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证走漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召 开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主 大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前投递至召集东说念主指定的地 址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个工作日内 一语气公布联系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金照料东说念主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主 在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的 监督下按照会议通告法令的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决见地；基金 托管东说念主或基金照料东说念主经通告不参加收取书面表决见地的，不影响表决效用；    （3）本东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地的，基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东说念主径直出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主 不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就 原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具书面 见地或授权他东说念主代表出具书面见地； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额捏有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面见地的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面 见地的代理东说念主出具的托付东说念主捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权委 托解说相宜法律律例、《基金合同》和会议通告的法令，并与基金登记机构记 录相符。 话或其他方式召开，基金份额捏有东说念主不错接纳书面、汇注、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。 书面、汇注、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害 修改、决定隔绝《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》法令的其他事项以及会议召集东说念主合计需提 交基金份额捏有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通告后，对原有提案的修 改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条法令模范确 定和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成 大会决议。大会主捏东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授 权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏； 如果基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席 大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金照料东说念主和 基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大 会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员 姓名（或单元称号）、身份解说文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、 托付东说念主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表 决截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决， 在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法令 的须以相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证 监会或本合同另有约定外，颐养基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托 管东说念主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证解说，不然 提交相宜会议通告中法令的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资 者，口头相宜会议通告法令的书面表决见地视为灵验表决，表决见地迂缓不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额捏有东说念主 所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 开审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主 捏东说念主应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两 名基金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如 大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集， 然而基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主 应当在会议运行后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏 有东说念主代表担任监票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票 的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主 马上公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应 当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当马上 公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出 席大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在 基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金 托管东说念主拒派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 有东说念主和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例， 但若联系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主 袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 关基金份额 10%以上（含 10%）； 登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 额捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一 （含二分之一）； 小于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏 有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基 金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的 捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的 主捏东说念主； 分之一以上（含二分之一）通过； 三分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）顺利与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   基金份额捏有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在法令绪言上公告。如果 接纳通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当施行顺利的基金份额捏 有东说念主大会的决议。顺利的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、 基金照料东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等法令，但凡径直援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律法 规或监管法令修改导致联系内容被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、施行方式   （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除联系用度后的余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指扫尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已扫尾收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派有规划以公告为准，若基金合同顺利不悦 3 个月可不 进行收益分派； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分派方式是现金分成；对于收益分派方式为红利再投资的基 金份额，每份基金份额（原份额）所取得的红利再投资份额的捏有期限，按该 原份额的捏有期限蓄意； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议；    在对基金份额捏有东说念主利益无内容不利影响的情况下，基金照料东说念主可在法 律律例允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适合 模范后酌情颐养以上基金收益分派原则，此项颐养不需要召开基金份额捏有 东说念主大会，但应于变更实施日前在法令绪言公告。   （四）收益分派有规划    基金收益分派有规划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有规划的确定、公告与实施    本基金收益分派有规划由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日 内在法令绪言公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投 资的蓄意方法，依照《业务法令》施行。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的 法令。      四、与基金财产照料、运用研究用度的索求、支付方式与比例      （一）基金用度的种类 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。照料费的 蓄意方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金照料费      E 为前一日的基金资产净值      基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 基金托管东说念主发送基金照料费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的蓄意方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或 不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售 服务费的蓄意方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向 基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金照料东说念主，由基金照料东说念主支付给销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日 期顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据研究律例及相应 公约法令，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 名目。   本基金的指数许可使用费按照基金照料东说念主与标的指数许可方所坚硬的指 数使用许可公约中所法令的指数许可使用费计提方法支付，由基金照料东说念主承 担，不列入基金用度。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得 收取照料费，详见招募诠释书的法令。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规施行。基金财产投资的联系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金照料东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度研究税收征收的法令代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资办法   本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前取得与标的指数相似 的总答复，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化。   （二）投资范围 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地扫尾基金的 投资办法，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、场地政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、 可分离交往可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府支捏债 券、政府支捏机构债券、中期单据等非金融企业债务融资用具）、资产支捏证 券、债券回购、银行入款（包括依期入款、公约入款、通告入款等）、现金等 货币市集用具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜 中国证监会联系法令）。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券（可分离交往可转债的纯债 部分除外）、可交换债券偏激他含有权益属性的金融用具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行 适合模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产 的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%；本基金应当保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。      如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主 在履行适合模范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。      （三）投资限制      基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指 数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；   （2）本基金捏有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资用具、资产支捏证券剩余 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；   （4）本基金投资的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单的期 限在 1 年以内（含 1 年）；   （5）本基金主动投资的金融用具（包括同行存单、信用债、非金融企业 债务融资用具、银行入款、联系机构行为原始权益东说念主的资产支捏证券及中国 证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最 近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机 构（不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金捏有上述 金融用具期间，如果其信用评级下跌不相宜前述圭臬，应在评级报密告布之 日起 3 个月内颐养至相宜约定；   （6）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 例限制；   （7）本基金照料东说念主照料的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不逾越该 证券的 10%，完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中 国证监会认定的稀奇投资组合不错不受前述比例限制；   （8）本基金投资于吞并交易银行的银行入款偏激勉行的同行存单、债券、 联系机构行为原始权益东说念主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他金融用具 占基金资产净值的比例总共不得逾越 10%；   （9）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （10）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （11）本基金捏有的吞并（指吞并信用级别）资产支捏证券的比例，不得 逾越该资产支捏证券界限的 10%；   （12）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的种种资产 支捏证券，不得逾越其种种资产支捏证券总共界限的 10%；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书 易敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资范围保捏一致；   （14）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越基金资产 净值的 10%；因证券市集波动、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使 基金不相宜该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金不投资股票、可颐养债券（可分离交往可转债的纯债部分除 外）、可交换债券偏激他带有权益属性的金融用具；   （17）法律律例及中国证监会法令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（13）、（15）项另有约定外，因证券市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份券颐养、标的指数成份券流 动性限制等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述法令投资比 例的，基金照料东说念主应当在 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会法令的稀奇 情形除外。法律律例或监管机构另有法令的，从其法令。   基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起六个月内使基金的投资组合比例 相宜基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金 合同顺利之日起运行。      法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料 东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的法令为准。      为珍摄基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违犯法令向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷使命的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有法令的除外；      （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资； 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会法令辞让的其他步履。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、 实验抑遏东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要害关联交往的，应当相宜基金的投资办法和投资策略， 遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则，贯注利益打破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集自制合理价钱施行。联系交往必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律律例赐与线路。要害关联交往应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联交旧事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述辞让性法令或限制，如适用 于本基金，基金照料东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受联系限制或 按变更后的法令施行。   六、基金净值信息的蓄意方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   基金合同顺利后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应 当至少每周在法令网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应在不晚于每个盛开 日的次日，通过法令网站、基金销售机构网站或者营业网点线路盛开日的基 金份额净值、基金份额累计净值。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法令网站披 露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律 律例法令和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基 金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在法令绪言公告。   （二） 基金合同的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当隔绝： 新基金托管东说念主相连的； 外的因素致使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金照料东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对处分有规划进行表决，基金份额捏有东说念主 大会未得手召开或就上述事项表决未通过的；   （三） 基金财产的计帐 日内成立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 托管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》法令的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）     《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组救济经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算申报出具法律见地书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四） 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五） 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究要害事项须实时公告；基金财产计帐申报经相宜《中 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 华东说念主民共和国证券法》法令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报 中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐申报登载在法令网站上，并将计帐申报领导性公告登载在 法令报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例法令的 最低期限。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切 争议，如经友好协商未能处分的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根 据该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点在上海，仲裁裁决是结尾性 的，并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不竭至意、勤勉、尽 责地履行基金合同法令的义务，珍摄基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公局面和营业局面查阅。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书              二十、基金托管公约的内容节录   一、基金托管公约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称号：财通基金照料有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   法定代表东说念主：吴林惠   成立时候：2011 年 6 月 21 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840 号   组织形式：有限使命公司   注册本钱：贰亿元东说念主民币   存续期限：捏续谋划   谋划范围：基金召募、基金销售、资产照料及中国证监会许可的其他业 务。【企业谋划波及行政许可的，凭许可证件谋划】   （二）基金托管东说念主   基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东沿路 12 号   法定代表东说念主：郑杨   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务履历批准机关：中国证监会   基金托管业务履历文号：证监基金字2003105 号   谋划范围：经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准，公司主 营业务主要包括：接管公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办 理单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提 供保障箱业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行 外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信 探问、征询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；世界社会保 障基金托管业务；经中国东说念主民银行和中国银行业监督照料委员会批准谋划的 其他业务。   组织形式：股份有限公司   注册本钱：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：捏续谋划   研究东说念主：胡波   研究电话：（021）61618888   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资步履愚弄监督权 基金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地扫尾基金的 投资办法，本基金还不错投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、 债券（包括国债、场地政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级 债、可分离交往可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、政府 支捏债券、政府支捏机构债券、中期单据等非金融企业债务融资用具）、资 产支捏证券、债券回购、银行入款（包括依期入款、公约入款、通告入款等）、 现金等货币市集用具等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须相宜中国证监会联系法令）。   本基金不投资于股票，也不投资于可颐养债券（可分离交往可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行 适合模范后，不错将其纳入投资范围。 金投资比例进行监督：   （1）按法律律例的法令及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书 为：      本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金应当 保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东说念主 在履行适合模范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。      （2）根据法律律例的法令及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵照 以下投资限制： 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； 值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）； 在 1 年以内（含 1 年）； 务融资用具、银行入款、联系机构行为原始权益东说念主的资产支捏证券及中国证 监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA，信用评级主要参照最近 一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行东说念主同期有两家以上境内评级机构 （不包含中债资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金捏有上述 金融用具期间，如果其信用评级下跌不相宜前述圭臬，应在评级报密告布之 日起 3 个月内颐养至相宜约定； 完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 券的 10%，完全按照研究指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 证监会认定的稀奇投资组合不错不受前述比例限制； 联系机构行为原始权益东说念主的资产支捏证券及中国证监会认定的其他金融用具 占基金资产净值的比例总共不得逾越 10%； 基金资产净值的 10%； 过该资产支捏证券界限的 10%； 捏证券，不得逾越其种种资产支捏证券总共界限的 10%； 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投 资范围保捏一致； 值的 10%；因证券市集波动、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基 金不相宜该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 外）、可交换债券偏激他带有权益属性的金融用具；   除上述第 2）、5）、13）、15）项另有约定外，因证券市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份券颐养、标的指数成份券流动性 限制等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述法令投资比例的， 基金照料东说念主应当在 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会法令的稀奇情形除 外。法律律例或监管机构另有法令的，从其法令。   基金照料东说念主应当自基金合同顺利之日起六个月内使基金的投资组合比例 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 相宜基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当相宜基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同 顺利之日起运行。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料 东说念主在履行适合模范后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的法令为准。 金投资辞衰弱履进行监督：   根据法律律例的法令及《基金合同》的约定，本基金辞让从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违犯法令向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有法令的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱偏激他不高洁的证券交往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会法令辞让的其他步履。   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁 留步履等作出强制性颐养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的法令执 行；如法律律例或监管部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、 组合限制、辞衰弱履等，且该等颐养或修改属于非强制性的，基金照料东说念主与 基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门颐养或修改后的法令执 行，无需基金份额捏有东说念主大会审议决定。 关联投资限制进行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、 实验抑遏东说念主或者与其有要害是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要害关联交往的，应当相宜基金的投资办法和投资策略， 遵照基金份额捏有东说念主利益优先原则，贯注利益打破，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集自制合理价钱施行。联系交往必须事前得到基金托管 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 东说念主的同意，并按法律律例赐与线路。要害关联交往应提交基金照料东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半 年对关联交旧事项进行审查。   如法律、律例或《基金合同》研究于基金从事关联交往的法令，基金照料 东说念主和基金托管东说念主事前相互提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他 要害是非关系的公司名单及研究关联方刊行的证券清单。两边有使命确保关 联交往名单的的确性、准确性、无缺性，并负责实时将更新后的名单发送给 对方。基金托管东说念主仅按两边提供的基金关联方名单为限，进行监督。如果基 金托管东说念主在运作中严格遵照了监督经由，基金照料东说念主仍违规进行关联交往， 并变成基金资产损失的，由基金照料东说念主承担使命。 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东说念主根据基金照料东说念主提供的银行间债券市集交往敌手名单进行监 督。由于交往敌手的资信风险引起的损失，基金照料东说念主应当负责向联系使命 东说念主追偿。 银行入款业务进行监督。   基金照料东说念主应当加强对基金投资银行入款风险的评估与研究，严格测算 与抑遏投资银行入款的风险敞口，针对不同类型入款银行建立联系投资限制 轨制。对于基金投资的银行入款，由于入款银行发生信用风险事件而变成损 失机基金照料东说念主应当要求联系使命东说念主进行补偿。如果基金托管东说念主在运作过程 中遵照研究法律律例的法令和《基金合同》的约定监督经由，则对于由于存 款银行信用风险引起的损失，不承担补偿使命。   （二）基金托管东说念主应根据研究法律律例的法令及《基金合同》的约定，对 基金资产净值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分派、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹 表现数据等进行监督和核查。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   （三）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作偏激他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约等研究法令时，应断绝施行独立即以书面形式 通告基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到通告后应实时查对，并以书面形 式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金照料东说念主 改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主通告的违规事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应申报中国证监会。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和 本托管公约对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面领导，必须 在法令时候内回答基金托管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举 证，对基金托管东说念主按照法律律例、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国 证监会报送基金监督申报的，基金照料东说念主应积极配合提供联系数据贵府和制 度等。   若基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据交往模范照旧顺利的投资指示违犯法 律、行政律例和其他研究法令，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通告 基金照料东说念主。基金照料东说念主的上述违规步履给基金财产或基金份额捏有东说念主变成 的损失，由基金照料东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控野心或依据交往模范照旧成交的 投资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律律例或者违犯《基金合同》 约定的，应当立即通告基金照料东说念主，并申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要害违规步履，应立即申报中国证监会， 同期通告基金照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无高洁情理，断绝、拦阻基金托管东说念主根据本公约法令愚弄监 督权，或采纳拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或 经基金托管东说念主冷落警告仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主是否安全撑捏基金财产、是否分别开设基金财产的资金账 户、证券账户等投资所需其他账户、是否复核基金照料东说念主蓄意的基金资产净 值和基金份额净值、是否根据基金照料东说念主指示办理计帐交收、进行联系信息 线路和监督基金投资运作等步履。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 照料、无故未施行或无故延伸施行基金照料东说念主资金划拨指示、表现基金投资 信息等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏激他研究法令时，基金 照料东说念主应实时以书面形式通告基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通告后 应实时查对并以书面形式向基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料 东说念主通告的违规事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应申报中国证监会。基 金照料东说念主发现基金托管东说念主有要害违规步履，应立即申报中国证监会和银行业 监督照料机构，同期通告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相 关贵府以供基金照料东说念主核查托管财产的无缺性和的确性，在法令时候内回答 基金照料东说念主并改正。   基金托管东说念主无高洁情理，断绝、拦阻基金照料东说念主根据本公约法令愚弄监 督权，或采纳拖延、欺骗等技能妨碍基金照料东说念主进行灵验监督，情节严重或 经基金照料东说念主冷落警告仍不改正的，基金照料东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 令，不得自走运用、刑事使命、分派基金的任何财产（基金托管东说念主主动扣收的汇划 费除外）。基金托管东说念主分歧处于自身实验抑遏之外的账户及财产承担使命。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 户等投资所需的其他账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的无缺 与沉静。 照料东说念主负责与研究当事东说念主确定到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产 莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时通告基金照料东说念主采纳门径进行 催收。由此给基金变成损失的，基金照料东说念主应负责向研究当事东说念主追偿基金的 损失，基金托管东说念主对基金照料东说念主的追偿步履应赐与必要的协助与配合，但对 基金财产的损失不承担使命。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售公约的约定，将认购资金划入基金照料东说念主在具 有托管履历的交易银行开设的“财通基金照料有限公司基金认购专户”。该账 户由基金照料东说念主开立并照料。基金召募期满或基金照料东说念主告示罢手召募时， 召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数相宜《基金法》、 《运作办法》等研究法令后，由基金照料东说念主聘用相宜《中华东说念主民共和国证券 法》法令的司帐师事务所进行验资，出具验资申报，出具的验资申报应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。验资完成，基 金照料东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立 的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管东说念主收到 灵验认购资金当日以书面形式阐述资金到账情况，并实时将资金到账凭证传 真给基金照料东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金照料东说念主 按法令办理退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和照料   基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 照料东说念主正当合规的灵验指示办理资金收付。基金照料东说念主应根据法律律例及基 金托管东说念主的联系要求，提供开户所需的贵府并提供其他必要协助。本基金的 资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东说念主刻制、撑捏和使用。     本基金的一切货币出入步履，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专 户进行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需 要。除因本基金业务需要，基金托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头 开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金 业务之外的步履。     资产托管专户的照料应相宜《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《现金管 理暂行条例》、《东说念主民币利率照料法令》、《利率照料暂行法令》、《支付结 算办法》以及银行业监督照料机构的其他研究法令。     （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和照料     基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。     基金证券账户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户； 亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的步履。     基金证券账户的开立和原始开户材料的撑捏由基金托管东说念主负责，账户资 产的照料和运用由基金照料东说念主负责。基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国 证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基 金托管东说念主代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法 东说念主计帐工作，基金照料东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等 的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的法令和基金托管东说念主为履行结算 参与东说念主的义务所制定的业务法令施行。     （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和照料及市集准入备 案 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      《基金合同》顺利后，在相宜监管机构要求的情况下，基金照料东说念主负责以 基金的口头肯求并取得过问世界银行间同行拆借市集的交往履历，并代表基 金进行交往；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公 司、银行间市集计帐所股份有限公司的研究法令，以本基金的口头分别在中 央国债登记结算有限使命公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托 管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交往的结算。基金 托管东说念主协助基金照料东说念主完成银行间债券市集准入备案。      （六）其他账户的开设和照料 律律例的法令，经基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责 为基金开立。新账户按研究法令使用并照料。 定办理。      （七）基金投资银行入款账户的开立和照料      基金投资银行依期入款，基金照料东说念主与基金托管东说念主应比照联系法令，就 本基金投资银行入款业务坚硬书面公约。      基金投资银行依期入款应由基金照料东说念主与入款银行总行或其授权分行签 订总体合营公约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机 构。      入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文 件上加盖预留印鉴及基金照料东说念主公章。      本基金投资银行入款时，基金照料东说念主应当与入款银行坚硬具体入款公约， 明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户照料 等折服。      为贯注稀奇情况下的流动性风险，依期入款公约中应当约定提前支取条 款。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      基金所投资依期入款存续期间，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与入款银 行建立依期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的的确、准确。      （八）基金财产投资的研究什物证券、银行依期入款存单等有价凭证的 撑捏      基金财产投资的研究什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑捏库； 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算 有限使命公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或票 据营业中心的代撑捏库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管 理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实验灵验抑遏下的什物证券在基金托管东说念主 撑捏期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主 对基金托管东说念主之外机构实验灵验抑遏或撑捏的什物证券、银行依期入款存单 对应的财产不承担撑捏使命。      （九）与基金财产研究的要害合同的撑捏      由基金照料东说念主代表基金签署的与基金研究的要害合同的原件分别应由基 金托管东说念主、基金照料东说念主撑捏。除本公约另有法令外，基金照料东说念主在代表基金 签署与基金研究的要害合同期应保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基 金照料东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。基金照料东说念主在合同签署 后 5 个工作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托 管东说念主处。合同原件应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献撑捏部门，保 管期限不低于法律律例法令的最低年限。      对于无法取得二份以上的蓝本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供与合 同原件查对一致的并加盖基金照料东说念主公章的合同传真件或复印件，未经两边 协商一致，合同原件不得转机。      五、基金资产净值蓄意和司帐核算      （一）基金资产净值的蓄意、复核的时候和模范 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    更新招募诠释书   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金照料 东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有法令的，从 其法令。   基金照料东说念主每个估值日蓄意基金资产净值及基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，并按法令公告。   基金照料东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果以 两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方 式将复核结果提交给基金照料东说念主，由基金照料东说念主依据基金合同和研究法律法 规对外公布。 东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一请安 见的，按照基金照料东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值   估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指挥》偏激 他法律律例的法令的约定。   当联系法律律例或《基金合同》法令的估值方法不可客不雅响应基金财产 公允价值时，基金照料东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能 响应公允价值的价钱估值。   （三）估值失误处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的门径确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发 生估值失误时，视为基金份额净值失误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书      本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的障碍变成估值失误，导致其他当事东说念主遭受损失的， 障碍的使命东说念主应当对由于该估值失误遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值失误处理原则”给予补偿，承担补偿使命。      上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失误使命方应 实时妥协各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误使命 方承担；由于估值失误使命方未实时更正已产生的估值失误，给当事东说念主变成 损失的，由估值失误使命方对径直损失承担补偿使命；若估值失误使命方已 经积极妥协，况兼有协助义务确当事东说念主有弥散的时候进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿使命。估值失误使命方应付更正的情况向研究当事东说念主进 行阐述，确保估值失误已得到更正。      （2）估值失误的使命方对研究当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负 责，况兼仅对估值失误的研究径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值失误而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失误使命方仍应付估值失误负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不 返还或不全部返还不妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 失误使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不 当得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主 照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额 加上照旧取得的不妥得利返还的总和逾越其实验损失的差额部分支付给估值 失误使命方。      （4）估值失误颐养接纳尽量收复至假定未发生估值失误的正确情形的方 式。      估值失误被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：      （1）查明估值失误发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值失误发 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     更新招募诠释书 生的原因确定估值失误的使命方；      （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误变成的损 失进行评估；      （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的使命方进 行更正和补偿损失；      （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向研究当事东说念主进行阐述。      （1）基金份额净值蓄意出现失误时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东说念主，并采纳合理的门径细心损失进一步扩大。      （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有法令的，从其法令处理。      （四）暂停估值情形 时； 时； 协商阐述后，基金照料东说念主应当暂停估值；      （五）基金账册的建立      基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照联系各方约定的 吞并记账方法和司帐处理原则，分别独赶紧成立、登录和撑捏本基金的全套 账册，对子系各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的 安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。      经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 实时查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的蓄意和公告 的，以基金照料东说念主的账册为准。   （六）基金依期申报、招募诠释书的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别沉静编制。月度报表 的编制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。   《基金合同》顺利后，基金招募诠释书的信息发生要害变更的，基金照料 东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在法令网站上；基金招 募诠释书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运 作的，基金照料东说念主不再更新基金招募诠释书。   基金照料东说念主在季度扫尾之日起 15 个工作日内完成基金季度申报的编制 并公告；在上半年扫尾之日起两个月内完成基金中期申报的编制并公告；在 每年扫尾之日起三个月内完成基金年度申报的编制并公告。   基金照料东说念主在 5 个工作日内完成月度申报，在月度申报完成当日，对报 告盖章后，以两边招供的方式将研究申报提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面通告基金照料东说念主。基金管 理东说念主在 7 个工作日内完成季度申报，在季度申报完成当日，将研究申报提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结 果书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在 30 日内完成中期申报，在中期申报完 成当日，将研究申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行 复核，并将复核结果书面通告基金照料东说念主。基金照料东说念主在 45 日内完成年度报 告，在年度申报完成当日，将研究申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通告基金照料东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金照料 东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以联系各方招供的账务处 理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的申报上加盖章鉴 或者出具加盖托管业务部门业务章的复核见地书，联系各方各自留存一份。 如果基金照料东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成 一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书 联系情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐申报、中期申报或年度申报复核结束后，需盖 章阐述或出具相应的复核阐述书，以备有权机构对子系文献审核时领导。   六、基金份额捏有东说念主名册的撑捏   基金照料东说念主妥善撑捏的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》顺利日、 《基金合同》隔绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份 额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制 和撑捏，基金照料东说念主应按照现在联系法令撑捏基金份额捏有东说念主名册。撑捏方 式不错接纳电子或文档的形式。撑捏期限不低于法律律例法令的最低年限。   在基金托管东说念主编制中期申报和年度申报前，基金照料东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金捏有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献方式不错接纳电子或 文档的形式况兼保证其的的确、准确、无缺。基金托管东说念主应妥善撑捏，不得将 捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途。   七、争议处分方式   （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香 港相称行政区、澳门相称行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约研究的一切争议， 除经友好协商不错处分的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾性的并 对两边均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，不竭 至意、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管公约法令的义务，珍摄基金份 额捏有东说念主的正当权益。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书   八、基金托管公约的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更与隔绝   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的 托管公约，其内容不得与《基金合同》的法令有任何打破，并需经基金照料 东说念主、基金托管东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主签 字（或盖章）阐述。基金托管公约的变更报中国证监会备案。本公约约定事项 如与法律律例、《基金合同》的法令相打破的，应以法律律例及《基金合同》 的法令为准。   发生以下情况，本托管公约隔绝：   （1）《基金合同》隔绝；   （2）本基金更换基金托管东说念主；   （3）本基金更换基金照料东说念主；   （4）发生法律律例或《基金合同》法令的隔绝事项。   （二）基金财产的计帐   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及研究法律律例的法令对 本基金的财产进行计帐。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金   更新招募诠释书           二十一、对基金份额捏有东说念主的服务   对基金份额捏有东说念主的服务主要由基金照料东说念主及销售机构提供，以下是基金 照料东说念主提供的主要服务内容。基金照料东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和市集 的变化，有权在相宜法律律例的前提下，加多和修改联系服务名目。如因系 统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金照料东说念主不承担 任何使命。   （一）捏有东说念主注册登记服务   基金照料东说念主自行或托付登记机构为基金份额捏有东说念主提供登记服务。基金管 理东说念主将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、及 时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、照料、托管与转托管； 基金颐养和非交往过户；基金份额捏有东说念主名册的照料；权益分派时红利的登 记派发；基金交往份额的计帐过户和基金交往资金的交收等服务。   （二）捏有东说念主通告服务及对账单服务 订制手机短信对账单的基金份额捏有东说念主，本公司将每月向账单期内有份额余 额的基金份额捏有东说念主发送，便捷基金份额捏有东说念主快速取得账户信息。对于订 制电子对账单的基金份额捏有东说念主，本基金照料东说念主将每月或每年通过E-MAIL向 账单期内有交往或期末多余额的基金份额捏有东说念主发奉上个月或年度基金交往 对账单，以便捷基金份额捏有东说念主快速取得交往信息，电子邮件地址及手机号 码概略的、微信未绑定或取消热心的除外。 但不竭为有需求的基金份额捏有东说念主提供纸质账单服务，基金份额捏有东说念主可通 过客户服务热线电话400-820-9888订制纸质账单。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书   （三）在线服务   通过基金照料东说念主网站（www.ctfund.com）、微信公众号（可搜索“财通基金 微管家”或“ctfund88”）或财通基金APP客户端，投资东说念主可取得如下服务：   机构投资者通过基金照料东说念主网站，个东说念主投资者通过基金照料东说念主网站、微信 公众号或APP客户端，可享有基金交往查询、账户查询和联系基金信息查询等 服务。   个东说念主投资者可通过基金照料东说念主网站、微信公众号或APP客户端办理开户、 认购/申购、赎回及信息查询等业务。研究基金照料东说念主电子直销具体法令请参 见基金照料东说念主网站联系公告和业务法令。   基金份额捏有东说念主不错利用基金照料东说念主网站等获取基金和基金照料东说念主照章 线路的种种信息，包括基金的法律文献、基金公告、依期申报和基金照料东说念主 最新动态等种种贵府。   （四）客户服务中心电话服务   客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。基金份额捏有东说念主可进行基金 账户余额、申购与赎回交往情况查询与基金产物等信息的查询。   客户服务中心提供每周五天，每天不少于8小时的东说念主工热线征询服务。基 金份额捏有东说念主可通过客服热线电话：400-820-9888享受业务征询、信息查询、 服务投诉、信息定制、对账单寄送地址贵府修改等专项服务。   （五）投资者投诉受理服务   基金份额捏有东说念主不错通过各销售机构网点或基金照料东说念主客服热线电话、信 函及电子邮件等形式对基金照料东说念主或销售网点所提供的服务进行投诉。   客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠说念，现场 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金            更新招募诠释书 投诉和见地簿投诉是补充投诉渠说念，由各销售机构和基金照料东说念主分别照料。   基金照料东说念主客服热线电话：400-820-9888；客服邮箱：service@ctfund.com   （六）如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述 方式实时研究基金照料东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面交融本招募说 明书，并同意全部内容。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         更新招募诠释书                二十二、其他应线路事项   以下信息线路事项已通过中国证监会法令绪言以及基金照料东说念主的公司网 站（www.ctfund.com）进行公开线路。 证券投资基金基金合同顺利公告》； 理销售财通基金照料有限公司旗下基金的公告》； 有期证券投资基金盛开日常申购（含依期定额投资）、赎回及颐养业务的公 告》； 止代理销售财通基金照料有限公司旗下基金的公告》； 售财通基金照料有限公司旗下基金的公告》； 代理销售财通基金照料有限公司旗下基金的公告》； 售财通基金照料有限公司旗下基金的公告》。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     更新招募诠释书          二十三、招募诠释书的存放及查阅方式   本基金招募诠释书存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主的住所、基金销售机 构处，投资者可在营业时候免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合 理时候内取得招募诠释书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献偏激 复印件，基金照料东说念主和基金托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金照料东说念主的网站（www.ctfund.com）查阅和下载 招募诠释书。 财通中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      更新招募诠释书                 二十四、备查文献 召募注册的文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主的办公局面。   （三）查阅方式   投资者可到基金照料东说念主和基金托管东说念主的办公局面、营业局面及网站免费 查阅备查文献。                                财通基金照料有限公司                                二〇二四年十一月一日