基金市场观察与分析 嘉实致裕纯债债券: 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月01日更新)

 嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月01日更新)             基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司             基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司                     重要教导   嘉实致裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 7 月 册召募。本基金基金合同于 2023 年 12 月 7 日肃穆奏效，自该日起本基金料理东说念主出手料理 本基金。   本招募说明书是对原《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主保证本招募说明书的 内容信得过、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分推敲自身的风险承受能力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理 实施过程中产生的基金料理风险、本基金的私有风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于夹杂型基金、 股票型基金。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 金家具贵府概要，全面判辨本基金的风险收益特征和家具特性，并充分推敲自身的风险承 受能力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。    本基金可投资资产支握证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利 率风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支握证券 收益。流动性风险是指在来往敌手有限的情况下，资产支握证券握有东说念主将面对无法在合理 的时刻内以公允价钱出售资产支握证券而遭受损失的风险。资产支握证券的还款来源为基 础资产翌日现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资 产支握证券本息无法按期或足额偿还的风险。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基 金的招募说明书、基金家具贵府概要和基金合同，全面判辨本基金的风险收益特征和家具 特性，并充分推敲自身的风险承受能力，感性判断市场，严慎作念出投资决策。    当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行相应措施后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋机制实施期间，基 金料理东说念主将对基金简称进行非凡璀璨，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主 仔细阅读联系内容并柔柔本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    本基金料理东说念主承诺以老诚信用、勤快尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其翌日事迹发达。    本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    基金料理东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，竭力于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法则和联系监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金料理 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有限公司旗下基金家具的通盘个东说念主投 资者。基金料理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将盲从上述承诺进行处理。详情请柔柔嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）裸露的“嘉实基金消亡政 策”偏激后续作出的通常转变。    本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,联系财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相当事项注明除外。                   嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                       一、绪论   《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露料理办法》 （以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》 (以下简称“《流动性风险料理规则》”)、《证券投资基金信息裸露编报公法第 5 号说明书的内容与方式>》等联系法律法则以及《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对 其信得过性、准确性、圆善性承担法律劳动。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求 召募的。本基金料理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额握有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他联系规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                          二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验转变和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验转变和补充 偏激更新后的版块 表狂放文献以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的转变 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议转变， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》转变的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的转变 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其通常作念出的转变 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》转变的《公开召募 证券投资基金信息裸露料理办法》及颁布机关对其通常作念出的转变 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的转变 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》及颁布机关对其通常作念出的修 订 融机构进行监督和料理的机构        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投而已理办法》及联系法律法则规则，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投 资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 料理东说念主托付代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、调度、转托管、按期定额投资及提供基金来往账户信息查询等业务 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、 建立并支握基金份额握有东说念主名册和办理非来往过户等 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并得回中国证监会书面阐明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 券投资基金登记方面的业务公法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同盲从 肯求购买基金份额的行径 肯求购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，肯求将其握有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额调度为基金料理东说念主料理的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额) 跨越上一劳动日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 其他资产的价值总和 份额净值的过程       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 裸露办法》规则的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回购与银行按期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开拓行股票、资 产支握证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或来往的债券等 方式，将基金挽救投资组合的市场冲击成老实拨给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 处置清理，宗旨在于灵验进犯并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的资产 其更新        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                            三、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况   称呼     嘉实基金料理有限公司  注册地址    中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限劳动公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限劳动公司 30%。  存续期间    握续策动   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  连接东说念主     胡勇钦   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得总结批寰球社保基金、企业年金投而已理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士筹商生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限劳动公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限劳动公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限劳动公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、钞票料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本料理         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限劳动公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与搞定有野心负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球来往 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士筹商生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限劳动公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座证明。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券来往所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院证明、博士生导师，清华大学商法 筹商中心主任、清华大学全球私募股权筹商院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 来往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院奉行特邀商议巨匠、深圳证券交 易所法律专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制劳动委员会委员、中国上市         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投而已理有限公司副董事长，兼任明石 创新技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 筹商部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限劳动公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学证明、博士生导师、中债筹商所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资筹商》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险筹商巨匠劳动室巨匠。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主握劳动）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日联合成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限劳动公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士筹商生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限劳动公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司,曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士筹商生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 防守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实钞票料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士筹商生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 筹商部筹商员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士筹商生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、筹商策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士筹商生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据筹商院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，防守长，硕士筹商生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限劳动公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司防守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来往所、首创证券经纪有限劳动 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士筹商生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士筹商生。曾任德邦证券有限劳动公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士筹商生。曾任国都证券筹商所筹商员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金筹商员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、筹商部筹商主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡立场投资总监，硕士筹商生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息筹商中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券筹商发        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 展中心高档筹商员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士筹商生。曾任中金公司筹商部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的筹商和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国际筹商组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士筹商生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士筹商生。曾任天安保障债券来往员，兴业银行资 金营运中心债券来往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   赵国英女士，硕士筹商生，20 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 天安保障债券来往员，兴业银行资金营运中心债券来往员，好意思国银行上海分行环球金融市 场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。 现任投资总监（纯债）。2018 年 8 月 21 日至 2018 年 10 月 30 日任中欧强势多策略按期开 放债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 1 月 8 日任中欧强盈按期开 放债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 26 日任中欧信用增利债 券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧纯债债 券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧强瑞多 策略按期灵通债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧 兴利债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧增强讲述 债券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 10 月 30 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴华 按期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理，2019 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 31 日任中 欧盈和 5 年按期灵通债券型证券投资基金基金司理，2019 年 12 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧同益一年按期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日至 2023 年 2 月 1 日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日于今任嘉实安泽一 年按期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实汇鑫中 短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实信用债券型证券投资基金 基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 月 14 日于今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 6 日于今任嘉实致 安 3 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 6 月 14 日于今任嘉实中证 同行存单 AAA 指数 7 天握有期证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实致兴定 期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 7 日于今任嘉实致裕纯债债 券型证券投资基金基金司理、2024 年 5 月 9 日于今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼出发搞定有野心战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 料理有限公司首席奉行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜； 为；   （四）基金料理东说念主的承诺        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 立健全里面抑制轨制，采纳灵验措施，注视违背联系法律法则、基金合同和中国证监会有 关规则的行径发生。 规，建立健全的里面抑制轨制，采纳灵验措施，注面前列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会规则退却的其他行径。 律法则及行业表率，老诚信用、勤快尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱偏激他不朴直的证券来往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实抑制东说念主或 者与其有重要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联来往的，应当稳健本基金的投资场所和投资策略，遵命基金份额握有东说念主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱奉行。联系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以裸露。重要关联来往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联来往事项进行审查。   （1）依照联系法律法则和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的联系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的联系规则，泄 漏在职职期间明察的联系证券、基金的营业玄机、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策动等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额握有东说念主利益的证券来往偏激他行径。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （五）基金料理东说念主的里面抑制轨制   为加强里面抑制，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验策动，保障基金份额 握有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面抑制领导概念》并衔接公司具体情况，公司 已建立健全里面抑制体系和里面抑制轨制。   公司里面抑制轨制由里面抑制大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面抑制大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的撮要和 统辖。基本料理轨制包括投而已理、信息裸露、信息技艺料理、公司财务料理、基金管帐、 东说念主力资源料理、贵府档案料理、事迹评估窥察、合规料理和风险抑制、迫切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭劳动、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面抑制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个要领；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，热爱内控轨制 的灵验奉行；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对孤独；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤独；   （5）成本效益原则：运用科学化的策动料理方法责问运作成本，提高经济效益，以合 理的抑制成本达到最好的里面抑制效果。   （1）公司董事会对公司建立里面抑制系统和支握其灵验性承担最终劳动。董事会下设 风控与内审委员会，负责检讨公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充 分阐述孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）债券投资决策委员会为公司投而已理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险抑制委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、防守长及联系 总监组成，负责全面评估公司策动料理过程中的各项风险，并提议驻扎化解措施。   （4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抑制轨制的奉行情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会阐发公司里面抑制奉行情况。   （5）合规料理部门：公司料理层青睐和支握合规风控劳动，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门偏激各岗亭的职责和 劳动进程、组织秩序。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部抑制轨制的奉行情况的监控检讨劳动。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险抑制第一劳动东说念主，对本部门业务鸿沟内 的风险负有管控实时阐发的义务。  （7）岗亭职工：公司英勇诞生内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责鸿沟内承担相 应的内控劳动，并负有对岗亭劳动中发现的风险隐患或风险问题实时阐发、反馈的义务。  公司建筑“轨制上抑制风险、技艺上量化风险”，积极接管或接纳先进的风险抑制技 术和技能，进行里面抑制和风险料理。  （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分阐述孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来往、利益运送和里面东说念主抑制表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤独。公司冉冉建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策措施和料理议事公法，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了公法递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务进程，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺盲从，在授权鸿沟内承担劳动；  ②建立重要业务处理凭据传递和信息疏浚轨制，联系部门和岗亭之间相互监督制衡。  （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全激发拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任能力。  （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。  （6）授权抑制应当贯串于公司策动行径的持久，授权抑制的主要内容包括：  ①鼓励会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 法式和措施，确保授权轨制的贯彻奉行；  ②公司各部门、分公司及职工在规则授权鸿沟内欺骗相应的职责；  ③重要业务授权采纳书面方式，授权书应当明确授权内容和时效；  ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。  （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和圆善地响应基金资产的景况。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分手各岗亭职责，投资和来往、来往和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的类似。投资、筹商、来往、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理进犯。   （9）建立和热爱信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵府等信息安全、信得过和完 整。积极热爱信息疏浚渠说念的流通，建立明晰的阐发系统，各级指引、部门及职工均有明 确的阐发路线。   （10）建立和完善客户服务法式，加强基金销售料理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不朴直竞争行径。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危险处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额握有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，防守长、合规料理部门对公司里面抑制轨制的奉行情况 进行握续的监督，保证里面抑制轨制落实；按期评价里面抑制的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳健 联系法律、行政法则、部门规章及行业监管公法；   ②对里面风险抑制轨制的握续监督。合规料理部门握续完善“风险劳动授权体系”机 制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险劳动东说念主，确保通盘识别出的关键 风险点均有对应抑制措施，实时驻扎和化解风险；   ③防守长按照公司规则，向董事会、策动料理主要负责东说念主阐发公司策动料理的正当合 规情况和合规料理劳动开展情况。   （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面抑制的裸露信得过、准确；   （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展不停完善里面抑制体系和里面控 制轨制。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        四、基金托管东说念主    （一）基本情况    称呼：宁波银行股份有限公司    住所：浙江省宁波市宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    注册日历：1997 年 04 月 10 日    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复200764 号    组织方式：股份有限公司    注册老本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整    存续期间：握续策动    基金托管经验批文及文号：证监许可【2012】1432 号    托管部门连接东说念主：王海燕    电话：0574-89103171    （二）主要东说念主员情况    抛弃 2024 年 9 月底，宁波银行资产托管部共有职工 136 东说念主， 通盘职工领有大学本科 以上学历。    （三）基金托管业务策动情况    行为中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自 2012 年得回证券投资基金资产托管的资 格以来，剿袭“老诚信用、勤快尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理和里面抑制体系、 表率的料理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 雄壮投资者、金融资产料理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的 市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和熟谙的家具线。领有包括证券投资基金、 信赖资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司荟萃资产料理策动、证券公司定向资产 料理策动、基金公司特定客户资产料理等门类王人全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩 效评估、风险料理等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。    抛弃 2024 年 9 月底，宁波银行共托管 126 只证券投资基金，证券投资基金托管鸿沟    （四）基金托管东说念主的职责      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资鸿沟、投资对象进 行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴聘法式的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主 要求的方式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用联系技艺系统，对基金现实投资是否稳健 基金合同对于证券遴聘法式的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据 联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金料理东说念主基金投资退却行径和关联来往进行监督。根 据法律法则联系基金从事关联来往的规则，基金料理东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与本机 构有控股关系的鼓励、与本机构有其他重要蛮横关系的公司名单及联系关联方刊行的证券名 单。基金料理东说念主和基金托管东说念主有劳动确保关联来往名单的信得过性、准确性、圆善性，并负责 实时将更新后的名单发送给对方。   基金托管东说念主根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金料理东说念主参与银行间债 券市场进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳健法律法则及行 业法式的、经提神遴聘的、本基金适用的银行间债券市场来往敌手名单，并约定各来往对 手所适用的来往结算方式。基金料理东说念主应严格按照来往敌手名单的鸿沟在银行间债券市场 遴聘来往敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场来往敌手名 单进行来往。   （五）基金托管东说念主的里面抑制轨制   强化里面料理，保障国度的金融方针战术及联系法律法则贯彻奉行，保证自觉合规照章 策动，形成一个运作表率化、料理科学化、监控轨制化的内控体系，保障业务普通运行，维 护基金份额握有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。   由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部里面建设专 门审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的班师指引下，依照联系法律规章，对 业务的运行孤独欺骗稽核监察权利。   （1）正当性原则：必须稳健国度及监管部门的法律法则和各项轨制并贯串于托管业务 策动料理行径的持久。   （2）圆善性原则：一切业务、料理行径的发生都必须有相应的表率措施和监督制约； 监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作要领，覆盖到基金托管部通盘的部门、岗         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 位和东说念主员。   （3）实时性原则：托管业务策动行径必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立联系的规章轨制。   （4）审慎性原则：必须终了驻扎风险、审慎策动，保证基金财产的安全与圆善。   （5）灵验性原则：必须根据国度战术、法律及宁波银行策动料理的发展变化进行当令 转变；必须保证轨制的全面落实奉行，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）孤独性原则：设立有意履行基金托管东说念主职责的料理部门；班师的操作主说念主员和抑制 东说念主员必须相对孤独、适合分开；基金托管部里面建设孤独的负责审计内控部门专责内控轨制 的检讨。   （六）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和措施   依照《基金法》偏激配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 “基 金投资监督系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同规则，对基金料理东说念主运作基金的投 资比例、投资鸿沟、投资组合等情况进行监督，并按期编写基金投资运作监督阐发，报送中 国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务要领中，对基金料理东说念主发送 的投资指示、基金料理东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行检讨监督。   （1）每劳动日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑制宗旨进行例行监 控，发现投资比例超标等额外情况，向基金料理东说念主发出版面文书，与基金料理东说念主进行情况核 实，督促其纠正，并实时阐发中国证监会。   （2）收到基金料理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资鸿沟、投资对象及来往敌手 等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督阐发，对各基金投资运 作的正当合规性、投资孤独性和立场权臣性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过技艺或非技艺技能发现基金涉嫌违法来往，电话或书面要求基金料理东说念主进行 解释或举证，并实时阐发中国证监会。           嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        五、联系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真    （010）65215577      连接东说念主       黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                                法定代表东说念主：缪建民                                连接东说念主：季平伟                                电话：  （0755）83198888                                传真：  （0755）83195050                                客服电话：95555                                网址：http://www.cmbchina.com                                江滨中大路 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                                号兴业银行大厦                                法定代表东说念主：吕家进                                连接东说念主：卞晸煜                                电话：                                  （021）52629999                                传真：                                  （021）62569070                                客服电话：95561                                网址：http://www.cib.com.cn          司                     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                                住所：北京市西城区金融大街 3 号     嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                       法定代表东说念主：刘建军                       连接东说念主：李雪萍                       电话：95580                       客服电话：95580                       网址：www.psbc.com                       银行大厦                       注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                       住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                       法定代表东说念主：李民吉                       连接东说念主：贾荣                       客服电话：95577                       网址：http://www.hxb.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       连接东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       连接东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn                       院 3 号楼 8 层                       住所：北京市向阳区安谧路 5 号院 3 号楼 8 层                       法定代表东说念主：李如东                       连接东说念主：韩晓彤                       电话：010-50925699                       传真：010-86496277                       客服电话：956186                       网址：www.aibank.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）目田贸易检会区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        住所：中国（上海）目田贸易检会区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        连接东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        连接东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        融大厦 1503 室                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        连接东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                        升起一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        连接东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                        法定代表东说念主：杨华辉                        连接东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        祯祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        连接东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        连接东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东说念主：其实                        连接东说念主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        注册地址：中国(上海)目田贸易检会区浦明路                        住所：中国(上海)目田贸易检会区浦明路 1500 号                        法定代表东说念主：简梦雯                        连接东说念主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                             客服电话：400-799-1888                             网址：https://www.520fund.com.cn/        司                    注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层                             住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223                             室                             法定代表东说念主：付钢                             连接东说念主：张力文                             电话：021-68770223                             传真：021-68770679                             客服电话：021-68809999                             网址：gxjlcn.com                             住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                             法定代表东说念主：肖雯                             连接东说念主：邱湘湘                             电话：020-89629019                             传真：020-89629011                             客服电话：020-89629099                             网址：http://www.yingmi.com （二） 登记机构   称呼        嘉实基金料理有限公司   住所        中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   连接东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律概念书的讼师事务所        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   称呼          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主         韩炯              连接东说念主     陈颖华   电话          （021）31358666   传真      （021）31358600   承办讼师        早晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼           普华永说念中天管帐师事务所（非凡平庸合伙）  住所           中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念               中心 11 楼  法定代表东说念主        李丹            连接东说念主 张勇  电话           （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师      张勇、李哲虹       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他联系 规则召募。本基金召募肯求照旧中国证监会2023年7月27日证监许可20231661号文注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额的类别   在不违背法律法则规则且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金料理 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并建设相应费率、减少或挽救基金份额类别建设、对基 金份额分类办法及公法进行挽救，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主应在 挽救实施日前依照《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及局面、召募对象、召募场所   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告及基金料理东说念主网站。   稳健法律法则规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募场所。   基金料理东说念主不错对召募期间的本基金召募鸿沟建设上限。召募期内跨越召募鸿沟上限时， 基金料理东说念主不错接纳比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 适用费率按单笔分别筹划。具体认购费率如下：              认购金额（M，含认购费）                 认购费率                 M＜100万元                    0.60%                  M≥500万元               按笔收取，1000元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额的运行面值均为东说念主民币1.00元。  认购份额的筹划方法如下：  ①认购用度适用比例费率时，认购份额的筹划方法如下：  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)  认购用度＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的筹划方法如下：  认购用度＝固定金额  净认购金额=认购金额－认购用度  认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元  其中：认购份额的筹划按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此弱点产生的收益或 损失由基金财产承担。  例：某投资者投资10,000.00元认购本基金，如果其认购资金的利息为10.00元，则其可得 到的基金份额筹划如下：  净认购金额=10,000/(1+0.60%）=9,940.36元  认购用度＝10,000–9,940.36 =59.64元  认购份额＝(9,940.36+10)/1.00 = 9,950.36份      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,950.36份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2023 年 12 月 7 日肃穆奏效，自该日起本基金料理东说念主出手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产鸿沟   基金合同奏效后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按期阐发中给以裸露；连气儿 50 个劳动日出 现前述情形的，基金合同远离，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规则时，从其规则。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回的局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的灵通日实时刻  投资东说念主在灵通日的灵通时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券来往所 的普通往翌日的来往时刻，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的 规则公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同奏效后，若证券来往所来往时刻变更或本基金投资于证券来往所之外其他证 券来往局面的来往标的或有其他非凡情况，基金料理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻 进行相应的挽救，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介上公告。  本基金自 2024 年 2 月 8 日出手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调度肯求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一灵通日提议的申购、赎回或调度肯求，并 按照下一灵通日的肯求处理。  （三）申购与赎回的原则 进行筹划； 进行公法赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到自制对待。  基金料理东说念主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行挽救。基金料理东说念主必须在 新公法出手实施前依照《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介上公告。  （四）申购与赎回的措施      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资东说念主应根据销售机构规则的措施，在灵通日的灵通时刻内提议申购或赎回的肯求。   投资东说念把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理公法等在 盲从基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求奏效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券来往所 或来往市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东说念主及基金 托管东说念主所能抑制的身分影响业务处理进程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生多数 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金 合同联系条件处理。   基金料理东说念主应以来往时刻结果前受理灵验申购或赎回肯求确当天行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询 肯求的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律法则允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据联系业务公法，对上述业务办理时 间进行挽救，本基金料理东说念主将于出手实施前按照联系规则给以公告。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过嘉实基金料理有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及来往级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制，但单一投资者累计握 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%王人集度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其握有的部分或一齐基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来往账户最低握有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金来往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金来往账户剩余基金份额一次性一齐赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 参见更新的招募说明书或联系公告。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险抑制的需要，可采纳上述一项或多项措施对基金鸿沟给以抑制，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的抑制措施。基金料理东说念主应在挽救前依照《信息裸露办法》的 联系规则在规则媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别筹划。具体如下：          申购金额（M，含申购费）              申购费率               M              M≥500万元          按笔收取，单笔1000元   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上来往申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购 费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡握卡东说念主，申 购本基金的申购费率优惠按照联系公告规则的费率奉行；机构投资者通过本基金料理东说念主直销 网上来往系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％奉行。基金招募说明书及联系公告规则的相应申购费       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 率低于 0.6%时，按现实费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的，前端申购费率按照联系公告规则的优惠费率奉行。 率按照握偶然刻递减，即联系基金份额握偶然刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额握有东说念主承担。对握续握有期少于7日的投资东说念主收取的赎回 费全额计入基金财产。   本基金基金份额赎回费率具体如下：                  握有期限（N）             赎回费率                    N＜7 天               1.50%                    N≥7 天                0% 收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵命联系法律法则以及监管部门、自律公法的 规则。 有东说念主利益无本质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销策动，按期或不按期地开展 基金促销行径。 （七）申购份额、赎回金额的筹划方式   （1）当投资者遴聘申购基金份额时，申购份额的筹划方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹划方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹划方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则 其可得到47,241.11份基金份额。   （2）申购份额的筹划按四舍五入方法，保留一丝点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行筹划， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的筹划方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额的筹划按四舍五入方法，保留至一丝点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回肯求的赎回本基金份额均为10,000份，但握偶然刻诟谇不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和得回的赎回金额筹划如下：                                      赎回1         赎回2              赎回份额（份，a）               10,000      10,000           基金份额净值（元，b）                1.1000      1.3000              握偶然刻T                   T＜7天        T≥7天              适用赎回费率（c）               1.50%       0.00%           赎回总额（元，d=a×b）              11,000.00   13,000.00              赎回用度（e=c×d）             165.00      0.00              赎回金额（f=d-e）             10,835.00   13,000.00       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行。 值技艺仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金料理东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%王人集度的情形。 东说念主累计握有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定拒却或 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金料理东说念主应当根据《信息裸露办法》的规则在规则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被一齐或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照热爱存量基金份 额握有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购肯求，或采纳部分阐明等方式对该 投资东说念主的申购肯求进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项：         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 值技艺仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项 时，基金料理东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回申 请东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。 基金份额握有东说念主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给以覆没。在暂停赎回 的情况摒除时（上述第 5 项除外），基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额)跨越前一 劳动日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有能力支付投资东说念主的一齐赎回肯求时，按普通赎回 措施奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的一齐赎回肯求有贫穷或以为因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金料理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一劳动日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴聘宽限赎回 或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日无间赎回，直到一齐赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被覆没。宽限的赎回肯求与下一灵通日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础筹划赎回金额，以此 类推，直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多数赎回且基金料理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一劳动日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额握有东说念主跨越前一劳动日基金总份        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金料理东说念主有权按照优先阐明其他赎回肯求 东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被一齐阐明，则在仍可接受赎回肯求的鸿沟内对大额赎回 肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东说念主未予阐明的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当 日不行被一齐阐明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，阐明当日受理的赎回肯求量，对当日一齐未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的一齐赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体措施，按照本条 规则的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息裸露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生多数赎回，如基金料理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个劳动日，并应当按照《信息裸露办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个往翌日内文书基金份额握有东说念主，说明联系处理方法，并依照 《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金重新灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息裸露办法》，最迟于重新灵通日在规则媒介上刊登 重新灵通申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新灵通的公告。   （十二）基金调度   本基金自 2024 年 2 月 8 日出手办理基金份额的调度业务。   基金料理东说念主不错根据联系法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，联系公法由基金料理 东说念主届时根据联系法律法则及基金合同的规则制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与联系机 构。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它灵通式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的灵通状态、来往限制及调度名单 可从各基金联系公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   本基金调度用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调度时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调度时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调度业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调度时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调度业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率奉行。   （3）基金调度份额的筹划   基金调度采纳未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础筹划。筹划公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调度用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国 证监会规则的比例下限以及该基金基金合同的联系约定。   （1）基金调度的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有来往确当日，方可办理基 金调度业务。   （2）基金调度的原则：         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   ①接纳份额调度原则，即基金调度以份额肯求；   ②当日的调度肯求不错在当日来往结果时刻前覆没，在当日的来往时刻结果后不得撤 销；   ③基金调度价钱以肯求调度当日基金份额净值为基础筹划；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调度。基金 调度只可在归并销售机构进行。调度的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金料理 东说念主料理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金料理东说念主可在不毁伤基金份额握有东说念主权益的情况下编削上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调度的措施   ①基金调度的肯求方式   基金投资者必须根据基金料理东说念主和基金销售机构规则的手续，在灵通日的业务办理时 间提议调度的肯求。   投资者提交基金调度肯求时，账户中必须有敷裕可用的转出基金份额余额。   ②基金调度肯求的阐明   基金料理东说念主应以在规则的基金业务办理时刻段内收到基金调度肯求确当天行为基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该来往的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调度的数额限制   基金调度时，投资者通过销售机构由本基金调度到基金料理东说念主料理的其他灵通式基金 时，最低转出份额以基金料理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金料理东说念主可根据市场情况制定或挽救基金调度的联系限制并实时公告。   （5）基金调度的注册登记   投资者肯求基金调度到手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金料理东说念主可在法律法则允许的鸿沟内，对上述注册登记办理时刻进行挽救，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调度与多数赎回   当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金料理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采纳相 同的比例阐明；但基金料理东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐明的调度肯求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调度的情形及处理方式       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   ①发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法普通运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券来往所或期货来往所来往时刻非普通停市，导致基金料理东说念主无法筹划当日基 金资产净值；   （d）基金资产鸿沟过大，使基金料理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形；   （e）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因额外情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当无间接受转入肯求，可能会导致本基金总鸿沟跨越基金料理东说念主规则的本基金总 鸿沟上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金料理东说念主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金料理东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者握有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%王人集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额握有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计握有的份额跨越单个投资 东说念主累计握有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跨越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律法则规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金料理东说念主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券来往所或期货来往所来往时刻非普通停市，导致基金料理东说念主无法筹划当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上灵通日发生多数赎回；   （e）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形；   （f）发生无间接受转出肯求将毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值技艺仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （h）基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因额外情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；   （i）法律法则规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调度业务的解释权归基金料理东说念主，基金料理东说念主不错根据市场情况在不抗争联系 法律法则和《基金合同》的规则之前提下挽救上述调度的收费方式、费率水平、业务公法及 联系限制，但应在挽救奏效前依照《信息裸露办法》的联系规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调度业务时，其联系具体办理规则以 各销售机构的规则为准。   （十三）基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的 非来往过户以及登记机构认同、稳健法律法则的其它非来往过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额握有东说念主升天，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书和协助奉行文书书要求登记机构将基金份额握有东说念主握有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金登记 机构要求提供的联系贵府，对于稳健条件的非来往过户肯求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的法式收费。   （十四）基金的转托管   基金份额握有东说念主可向其销售机构肯求办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的法式收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）按期定额投资策动   基金料理东说念主不错为投资东说念把持理按期定额投资策动，具体公法由基金料理东说念主另行规则。 投资东说念主在办理按期定额投资策动时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规则的按期定额投资策动最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、稳健法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法则或监管机构另有规则的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或联系公告。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （十八）基金料理东说念主在不违背法律法则、且对基金份额握有东说念主的利益无本质不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行挽救，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券来往所上市、申购和赎回，无需召开握有东说念主大会进行审议。                       九、基金的投资 （一） 投资场所   本基金力求在严格抑制风险的前提下，通过积极主动的投而已理，终了基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资鸿沟   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分 离来往可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括按期入款偏激他银行入款）、现金等，以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离来往可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资比例稳健法律法则和监管机 构的规则。 （三） 投资策略   本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并衔接多样固定收益类资产在特定经济局势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在稳健本基金联系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战术进行分析，积极主动的展望翌日的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最重要的宗旨，本基金料理东说念主将根据联系身分的研判挽救 组合久期。如果预期利率下跌，本基金将加多组合的久期，以较多地得回债券价钱高涨带 来的收益；反之，如果预期利率高涨，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下跌带 来的风险。   （2）信用债券投资策略   本基金投资于信用债（含资产支握证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，投资 于 AA+级的信用债占握仓信用债的比例不跨越 50%，投资于 AAA 级的信用债占握仓信用债的 比例不低于 50%，无债项评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短期公司债接纳刊行 东说念主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。评级机构以基金料理东说念主认同的机构为准（不 含中债资信评估有限劳动公司）。本基金握有信用债期间，如果其信用品级下跌，不稳健上 述投资约定的，基金料理东说念主应当在该信用债可来往之日起 3 个月内挽救至稳健上述要求， 中国证监会规则的非凡情形除外。   本基金通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分 析、行业趋势分析、料理层素养与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、 非凡事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央筹商平台的其他资源，长远分析 挖掘发借主体的策动景况、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析进程，奉行 嘉实信用投资秩序。   ①个别债券遴聘   最初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的筹商后果，奉行“嘉实投资备选库进程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资秩序，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴聘或调通盘债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时刻）等宗旨，衔接组合料理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏激投资数目。   再有，因信用改善而支握本基金投资的个债信用宗旨不错包括但不限于：更褂讪或增 强的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支握债务、更坚定 的公司料理、更褂讪或更高的市场占有率、更易于得回资金等；个债因信用恶化而支握本 基金卖出的宗旨不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业得回资金的路线减少、发债企业发生料理层的重要变化、个债已达到本基金对其设定的 场所价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   ②行业配置         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）    宏不雅信用环境变化，影响归并发债东说念主的违约概率，影响不同发债东说念主间的违约联系度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的联系性相反权臣，不同行业的潜在违约率相反显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央筹商平台，基于长远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面筹商，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取抑制分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险抑制措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，抑制 投资风险。    本基金使用各信用级别握仓量、行业分散度、组合握仓分散、各项重要偿债宗旨鸿沟 等描绘性统计宗旨，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水温存事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和抑制组合信用 风险清楚。    （3）期限结构配置策略    本基金对归并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏激 他组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构挽救的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将接纳骑乘策略增强组合的握有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着握有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下跌，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就可能得回丰厚的价差收益即老本利得收入。    （5）息差策略    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础；         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 投资决策。   （2）投资决策措施 置等提议领导性概念。 对宏不雅经济运行景况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度筹商，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资场所及流动性料理等身分，对投资组合进行动态挽救。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得跨越该资产支握 证券鸿沟的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握证券，不得 跨越其种种资产支握证券所有鸿沟的 10％；   （9）基金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下跌、不再稳健投资法式，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （10）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （11）本基金投入寰球银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不稳健该比例限制的，本 基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保握一致；   （14）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述规则投资比例的，基 金料理东说念主应当在所涉证券可来往之日起 10 个往翌日内进行挽救，但中国证监会规则的非凡 情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起出手。   为热爱基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱偏激他不朴直的证券来往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实抑制东说念主或 者与其有重要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联来往的，应当稳健本基金的投资场所和投资策略，遵命基金份额握有东说念主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱奉行。联系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以裸露。重要关联来往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联来往事项进行审查。 作出强制性挽救的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则奉行；如法律法则或监管 部门修改或挽救触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等挽救         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在履行适合措施后，可按照 法律法则或监管部门挽救或修改后的规则奉行。 （五） 事迹相比基准   本基金事迹相比基准：中债总全价指数收益率   中债总全价指数是中央国债登记结算有限劳动公司编制的详细响应银行间债券市场、 上海证券来往所债券市场、深圳证券来往所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖央票、国债和战术性金融债，能较好地响应债券市场的举座收益情况。   如果上述事迹相比基准触及的指数住手发布或变改称呼、联系法律法则发生变化，或 者有更泰斗的、更能为市场宽阔接受的事迹相比基准推出，经基金料理东说念主与基金托管东说念主协 商一致，在履行适合措施后，本基金不错变更事迹相比基准并实时公告，而不消召开基金 份额握有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型 基金、夹杂型基金。 （七） 基金料理东说念主代表基金欺骗债权东说念主权利的处理原则及方法 的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所概念后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。           嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） （九） 基金投资组合阐发      基金料理东说念主的董事会及董事保证本阐发所载贵府不存在子虚纪录、误导性述说或重要 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带劳动。      本基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本阐发中的财务宗旨、净值发达和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在子虚纪录、 误导性述说或者重要遗漏。      本投资组合阐发所载数据抛弃 2024 年 6 月 30 日（“阐发期末”），本阐发所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              神色               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                     8,858,255,753.36          99.99            资产支握证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 (1) 阐发期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 阐发期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 阐发期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。           嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）     序号            债券品种         公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）           其中：战术性金融债             8,755,413,786.15                   125.79                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称呼      数目（张） 公允价值（元）                                                                （%） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资战术     无。 (2) 阐发期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在阐发编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形   基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访， 或在阐发编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成   无。 (4) 阐发期末握有的处于转股期的可调度债券明细   无。 (5) 阐发期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合阐发附注的其他翰墨描绘部分   无。             嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                            十、基金的事迹   基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤快的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本阐发期基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比                                           事迹相比                         净值增长     事迹相比              净值增长                         基准收益   阶段                    率法式差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率法式差                          ②        率③                                            ④ 月 07 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹相比基准收益率变动 的相比       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 注：  （1）本基金合同奏效日 2023 年 12 月 07 日至阐发期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓 期结果时本基金的各项资产配置比例稳健基金合同约定。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金握有的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据联系法律法则、表狂放文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。  （四）基金财产的支握和刑事劳动  本基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主支握。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律劳动，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法则和基金合同的规则刑事劳动外，基金财产不得被刑事劳动。  基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章覆没或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清招待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来往局面的往翌日以及国度法律法则规则需要对 外裸露基金净值的非往翌日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支握证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、 监管部门联系规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加挽救地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往翌日的报价不行信得过响应公允 价值的，冒失报价进行挽救，确定公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征推敲。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其巨额握有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值技艺确定公允价值。接纳估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 挽救对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，冒失估值进行挽救并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）来往所上市的有价证券，以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无来往的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的重要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生 了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考类似投资品种的现行 市价及重要变化身分，挽救最近来往市价，确定公允价钱；         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规则的除外），录取估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与 基金托管东说念主另行协商约定；  （3）来往所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。来往所市 场挂牌转让的资产支握证券，接纳估值技艺确定公允价值；  （4）对在来往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经挽救的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，冒失市场报价进行挽救以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值技艺确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在明显相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下， 按成本估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 规则估值。  如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、措施及联系 法律法则的规则或者未能充分热爱基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商搞定。  基金料理东说念主担任本基金的管帐劳动方，负责本基金资产净值筹划和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的筹划结果对外给以公布。  （五）估值措施         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急挽救机制。国度另有规则的，从其规 定。 的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照规则对外公布。   （六）估值毛病的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值毛病时，视为基金份额净 值毛病。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值毛病，导致其他当事东说念主遭受损失的，劳动东说念主应当对由于该估值毛病遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的班师损失按下述“估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿劳动。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值毛病劳动方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病劳动方承担；由于估值毛病劳动方 未实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主变成损失的，由估值毛病劳动方对班师损失承担 补偿劳动；若估值毛病劳动方照旧积极调解，况且有协助义务确当事东说念主有敷裕的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿劳动。估值毛病劳动方冒失更正 的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值毛病已得到更正。   （2）估值毛病的劳动方对子系当事东说念主的班师损失负责，不合盘曲损失负责，况且仅对 估值毛病的联系班师当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值毛病而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值毛病 劳动方仍冒失估值毛病负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还或不一齐返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病劳动方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的鸿沟内对得回不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如 果得回不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧得回的不妥得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值错 误劳动方。   （4）估值毛病挽救接纳尽量规复至假设未发生估值毛病的正确情形的方式。       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   估值毛病被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值毛病发生的原因确定 估值毛病的劳动方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病变成的损失进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的劳动方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值毛病的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值筹划出现毛病时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采纳合理的措施注视损失进一步扩大。   （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额握有东说念主变成损失需要进行补偿时，基 金料理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的劳动，经阐明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐劳动方由基金料理东说念主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金料理东说念主的建议奉行，由此给基金份 额握有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②若基金料理东说念主筹划的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，由此给基金份 额握有东说念主变成损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资 者或基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照邪恶进度各自承担相应的劳动。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹划结果，固然屡次重新筹划和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的筹划结果 对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的损失，如过后证明托管东说念主筹划结果正确， 则由基金料理东说念主负责赔付，不然由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照邪恶进度各自承担相应的 劳动。   ④由于基金料理东说念主提供的信息毛病（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行普通复核措施后仍不行发现该毛病，进而导致基金份额净值筹划毛病而引起的基 金份额握有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   （4）如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的弱点 不行为基金资产估值毛病处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券来往所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据毛病，或国度管帐战术、市场公法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因， 基金料理东说念主和基金托管东说念主固然照旧采纳必要、适合、合理的措施进行检讨，仍未能发现错 误的，由此变成的基金资产估值毛病，基金料理东说念主和基金托管东说念主解任补偿劳动，但基金管 理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施收缩或摒除由此变成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责筹划，基金托管东说念主负责进行复核。基 金料理东说念主应于每个估值日来往结果后筹划当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核阐明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照 《信息裸露办法》的规则进行裸露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后 的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指抛弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已终了收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%，若基金 合同奏效活气 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金料理东说念主可对基金收益分拨 原则和支付方式进行挽救，不需召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息 裸露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分拨有野心   基金收益分拨有野心中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有野心真是定、公告与实施   本基金收益分拨有野心由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息裸露办法》 的联系规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额握有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹划方法，依照业务公法奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的筹划方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个劳动日内按照指定的账户旅途及授权文献进 行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。费 用自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东说念主协商搞定。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹划方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个劳动日内按照指定的账户旅途及授权文献进 行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自 动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东说念主协商搞定。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法则及相应条约规则，按 用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （三）不列入基金用度的神色  下列用度不列入基金用度： 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则奉行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金料理东说念主口头缴纳。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐战术 按照联系规则编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介公告。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险料理规则》、基金合同偏激他联系规则。联系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给以挽救的，本基金按照其最新规则奉行，无需基金份额握有东说念主大会审 议批准。   （二）信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基 金份额握有东说念主等法律法则和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律法则和中 国证监会的规则裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予裸露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及稳健《信息裸露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵府。   （三）本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开裸露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息裸露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息接纳阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有东说念主大 会召开的公法及具体措施，说明基金家具的特性等触及基金投资者重要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求裸露影响基金投资者决策的一齐事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息裸露及         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的， 基金料理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金料理东说念主在基金财产支握及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具贵府概如果基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金家具贵府概要的信息发生重要变更的，基金料理东说念主应当 在三个劳动日内，更新基金家具贵府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金远离 运作的，基金料理东说念主不再更新基金家具贵府概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息裸露办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府概要、基金合同和基金托管条约登 载在规则网站上，并将基金家具贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规则网站上。  基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日按照《信息裸露办法》的规则登载于规则媒介上。  基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息裸露办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同奏效公告。  基金合同奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 规则网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露灵通日的基金份额净值和基金份额 累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站裸露半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的筹划方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登 载在规则网站上，并将年度阐发教导性公告登载在规则报刊上。基金年度阐发中的财务会 计阐发应当经稳健《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发 登载在规则网站上，并将中期阐发教导性公告登载在规则报刊上。  基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个劳动日内，编制完成基金季度阐发，将季度 阐发登载在规则网站上，并将季度阐发教导性公告登载在规则报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年 度阐发。  如阐发期内出现单一投资者握有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按期阐发“影响投资者决策的其他重要信息” 项下裸露该投资者的类别、阐发期末握有份额及占比、阐发期内握有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。  基金料理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中裸露基金组联合产情况偏激流动性风险 分析等。  本基金发生重要事件，联系信息裸露义务东说念主应当依照《信息裸露办法》的联系规则编制 临时阐发书，登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称重要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重要影 响的下列事件：  （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同远离、基金清理；  （3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金料理东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金料理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金料理东说念主变更握有百分之五以上股权的鼓励、变更基金料理东说念主的现实抑制东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金料理东说念主的高档料理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有意基金托管部门负责东说念主发 生变动；      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （10）基金料理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金料理东说念主、基金托 管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东说念主或其高档料理东说念主员、基金司理因基金料理业务联系行径受到重要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行径受到 重要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实抑制 东说念主或者与其有重要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来往事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提法式、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价毛病达基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求；   （21）基金料理东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （22）本基金连气儿 30 个劳动日、40 个劳动日、45 个劳动日出现基金份额握有东说念主数目 活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对远离的不确定性 风险进行教导；   （23）挽救本基金份额类别建设；   （24）发生触及基金申购、赎回事项挽救或潜在影响投资者赎回等重要事项时；   （25）基金信息裸露义务东说念主以为可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场崇高传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东说念主权益的，联系 信息裸露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开领路。   基金份额握有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   发生基金合同远离事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理阐发。基金财产清理阐发报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规 定由基金财产清理小组进行公告。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金投资资产支握证券，基金料理东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中裸露其握有的 资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和阐发期内通盘的资产支握证 券明细。基金料理东说念主应在基金季度阐发中裸露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券 市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握 证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规则进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （六）信息裸露事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露料理轨制，指定有意部门及高档料理 东说念主员负责料理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当稳健中国证监会联系基金信息裸露内容 与方式准则等法则的规则。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期阐发、更新 的招募说明书、基金家具贵府概要、基金清理阐发等公开裸露的联系基金信息进行复核、 审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴聘一家报刊裸露本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证联系 报送信息的信得过、准确、圆善、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，可是其他人人媒介不得早于规则媒介裸露信息，况且在不同媒介上裸露 归并信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计阐发、法律概念书的专科机构， 应当制作劳动底稿，联系档案的保存期限不低于法律法则规则的最低年限。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的 前提下，自主进步信息裸露服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会及自律公法的联系 规则。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法则规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） （八）暂停或蔓延信息裸露的情形 当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延裸露基金信息：      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所概念后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日内遴聘稳健《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计概念。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多数赎 回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前一劳动日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主筹划各项 投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需推敲主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往翌日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主冒失主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  特定资产以可出售、可转让、规复来往等方式规复流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额握有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额握有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金料理东说念主都应当实时向 侧袋账户一齐份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法则要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产一齐完成变现并远离侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘稳健《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计概念。  （七）侧袋机制的信息裸露  在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重要影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金按期阐发中裸露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的联系规则，但凡班师援用法律法则或监管公法的部分，如 将来法律法则或监管公法修改导致联系内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管公法 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合程 序后，可班师对本部老实容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战术、财政战术、产业战术等国度战术的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期班师影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。  再投资风险响应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支握证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级下跌致使到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来往敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不行马上滚动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金来往过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调 整的贫穷，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  基金合同奏效后，基金料理东说念主在知足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金出手办理申购的具体日历，具体业务办理时刻在申购出手公告中规则。  基金料理东说念主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月出手办理赎回，具体业务办理时刻在 赎回出手公告中规则。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券来往所的普通来往 日的来往时刻，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂 停申购、赎回时除外。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调度肯求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一灵通日提议的申购、赎回或调度肯求，并 按照下一灵通日的肯求处理。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分 离来往可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括按期入款偏激他银行入款）、现金等，以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的联系规则）。 上述资产均存在表率的来往局面，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流 动性景况直爽，普通情况下约略实时知足基金变现需求，保证基金按时冒失赎回要求。极 端市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险 可控，当遭受极点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及联系法律法则要求，实时启 动流动性风险冒失措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战术进行分析，积极主动的展望翌日的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最重要的宗旨，本基金料理东说念主将根据联系身分的研判挽救 组合久期。如果预期利率下跌，本基金将加多组合的久期，以较多地得回债券价钱高涨带 来的收益；反之，如果预期利率高涨，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下跌带 来的风险。   本基金投资策略在市场中的可操作性强，可保握组合较好的流动性，约略支握不同市 场环境下投资者的赎回要求。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责问基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个劳动日可变现资产，包括可在来往所、银行间市 场普通来往的债券及同行存单，7 个劳动日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个劳动 日内约略阐明收到的种种应收款项等，上述资产流动特性况直爽。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金调度中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调度中转入肯求份额总和后的余额）跨越前一 劳动日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金料理东说念主可能接纳以下贱动性风险料理措施，以控 制因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并对当日肯求赎回的份额跨越前一劳动日基金总份额 20%的单个 赎回肯求东说念主部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金料理东说念主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 详细运用种种流动性风险料理用具，对赎回肯求等进行抑制挽救，行为特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的扶植措施，包括但不限于：   （1）宽限办理多数赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、多数赎回的情形 及处理方式”，详备了解本基金宽限办理多数赎回肯求的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主的部分或一齐赎回肯求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或降速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及措施。   （3）降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及措施。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般普通情形下有所蔓延。   （4）收取短期赎回费   本基金对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及措施。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  （6）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行挽救，使得市场的冲击成本约略分拨给现实申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待。  （7）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及措施。  侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，宗旨在于灵验进犯并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调度，仅主袋账户份额普通灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在 启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变面前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期阐发中裸露阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的劳动。  基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东说念主筹划各项投资运作宗旨和基金事迹宗旨时仅需推敲主袋 账户资产，并根据联系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金裸露的事迹宗旨不行响应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）料理风险  在基金料理运作过程中，可能因基金料理东说念主对经济局势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理技艺等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或技艺风险      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   指联系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面抑制存在症结或者东说念主为身分变成操作 过失或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法来往、管帐部门诈骗、来往毛病、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的多样来往行径或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响来往的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金料理东说念主、 登记机构、销售机构、证券来往所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金料理或运作过程中，违背国度法律法则的规则，或者基金投资违背法则及基金 合同联系规则的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，种种债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业战术、货币战术、市场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而变成个券价钱发达低于预期的风险。本基金料理东说念主将阐述专 业筹商上风，加强对市场和固定收益类家具的长远筹商，握续优化组合配置，以抑制特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的种种变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   本基金投资资产支握证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支握证券收 益。流动性风险是指在来往敌手有限的情况下，资产支握证券握有东说念主将面对无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产支握证券而遭受损失的风险。资产支握证券的还款来源为基础 资产翌日现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 支握证券本息无法按期或足额偿还的风险。 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同远离，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。 故本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金料理东说念主自身班师抑制 能力之外的风险，可能导致基金或者基金握有东说念主利益受损。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）         十九、基金合同的变更、远离与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介公告。   （二）基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，基金合同应当远离： 连结的；   （三）基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管条约的规则无间履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理阐发出具法 律概念书；   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有野心，将基金财产清理后的一齐剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系重要事项应实时公告；基金财产清理阐发经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理阐发报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产清理小 组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低年限。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                  二十、基金合同的内容撮要  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A.基金份额握有东说念主的权利和义务  基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）细腻阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金家具贵府概要、业务公法以及基金 料理东说念主按照规则就本基金发布的联系公告；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）柔柔基金信息裸露，实时欺骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规则的用度；  （5）在其握有的基金份额鸿沟内，承担基金蚀本或者基金合同远离的有限劳动；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行径；  （7）奉行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金来往过程中因任何原因得回的不妥得利；  （9）照实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常给以更新和补充；        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B.基金料理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同孤独运用并料理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法则规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额握有东说念主大会；  （6）依据基金合同及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度联系法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及联系法律规则决定基金收益的分拨有野心；  （9）在基金合同约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回及调度肯求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗证券握有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定联系费率，对该等服务机构的联系行径进行监督和处理；  （14）在不违背法律法则的前提下，制订和挽救联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非来往过户偏激他联系业务的业务公法；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以老诚信用、严慎勤快的原则料理和运用基金财产；  （4）配备敷裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产相互孤独，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳适合合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健基 金合同等法律文献的规则，按联系规则筹划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）按照法律规则要求编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他联系规则，履行信息裸露及阐发义务；   （12）保守基金营业玄机，不清楚基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他联系规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开裸露前应予消亡，不 向他东说念主清楚，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨有野心，实时向基金份额握有东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系规则召集基金份额握有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他联系贵府，保 存年限不低于法律法则规则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时刻发出，况且保证投资者 约略按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对收场、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益时，应当承 担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担劳动；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行奏效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （25）奉行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；  （27）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的规则安全支握基金财产；  （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法则规则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基金合同及国度 法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成重要损失的情形，应报告中国证监会， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据联系市场公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券来往资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；  （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；  （7）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）以老诚信用、勤快尽责的原则握有并安全支握基金财产；  （2）设立有意的基金托管部门，具有稳健要求的营业局面，配备敷裕的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独； 对所托管的不同的基金分别建设账户，孤独核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；  （5）支握由基金料理东说念主代表基金签订的与基金联系的重要合同及联系凭证；  （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金营业玄机，除《基金法》、基金合同偏激他联系规则另有规则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开裸露前给以消亡，不得向他东说念主清楚，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金料理东说念主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径联系的信息裸露事项；        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具概念，说明基金料理 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金料理东说念主有未奉行基金 合同规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了适合的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵府，保存年限不低于法 律法则规则的最低年限；  （12）保存基金份额握有东说念主名册；  （13）按规则制作联系账册并与基金料理东说念主查对；  （14）依据基金料理东说念主的指示或联系规则向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系规则，召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的规则监督基金料理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和分拨；  （18）面对收场、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行监管 机构，并文书基金料理东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，答允担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任 而解任；  （20）按规则监督基金料理东说念主按法律法则和基金合同规则履行我方的义务，基金料理东说念主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；  （21）奉行奏效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （22）法律法则或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额握有东说念主大会  基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东说念主大会事宜，除法律法则 另有规则或基金合同另有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 当召开基金份额握有东说念主大会：  （1）远离基金合同；  （2）更换基金料理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调度基金运作方式；  （5）挽救基金料理东说念主、基金托管东说念主的答谢法式；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （8）变更基金投资场所、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会措施；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （11）法律法则或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有东说念主大会的事 项。 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的鸿沟内，且对现存基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前 提下，挽救本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、挽救本基金的基金份额类 别的建设；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规则鸿沟内挽救联系 基金认购、申购、赎回、调度、非来往过户、转托管、收益分拨等业务的公法；   （6）对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，在履行适合措施后，基金推 出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同规则不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额握有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额握有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提 出提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额握有东说念主代表和基金料理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文书基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额握 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基 金份额握有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得勤奋、搅扰。   C.召开基金份额握有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 法》的规则在规则媒介公告会议文书。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关偏激连接方式和连接东说念主、书 面表决概念送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决概念的计票进行监督的，不影响表决概念的计票效能。   D.基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期稳健以下条件时，不错 进行基金份额握有东说念主大会议程：        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主握有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明稳健法律法则、基金合同和会议文书的规则， 况且握有基金份额的凭证与基金料理东说念主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证骄贵，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决概念截止时刻往常送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个劳动日内连气儿公布联系教导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的方式统计基金份 额握有东说念主的书面表决概念；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文书不参与书面表决概念统计的， 不影响表决效能；   （3）本东说念主班师出具书面概念或授权他东说念主代表出具书面概念的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主班师出具书 面概念或授权他东说念主代表出具书面概念基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主班师出具书面概念或授 权他东说念主代表出具书面概念；   （4）上述第（3）项中班师出具书面概念的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面概念的代理东说念主出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明应稳健法律法则、基金合同和会议 文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。          嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E.议事内容与措施   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额握有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主握东说念主按照下列第 G 条文定措施确定和公布计票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主握；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额握有东说念主行为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决概念截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决概念截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相当决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方 为灵验。          嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金份额握有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证证明，不然提交稳健会议 文书中规则的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头稳健会议文书规 定的书面表决概念视为灵验表决，表决概念朦拢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面概念的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议出手后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会固然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议出手后晓示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金 份额握有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）计票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主握东说念主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决概念的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.奏效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额握有 东说念主大管帐票完成且计票结果稳健法律法则和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额握有东说念主大会决议奏效后应按照《信息裸露办法》的规则在规则媒介上公告。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当奉行奏效的基金份额握有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I.实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份 额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若联系基金份额握有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表 决权稳健该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）联系基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额握有东说念主行为该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额握有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，归并主侧袋账户内的每份基金份额 具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额握有东说念主大会的联系规则以本节非凡约定内容为准， 本节莫得规则的适用上文联系约定。   J.本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等规则， 但凡班师援用法律法则或监管公法的部分，如将来法律法则或监管公法修改导致联系内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可班师 对本部老实容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、远离与基金财产的清理         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则和基金合同约定可 不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息裸露办法》的联系规则在规则媒介公告。   B.基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行联系措施后，基金合同应当远离： 连结的；   C.基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管条约的规则无间履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理阐发出具法 律概念书；   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   D.清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有野心，将基金财产清理后的一齐剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   F.基金财产清理的公告   清理过程中的联系重要事项应实时公告；基金财产清理阐发经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理阐发报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产清理小 组进行公告。   G.基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、融合搞定。协商、融合不行搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，无间针织、勤快、尽责地履行基金合 同规则的义务，热爱基金份额握有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区 和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主各握 有一份，每份具有同等的法律效能。   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和 营业局面查阅。        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十一、基金托管条约的内容撮要   （一）托管条约当事东说念主   A.基金料理东说念主   称呼：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东说念主：经雷   设立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织方式：有限劳动公司（外商投资、非独资）   注册老本：1.5 亿元东说念主民币   存续期限：握续策动   连接电话：010-65215588   B.基金托管东说念主   称呼：宁波银行股份有限公司   住所：浙江省宁波市宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   成立时刻：1997 年 4 月 10 日   组织方式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整   批准设立机关和设立文号：中国银监会，银监复200764 号   基金托管业务批准文号：证监许可20121432 号   存续期间：握续策动   连接东说念主：宋建雄   电话：0574-87013287   策动鸿沟：接管公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券等有价证券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡服务；代理收付款 项及代理保障业务；提供支握箱服务；外汇存、贷款；经中国银行业监督料理机构等监管 部门批准的其他业务。   （二）基金托管条约的依据、宗旨和原则   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基 金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金信息裸露料理办法》         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） （以下简称《信息裸露办法》）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理规则》（以 下简称《流动性风险料理规则》）、《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称《基金合同》）偏激他联系规则签订。   本条约的宗旨是明确基金料理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的支握、投资运作、净 值筹划、收益分拨、基金份额握有东说念主名册的建立和支握、信息裸露及相互监督等联系事宜 中的权利、义务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   基金料理东说念主和基金托管东说念主遵命对等自发、老诚信用、充分保护投资者正当利益的原则， 经协商一致，签订本条约。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的联系安排见基金合同和招募说明书的 规则。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   A．基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行径欺骗监督权 资鸿沟进行监督。   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分 离来往可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括按期入款偏激他银行入款）、现金等，以及 法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的联系规则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离来往可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资比例稳健法律法则和监管机 构的规则。 比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应稳健以下规则：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得跨越该资产支握 证券鸿沟的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的一齐基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支握证券，不得 跨越其种种资产支握证券所有鸿沟的 10％；   （9）基金握有资产支握证券期间，如果其信用品级下跌、不再稳健投资法式，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给以一齐卖出；   （10）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （11）本基金投入寰球银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不稳健该比例限制的，本 基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保握一致；   （14）法律法则及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述规则投资比例的，基 金料理东说念主应当在所涉证券可来往之日起 10 个往翌日内进行挽救，但中国证监会规则的非凡 情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起出手。   基金托管东说念主依照上述规则对本基金的投资组合限制及挽救期限进行监督。 行径进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱偏激他不朴直的证券来往行径；        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）法律、行政法则和中国证监会规则退却的其他行径。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、现实抑制东说念主或 者与其有重要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联来往的，应当稳健本基金的投资场所和投资策略，遵命基金份额握有东说念主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱奉行。联系交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以裸露。重要关联来往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联来往事项进行审查。   法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等作 出强制性挽救的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规则奉行；如法律法则或监管部 门修改或挽救触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、退却行径等，且该等挽救或 修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在履行适合措施后，可按照法 律法则或监管部门挽救或修改后的规则奉行。   B.基金托管东说念主应根据联系法律法则的规则及基金合同的约定，对基金资产净值筹划、 基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基金收益分拨、联系信息 裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。如果基金料理东说念主未 经基金托管东说念主的审核私行将空幻的事迹发达数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对 此不承担相应劳动，并有权在发现后阐发中国证监会。   C. 基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规则时刻内复兴并改正， 就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督阐发的，基金料理东说念主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示或现实投资运作违背《基金法》偏激他联系法则、 《基金合同》和本条约规则的行径，应实时以电话或书面方式文书基金料理东说念主限期纠正，基 金料理东说念主收到文书后应实时查对，并以电话或书面方式向基金托管东说念主反馈，说明违法原因 及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内 纠正的，基金托管东说念主有权阐发中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有重要违法行径，应立即阐发中国证监会，同期文书基金 料理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法则和其他联系规则，或者违背《基 金合同》约定的，应当拒却奉行，立即文书基金料理东说念主。   基金料理东说念主冒失基金投资的合规性负责，包括但不限于盲从关联关系等外部法律法则 的要求。   （四）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查        嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   根据《基金法》偏激他联系法则、《基金合同》和本条约规则，基金料理东说念主对基金托管 东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否安全支握基金财 产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、 准确复核基金料理东说念主筹划的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金料理东说念主指示办理 清理交收，是否按照法则规则和《基金合同》规则进行联系信息裸露和监督基金投资运作等 行径。   基金料理东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主支握的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积 极配合基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交联系贵府以供基金料理东说念主核查托管财 产的圆善性和信得过性，在规则时刻内复兴并改正。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账料理、私行挪用基金资产、未奉行 或无故蔓延奉行基金料理东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背《基金法》、《基金合 同》、本条约偏激他联系规则的，应实时以书面方式文书基金托管东说念主在限期内纠正，基金托 管东说念主收到文书后应实时查对并以书面方式对基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主文书的违 规事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主有权阐发中国证监会。对基金料理东说念主按照法则要 求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金托管东说念主应积极配合提供联系数据贵府和轨制 等。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有重要违法行径，应立即阐发中国证监会，同期文书基金 托管东说念主在限期内纠正。   （五）基金财产的支握   A.基金财产支握的原则 分拨基金的任何资产。 不得将基金财产归入其固有财产。 需账户。 金财产的圆善和孤独。 理东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金资产莫得到达基金银 行入款账户的，基金托管东说念主应实时文书基金料理东说念主采纳措施进行催收。由此给基金变成损 失的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失。基金托管东说念主对此不承担相应劳动。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   B.基金召募资金的考证   基金召募期间的资金应存于基金料理东说念主在具备基金销售业务经验的营业银行或者从事 客户来往结算来往资金存管的营业银行等营业机构开立的“基金召募专户”。该账户由基 金料理东说念主开立并料理。   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金料理东说念主遴聘稳健《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资阐发，出具的验资阐发应由参加验 资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金料理东说念主应将召募到的全 部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出 具联系证明文献。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金料理东说念主按规则办理退款等事 宜。   C.基金的银行入款账户的开立和料理 民银行规则计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、支握和使用。本基金的一切 货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银 行入款账户进行。 和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使用基金的任何 银行入款账户进行本基金业务之外的行径。 账户的开立需遵命宁波银行《单元银行结算账户料理条约》的联系规则。托管账户内的银行 入款利率每半年或遭受重要市场挽救时，如有需要，基金料理东说念主、基金托管东说念主两方可对账 户利率进行重新议价。 算料理办法》、《现金料理暂行条例实施确定》、《东说念主民币利率料理规则》、《支付结算办 法》以及银行业监督料理机构的其他规则。   D. 基金证券交收账户、资金交收账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限劳动公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。   基金料理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限劳动公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券来往资金的结算。基金托管东说念主以本基金的口头在基金托管东说念主 处开立基金的证券来往资金结算的二级结算备付金账户。   F. 债券托管账户的开立和料理 央国债登记结算有限劳动公司、银行间市场清理所股份有限公司以本基金的口头开立债券 托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清理。基金料理东说念主负责肯求基金投入 寰球银行间同行拆借市场进行来往，由基金料理东说念主在中国外汇来往中心开设同行拆借市场 来往账户。 理东说念主保存。   G. 其他账户的开立和料理   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及联系账户的开立、使用的，由基金料理东说念主协助基金托管东说念主根据联系法律法 规的规则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系公法使用并料理。   H. 基金财产投资的联系什物证券、银行入款按期存单等有价凭证的支握   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支握库。什物证券的购买和转让，由基金 托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构现实灵验抑制的 本基金资产不承担支握劳动。   银行入款按期存单等有价凭证原来由基金托管东说念主负责支握。基金料理东说念主应与入款机构 签订按期入款条约，该条约行为划款指示附件，其预留印鉴至少有一枚托管东说念主监管图章， 该条约中必须有如下明确条件：“入款证实书、存单不得以任何方式被质押或以任何方式 被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的通盘款项必须划至托管账户 （明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”、“入款证实书（或存单）原来 须支握在托管行，预留印鉴必须包含一枚托管东说念主的监管东说念主图章或业务专用章。”。如按期 入款条约中未体现前述条件，基金托管东说念主有权拒却按期入款投资的划款指示。在取得入款 证实书、存单后，由托管东说念主支握证实书、存单原来。   I. 与基金财产联系的重要合同的支握   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金联系的重要合同的原件分别由基金托管东说念主、基金 料理东说念主支握，联系业务措施另有限制除外。除本条约另有规则外，基金料理东说念主在代基金签 署与基金联系的重要合同期应尽可能保证握有二份以上的原来，以便基金料理东说念主和基金托 管东说念主至少各握有一份原来的原件，基金料理东说念主应实时将原来送达基金托管东说念主处。合同的保 管期限按照国度联系规则奉行。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件或复印件并注明与原件一致，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得转 移。   （六）基金资产净值筹划和管帐核算   A. 基金资产净值及基金份额净值的筹划与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是按照每个估 值日日终基金资产净值除以当日基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，一丝点后第 下的净值精度济急挽救机制。国度另有规则的，从其规则。   基金料理东说念主应每个劳动日对基金资产估值。但基金料理东说念主根据法律法则或基金合同的 规则暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值 业务的领导概念》偏激他法律、法则的规则。基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负 责筹划，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个劳动日来往结果后筹划当日的基金资产净 值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核后， 将复核结果反馈给基金料理东说念主，由基金料理东说念主按照《信息裸露办法》的规则进行裸露。   本基金按以下方法估值：   （1）来往所上市的有价证券，以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无来往的，且最近往翌日后经济环境未发生重要变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的重要事件的，以最近往翌日的市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生 了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考类似投资品种的现行 市价及重要变化身分，挽救最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市来往或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规则的除外），录取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主 与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）来往所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。来往所市 场挂牌转让的资产支握证券，接纳估值技艺确定公允价值；   （4）对在来往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经挽救的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，冒失市场报价进行挽救以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值技艺确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在明显相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下， 按成本估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 规则估值。  如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、措施及联系 法律法则的规则或者未能充分热爱基金份额握有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商搞定。  基金料理东说念主担任本基金的管帐劳动方，负责本基金资产净值筹划和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的筹划结果对外给以公布。  B. 净值差错处理  当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额握有东说念主变成损失需要进行补偿时，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的劳动，经阐明后按以下条件进行补偿： 在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金料理东说念主的建议奉行，由此给基金份 额握有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。 额握有东说念主变成损失的，应根据法律法则的规则对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资 者或基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照邪恶进度各自承担相应的劳动。 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的筹划结果 对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的损失，如过后证明托管东说念主筹划结果正确，       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 则由基金料理东说念主负责赔付，不然由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照邪恶进度各自承担相应的 劳动。 管东说念主在履行普通复核措施后仍不行发现该毛病，进而导致基金份额净值筹划毛病而引起的 基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。  基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同及托管条约约定的估值方法进行估值时，所变成 的弱点不行为基金资产估值毛病处理。  由于不可抗力原因，或由于证券来往所，或第三方估值机构，或证券登记结算机构等 发送的数据毛病，或国度管帐战术、市场公法变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基 金料理东说念主和基金托管东说念主固然照旧采纳必要、适合、合理的措施进行检讨，仍未能发现毛病 的，由此变成的基金资产估值毛病，基金料理东说念主和基金托管东说念主解任补偿劳动，但基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施收缩或摒除由此变成的影响。  针对净值差错处理，如果法律法则或证监会有新的规则，则按新的规则奉行；如果行 业有通行作念法，在不抗争法律法则且不毁伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护 基金份额握有东说念主利益的原则重新协商确定处理原则。  C. 暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；  D. 基金管帐轨制  按国度联系部门制定的管帐轨制奉行。  E. 基金账册的建立  基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分别独随即建设、登录和支握本基金的全套账册，对两边各自的账册按期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金 料理东说念主的处理方法为准。  F. 管帐数据和财务宗旨的查对  两边应每个往翌日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管 东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值信息的筹划和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。  G. 基金按期阐发的编制和复核       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个劳动日内完成。按期阐发文献应按中国证监会的要求公告。季度阐发的编 制，应于季度结果之日起 15 个劳动日内完成。中期阐发在上半年结果之日起两个月内公告； 年度阐发在每年结果之日起三个月内公告。基金合同奏效不及两个月的，基金料理东说念主不错 不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真方式将联系报表提供基金托 管东说念主；基金托管东说念主在 2 个劳动日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金料理东说念主。基 金料理东说念主在季度报表完成当日，以约定方式将联系报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主在 5 个劳动日内进行复核，并将复核结果反馈给基金料理东说念主。基金料理东说念主在更新招募说明书完 成当日，将联系阐发提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到 15 日内进行复核，并将复核结果 反馈给基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期阐发完成当日，将联系阐发提供基金托管东说念主，基金 托管东说念主在收到后 20 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度报 告完成当日，将联系阐发提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将复核结 果反馈给基金料理东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理 东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行挽救，挽救以两边认同的账务处理方式为准。如果 基金料理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就联系报抒发成一致，基金料理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度阐发、中期阐发或年度阐发复核完毕后，不错出具复 核阐明书（盖印）或以其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对子系文献审核检讨。   （七）基金份额握有东说念主名册的支握   基金料理东说念主可托付基金登记机构登记和支握基金份额握有东说念主名册。基金份额握有东说念主名 册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额握有东说念主名册、基金权益登记 日的基金份额握有东说念主名册、基金份额握有东说念主大会登记日的基金份额握有东说念主名册、每年临了 一个往翌日的基金份额握有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和支握，并对基金份额握有 东说念主名册的信得过性、圆善性和准确性负责。   基金料理东说念主应根据基金托管东说念主的要求按期和不按期向基金托管东说念主提供基金份额握有东说念主 名册。 管东说念主提供由登记机构编制的基金份额握有东说念主名册； 登记机构编制的基金份额握有东说念主名册； 编制的基金份额握有东说念主名册；       嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金料理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额握有东说念主名册。  基金托管东说念主以电子版方式妥善支握基金份额握有东说念主名册，并按期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律法则或监管机构要求的最低年限。基金托管东说念主不得将所支握的基金份额握 有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从消亡义务。若基金料理东说念主或基金托 管东说念主由于自身原因无法妥善支握基金份额握有东说念主名册，应按联系法则规则各自承担相应的 劳动。  （八）争议搞定方式  两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，应通过友好协商或 者融合搞定。托管条约当事东说念主不肯通过协商、融合搞定或者协商、融合不成的，任何一方 当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁公法进 行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终端的，并对子系各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁 费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，无间针织、勤快、 尽责地履行《基金合同》和本条约规则的义务，热爱基金份额握有东说念主的正当权益。  本条约受中华东说念主民共和国法律（为本条约之宗旨，在此不包括香港、澳门相当行政区和 台湾地区的联系规则）统辖。  （九）基金托管条约的变更、远离与基金财产的清理  A. 基金托管条约的变更  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行书面修改。修改后的新条约，其内容 不得与《基金合同》的规则有任何冲破。修改后的新条约，应报中国证监会备案。  B. 基金托管条约的远离 其他基金托管东说念主接纳基金财产； 其他基金料理东说念主接纳基金料理权；  C. 基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管条约的规则无间履行保护基金财产安全的职责。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的劳动主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对清理阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理阐发出具法 律概念书；   （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金联系规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   D. 清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有野心，将基金财产清理后的一齐剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分拨。   F．基金财产清理的公告   清理过程中的联系重要事项应实时公告；基金财产清理阐发经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理阐发报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产清理小 组进行公告。   G．基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则规则的最 低年限。         嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十二、对基金份额握有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神色。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金来往（除基金开户外其他来往类型）后的 15 个劳动日内向基金份额握有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和来往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法普通收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留连接方式。    （二）按期定额投资策动    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资策动， 投资者不错通过销售渠说念按期定额申购基金份额。按期定额投资策动的联系公法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东说念主还可得回如下服务：    基金份额握有东说念主均可通过基金料理东说念主网站终了基金来往查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的种种信息，包括基金的法律 文献、事迹阐发及基金料理东说念主最新动态等贵府。    本基金料理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销来往业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、来往密 码修改、来往肯求查询和账户贵府查询等种种业务。    （四）商议服务 家具与服务等信息，可拨打基金料理东说念主寰球统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                 二十三、其他应裸露事项 以下信息裸露事项已通过规则媒介（含基金料理东说念主网站）公开裸露。 序号               临时阐发称呼                      裸露时刻         召募的公告         奏效公告         日常申购、赎回、调度及按期定额投资业务         的公告         第一次收益分拨公告         第二次收益分拨公告         按期定额投资）业务的公告      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。      嘉实致裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 01 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金料理有限公司