黄金市场趋势解读 11月5日基金净值:中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0107,涨0.02%
本站音讯,11月5日,中航瑞发3个月定开债A最新单元净值为1.0107元,累计净值为1.0747元,较前一往将来高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.27%,近3个月下落0.33%,近6个月高潮1.16%,近1年高潮3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比129.29%,现款占净值比0.24%。
该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于2023年5月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复6.44%。基金司理汪术勤于2022年9月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复7.57%。
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