中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券型证券投资基金绽放申购、
赎回及调度业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 9 日
中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券型证券
基金称呼
投资基金
基金简称 中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券
基金主代码 006846
基金运作神气 公约型依期绽放式
基金合同收效日 2019 年 06 月 25 日
基金解决东谈主称呼 中银基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 华泰证券股份有限公司
基金注册登记机构称呼 中银基金解决有限公司
《中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券型证
券投资基金基金合同》、《中银福开国有企业债 6
公告依据
个月依期绽放债券型证券投资基金招募诠释书》
的关联商定
申购、赎回、调度肇端日 2024 年 11 月 11 日
中银福开国有企业债 6 中银福开国有企业债 6
下属分级基金简称
个月依期绽放债券 A 个月依期绽放债券 C
下属分级基金代码 006846 006847
该分级基金是否绽放申购、赎回及调度 是 是
（1）基金的禁闭期及绽放期
把柄《中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）、
《中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券型证券投资基金招募诠释书》的有
关司法，中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的
首个禁闭期为首个绽放期完了之后次日起（包括该日）6 个月的时刻。首个禁闭期完了之后
第一个责任日起（包括该日）干涉第二个绽放期，第二个禁闭期为第二个绽放期完了之日次
日起（包括该日）6 个月的时刻，要是禁闭期到期日的次日为非责任日的，禁闭期相应顺延，
依此类推。本基金自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）或每个禁闭期完了之后
第一个责任日起（包含该日）干涉绽放期，时刻不错办理申购、赎回及调度业务。
（2）绽放日及绽放时刻
本基金每个绽放期不少于 5 个交游日况且最长不逾越 20 个交游日，绽放期的具体时刻
以基金解决东谈主届时公告为准。
（3）本次绽放具体时刻
本基金第 10 个绽放期为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 15 日。
（1）申购金额界限
投资者通过其他销售机构申购本基金 A 类份额时，初次申购最低金额为东谈主民币 10 元，
追加申购最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金解决东谈主电子直销平台申购本基金 A 类份额时，
初次申购最低金额为东谈主民币 10 元，追加申购最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金解决东谈主直销
中心柜台申购以上基金份额时，初次申购最低金额为东谈主民币 10000 元，追加申购最低金额为
东谈主民币 1000 元。投资者通过其他销售机构申购本基金 C 类份额时，初次申购最低金额为东谈主
民币 1000000 元，追加申购最低金额为东谈主民币 1000 元；通过基金解决东谈主电子直销平台申购
本基金 C 类份额时，初次申购最低金额为东谈主民币 1000000 元，追加申购最低金额为东谈主民币
基金解决东谈主可把柄阛阓情况，在法律司法允许的情况下，颐养上述对申购金额的数目限
制，并在实施前依照关联司法在司法弁言上公告。
（2）申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓
实施、销售、登记等各项用度。C 类基金份额在申购时不收取申购费。
份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率
A类 M A类 100 万元≤M A类 200 万元≤M A类 M≥500 万元 1000 元/笔
C类 固定比例 0.00%
注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购关系的事项
广、销售、登记等各项用度。
率或收费神气实施日前依照《信息线路主义》的关联司法在司法弁言上公告。
具体处理原则和操作表率须罢职关系法律规定以及监管部门、自律司法的司法。
应当接受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、休止大额申购、暂停基
金申购等形式，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当职权。具体请参见关系司法。
（1）赎回份额界限
投资者可将其一谈或部分基金份额赎回。如遇宽敞赎回等情况，赎回办理和款项支付的
主义将参照基金合同关联宽敞赎回的条件处理。
（2）赎回费率
份额类别 握有期限（Y） 赎回费率
A类 Y A类 7 日≤Y A类 30 日≤Y 0.00%
C类 Y C类 7 日≤Y C类 30 日≤Y 0.00%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金
份额时收取，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取并全额计入基金财产。
（3）其他与赎回关系的事项
的原则，对该握有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记说明日历在先
的基金份额先赎回，注册登记说明日历在后的基金份额后赎回，以细则被赎回基金份额的握
有期限和所适用的赎回费率。
进行颐养，并在新司法运行实施前依照关联司法在司法弁言上公告。
额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少量点后两位，由此产生的收益或赔本由基金财
产承担。
平性。具体处理原则和操作表率须罢职关系法律规定以及监管部门、自律司法的司法。
（1）基金调度用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分
组成，具体收取情况视每次调度时两只基金的申购费互异情况和转出基金的赎回费而定。基
金调度用度由基金份额握有东谈主承担。
出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差
额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（2）基金调度的筹划公式
A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E
F=B×C×D
J=B×C×(1-D)/(1+H)×H
其中，
A 为转入的基金份额数目；
B 为转出的基金份额数目；
C 为调度当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为调度当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币阛阓基金的，则 G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金招募诠释书商定的比例归入转出基金金钱，转出金额以四舍五
入的神气保留至少量点后两位，由此产生的差错在转出基金的基金金钱中列支；转入份额以
四舍五入的神气保留至少量点后两位，由此产生的差错在转入基金的基金金钱中列支。
基金调度只可在归拢销售机构进行，且该销售机构应当偶然同期办理拟转出基金与拟转
入基金的销售业务。调度费的筹划标准参照中银基金解决有限公司的最新业务司法进行。基
金解决东谈主在不毁伤各基金份额握有东谈主职权的情况下可革新上述公式并公告。
（1）办理时刻
本次绽放调度的具体时刻为 2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 15 日（基金解决东谈主公告
暂停基金调度业务时之外）
。由于各销售机构系统及业务安排等原因，绽放日的具体交游时
间可能有所不同，投资者应参照关系销售机构的具体司法。
（2）适用基金
本基金调度业务适用于本公司旗下已与本基金通畅调度业务的绽放式基金，详备信息请
查阅基金解决东谈主关系公告。基金解决东谈主今后刊行的绽放式基金将把柄具体情况细则是否适用
于基金调度业务并另行公告。
（3）办理机构
本基金调度业务办理机构适用于已上线与本基金通畅调度业务的销售机构，销售机构名
单具体参见基金解决东谈主发布的关系公告或官网公示，基金解决东谈主将把柄业务发展情况，颐养
业务办理机构，届时将按司法在司法弁言上发布关系公告或官网公示。
（4）基金调度的苦求神气
基金份额握有东谈主必须把柄基金解决东谈主与关系销售机构司法的手续，在绽放日的交游时刻
段内建议基金调度苦求。
（5）基金调度苦求的说明
基金注册登记机构以收到基金调度苦求确本日算作基金调度苦求日（T 日），并在 T+1
责任日对该交游的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 责任日及之后到其建议基金调度苦求的
网点或网站进行成交查询。
（6）基金调度的数额界限
本基金按照份额进行调度，苦求调度份额精准到少量点后两位，单笔调度份额不得低于
基金份额握有东谈主苦求调度时，如剩余份额低于 1000 份，应选拔一次性一谈转出，具体
数目界限以各销售机构司法为准。
（7）基金调度的注册登记
后即不得取销。
握有东谈主持理关系的注册登记手续。
（1）场外售售机构
中银基金解决有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东谈主：章砚
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户干事电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
酌量东谈主：曹卿
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信干事号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选拔关心）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载装置）
客户干事电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
酌量东谈主：朱凯
详见基金解决东谈主发布的关系公告或基金解决东谈主网站公示。
（2）场内销售机构
无
基金合同收效后，在禁闭期内，基金解决东谈主应当至少每周在指定网站线路一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在绽放期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站或者买卖网点，线路绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次绽放基金份额绽放的关联事项赐与诠释；
（2）投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《中银福开国有企业债 6 个月依期
绽放债券型证券投资基金基金合同》、《中银福开国有企业债 6 个月依期绽放债券型证券投
资基金招募诠释书》等法律文献。投资者亦可拨打本公司的客户干事电话：021-38834788 /
（3）风险教导：
基金解决东谈主答应依照老诚信用、勉力尽职的原则解决和期骗基金金钱，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资存在本金赔本的风险。
基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其翌日事迹推崇，基金解决东谈主解决的其他基金的事迹
并不组成对本基金事迹推崇的保证。基金解决东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在
作念出投资方案后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
本基金以依期绽放神气进走运作，在非绽放时刻投资者不可进行申购、赎回。投资者投
资基金前应崇拜阅读基金合同、最新的招募诠释书、产物长途摘录等法律文献，了解拟投资
基金的风险收益特征，把柄自己投资方针、投资期限、投资教悔、金钱景象等判断基金是否
和投资者的风险承受智商相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间
的匹配考试。
特此公告。
中银基金解决有限公司
本文链接：http://www.rodel-la.com/jjgc/689027.html
