基金市场观察与分析 汇添富中债1-5年策略性金融债指数C: 汇添富中债1-5年策略性金融债指数证券投资基金C类份额更新基金家具贵府摘记(2024年11月15日更新)

汇添富中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金 C 类份额更新基金           家具贵府摘记(2024 年 11 月 15 日更新)                                           编制日历：2024 年 11 月 14 日                   送出日历：2024 年 11 月 15 日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。 一、 家具大致             汇添富中债 1-5 年政 基金简称                           基金代码          016260             策性金融债指数             汇添富中债 1-5 年政 下属基金简称                         下属基金代码        016261             策性金融债指数 C             汇添富基金治理股份 基金治理东说念主                          基金托管东说念主         中信银行股份有限公司             有限公司 基金契约收效日     2022 年 11 月 09 日   上市往复所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 往复币种        东说念主民币                运作神色          庸俗灵通式 灵通频率        每个灵通日                         驱动担任本基金基 基金司理        何旻          金司理的日历                         证券从业日历    1998 年 07 月 01 日             若是本基金投资的策略性金融债刊行东说念主、策略性银行发生改制，且可             能对基金投资运作、基金份额握有东说念主利益产生要紧影响的，经施行适             当武艺后，本基金可转型或清盘。             将来若出现标的指数不相宜条款（因成份券价钱波动等指数编制方法             变动之外的身分以致标的指数不相宜条款的情形以外）、指数编制机             构退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日内向             中国证监会叙述并提议处治决策，如更换基金标的指数、调节运作方 其他             式、与其他基金合并、或者拒绝基金契约等，并在 6 个月内召集基金             份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未告成召开或就上述             事项表决未通过的，基金契约拒绝。             若将来本基金治理东说念主推出袪除标的指数的往复型灵通式指数基金             （ETF）                 ，则基金治理东说念主在施行妥当武艺后可使本基金采选 ETF 齐集基             金阵势并相应修改《基金契约》 ，届时无需召开基金份额握有东说念主大             会。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资方向与投资策略            本基金进行被迫式指数化投资，淡雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 投资方向            踪症结的最小化。 投资限度       本基金的标的指数为中债-1-5 年策略性金融债指数过甚将来可能发生的           变更。           本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。           为更好地收场基金的投资方向，本基金还不错投资于具有邃密流动性的金           融器用，包括国内照章刊行上市的策略性金融债、国债、债券回购以及银           行进款。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在施行适           当武艺后，不错将其纳入投资限度。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在施行适           当武艺后，不错将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的           基金钞票的 80%；本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比           例预计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证           金、应收申购款等。           本基金为指数基金，接收优化抽样复制法。           通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，中式流动性较好           的债券构建组合，对标的指数的久期等方针进行追踪，达到复制标的指数、           缩小往复成本的方针。 主要投资策略    在平常市集情况下，本基金的风险摈弃方向是追求日均追踪偏离度的都备           值不跳跃 0.35%，年化追踪症结不跳跃 4%。如因标的指数编制王法诊疗等           其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪症结跳跃了上述限度，基金治理东说念主           应采选合理要领，幸免追踪偏离度和追踪症结的进一步扩大。           本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略、替代性策略。 事迹比较基准    中债-1-5 年策略性金融债指数收益率*95%+银行活期进款利率（税后）*5%           本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、搀和型           基金，高于货币市集基金。  风险收益特征           本基金接收优化抽样复制策略，追踪中债-1-5 年策略性金融债指数，其风           险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相通。 注：投资者欲了解本基金的驻扎情况，请仔细阅读本基金的《招募证据书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产确立图表 （三）自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额     用度类型                    费率/收费神色            备注             （M）/握有期限（N） 赎回费         0 天≤N            N≥7 天        0.00% 申购费         本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已诱惑，投老本基金不触及认购费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别       年费率或金额           收费神色           收取方                                            基金治理东说念主、销售 治理费                0.15%   -                                            机构 托管费                0.05%   -               基金托管东说念主 销售管事费               0.1%   -               销售机构 审计用度                   -   90000.00 元/年    司帐师事务所 信息走漏费                  -   120000.00 元/年   规则走漏报刊 指数许可使用费                -   -               指数编制公司                            《基金契约》收效后与基                            金相干的讼师费/诉讼费                            和仲裁费、基金份额握有                            东说念主大会用度、基金的证券                            等往复用度、基金的银行 其他用度                   -   汇划用度、基金的账户开     -                            户用度、账户爱戴用度、                            按照国度磋磨规则和《基                            金契约》商定，不错在基                            金财产中列支的其他费                            用。 注：本基金用度的计较方法和支付神色详见本基金的《招募证据书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。本基金运作相干用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期叙述走漏为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 11 月 14 日。基金治理费率、托管费率、销 售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的相干数据为基 准测算。 四、风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅 读本基金的《招募证据书》等销售文献。  本基金的风险包括市集风险、治理风险、流动性风险、特等风险、操作或本事风险、合规 性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他 风险，其中特等风险包括： （二）遑急教唆  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金治理东说念主依照恪称株连、老诚信用、严慎死力的原则治理和专揽基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金契约确当事东说念主。  本基金的争议处治处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见基金契约的具体商定。  基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期关切基金治理东说念主发布的相干临时公告 等。 五、其他贵府查询神色  以下贵府详见基金治理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证据  本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。