托管左券
广发中证 A500 交游型绽放式指数证券投资
基金齐集基金
托管左券
基金料理东谈主：广发基金料理有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
托管左券
鉴于广发基金料理有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有
限株连公司，按照联系法律法则的规定具备担任基金料理东谈主的阅历和才调；
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银
行，按照联系法律法则的规定具备担任基金托管东谈主的阅历和才调；
鉴于广发基金料理有限公司拟担任广发中证 A500 交游型绽放式指数证券投
资基金齐集基金的基金料理东谈主，中国银行股份有限公司拟担任广发中证 A500 交
易型绽放式指数证券投资基金齐集基金的基金托管东谈主；
为明确广发中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金齐集基金基金料理东谈主
和基金托管东谈主之间的权力义务关系，特制订本左券。
一、托管左券当事东谈主
（一）基金料理东谈主（或简称“料理东谈主”）
称呼：广发基金料理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
法定代表东谈主: 葛长伟
成立技能：2003 年 8 月 5 日
批准缔造机关：中国证券监督料理委员会
批准缔造文号：证监基金字200391 号
组织神志： 有限株连公司
注册成本：东谈主民币 14,097.8 万元
磋商范围： 基金召募、基金销售、钞票料理、中国证监会许可的其他业务
存续技能： 抓续磋商
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（二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）
称呼：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表东谈主: 葛海蛟
成立技能：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织神志：股份有限公司
注册成本：294,387,791,241 元
磋商范围： 继承东谈主民币进款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理
单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；
交易政府债券；从事同行拆借；提供信用证就业及担保；代理收
付款项及代理保障业务；提供保障箱就业；外汇进款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承
兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行
股票之外的外币有价证券；交易和代理交易股票之外的外币有价
证券；自营外汇交易；代客外汇交易；外汇信用卡的刊行和代理
国外信用卡的刊行及付款；资信打听、参议、见证业务；组织或
参加银团贷款；国际贵金属交易；国外分支机构磋商与当地法律
许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地公法可刊行或
参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。
存续技能： 抓续磋商
二、托管左券的依据、方针、原则妥协释
（一）依据
本左券依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》
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（以下简称“《基金法》”）、
《公开召募证券投资基金运作料理办法》
（以下简称“《运
作办法》”）、
《证券投资基金托管业务料理办法》、
《公开召募证券投资基金信息披
露料理办法》
（以下简称“《信息表示办法》”）、
《公开召募绽放式证券投资基金流
动性风险料理规定》
（以下简称“《流动性风险料理规定》”）过火他关连法律法则
与《广发中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金齐集基金基金合同》
（以下简
称“《基金合同》”）缔结。
（二）方针
缔结本左券的方针是明确广发中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金联
接基金基金托管东谈主和广发中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金齐集基金基
金料理东谈主之间在基金财产的督察、投资运作、净值蓄意、收益分拨、信息表示及
相互监督等联系事宜中的权力、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份
额抓有东谈主的正当权益。
（三）原则
基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、憨厚信用的原则，经协商一致，签
订本左券。
（四）解释
除非文义另有所指，本左券的整个术语与《基金合同》的相应术语具有同样
含义。
三、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主根据关连法律法则的规定对基金料理东谈主的下列投资运作进
行监督：
本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存
托凭证）。此外，为更好地好意思满投资标的，本基金可小数投资于非成份股（包括
科创板、创业板过火他国内照章刊行上市的股票、存托凭证）、银行进款、债券
（包括国债、场所政府债、政府撑抓债券、政府撑抓机构债券、金融债、企业债、
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公司债、次级债、可调换债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、
中期单子、短期融资券、超短期融资券以过火他中国证监会允许投资的债券）、
债券回购、金融养殖用具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、钞票撑抓
证券、货币市集用具、同行存单以及法律法则或中国证监会允许本基金投资的其
他金融用具（但须合适中国证监会的联系规定）。本基金的标的 ETF 为广发中证
A500 交游型绽放式指数证券投资基金。
本基金可根据联系法律法则的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金料理东谈主在履行适
当要领后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净值
的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约、
股票期权合约、国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款及到期日在一年以内
的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例示寂，基金料理东谈主在履行
适应要领后，不错作念出相应颐养。
基金料理东谈主应将本基金的基金禁投库等各投资品种的具体范围实时提供给
基金托管东谈主。基金料理东谈主不错根据实质情况的变化，对各投资品种的具体范围予
以更新和颐养，并实时示知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的
投资进行监督。联系基金库提供给托管东谈主的技能应不晚于基金成立后 10 个交游
日。
（1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非
现款基金钞票的 80%；
（2）每个交游日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约
需交纳的交游保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以
内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金若参与股指期货交游，应当合适下列投资示寂：
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在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得擢升基金钞票净值
的 10%；在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有
价证券市值之和，不得擢升基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指标的 ETF、
股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑抓证券、买入返售金
融钞票（不含质押式回购）等；在职何交游日日终，抓有的卖出股指期货合约价
值不得擢升基金抓有的股票及标的 ETF 总市值的 20%；在职何交游日内交游（不
包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得擢升上一交游日基金钞票净值的 20%；
（4）本基金若参与国债期货交游，应当合适下列投资示寂：
在职何交游日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得擢升基金钞票净值
的 15%；在职何交游日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得擢升基金抓有的
债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得擢升上一交游日基金钞票净值的 30%；
（5）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种钞票撑抓证券的比例，不得擢升
基金钞票净值的 10%；
（6）本基金抓有的一齐钞票撑抓证券，其市值不得擢升基金钞票净值的 20%；
（7）本基金抓有的统一（指统一信用级别）钞票撑抓证券的比例，不得超
过该钞票撑抓证券界限的 10%；
（8）本基金料理东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于统一原始
权益东谈主的种种钞票撑抓证券，不得擢升其种种钞票撑抓证券共计界限的 10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票撑抓证券。
基金抓有钞票撑抓证券技能，若是其信用品级着落、不再合适投资轨范，应在评
级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；
（10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈述的金额不擢升本基金的总
钞票，本基金所陈述的股票数目不擢升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（11）本基金参与转融通证券出借业务的，还须合适以下示寂：出借证券资
产不得擢升基金钞票净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游日以上的出借证券
归为流动性受限钞票；参与出借业务的单只证券不得擢升基金抓有该证券总量的
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限不得擢升 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均蓄意；
（12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得擢升基金钞票净值
的 15%，因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金料理东谈主之外
的身分甚而基金不合适该比例示寂的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票
的投资；
（13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对
手开展逆回购交游的，可采纳质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围
保抓一致；
（14）基金总钞票不得擢升基金净钞票的 140%；
（15）本基金投资存托凭证的比例示寂依照境内上市交游的股票现实，与境
内上市交游的股票合并蓄意；
（16）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，抓有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得擢升基金钞票净值的 95%；
（17）法律法则及中国证监会规定的其他投资比例示寂。
除第（2）、
（9）、
（11）、
（12）、
（13）项规定的情形外，因证券、期货市集波
动、上市公司合并、基金界限变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动
性示寂等基金料理东谈主之外的身分甚而基金投资比例不合适上述规定投资比例的，
基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行颐养，法律法则另有规定的从其规定。
因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金料理东谈主之外的身分致
使基金投资不合适第（11）项规定的，基金料理东谈主不得新增出借业务。基金参与
出借业务连续绝说明出借证券。基金抓有证券的抓有期蓄意不因出借而受影响，
出借证券应纳入基金投资运作方针蓄意范围。
基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关连约定。在上述技能内，本基金的投资范围、投资计谋应当合适
基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日
起运行。
法律法则或监管部门取消或变更上述投资组合比例示寂的，如适用本基金，
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经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主在履行适应要领后可依据法律法则或监管
部门的规定，径直对基金合同进行变更。
基金料理东谈主利用基金财产交易基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、实质
限度东谈主或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他要害关联交游的，应当合适本基金的投资标的和投资计谋，革职基金
份额抓有东谈主利益优先原则，留心利益突破，成立健全里面审批机制和评估机制，
按照市集自制合理价钱现实。联系交游必须预先得到基金托管东谈主同意，并按法律
法则赐与表示。要害关联交游应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以
上的寂然董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。
（二）基金托管东谈主应根据关连法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基
金钞票净值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、
基金收益分拨、联系信息表示中登载基金事迹发扬数据等进行复核。
（三）基金托管东谈主在上述第（一）、
（二）款的监督和核查中发现基金料理东谈主
违犯上述约定，应实时提醒基金料理东谈主，基金料理东谈主收到提醒后应实时查对说明
并以书面神志对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对
提醒事项进行复查。基金料理东谈主对基金托管东谈主提醒的违纪事项未能在限期内矫正
的，基金托管东谈主应实时向中国证监会讲述。
（四）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示违犯法律法则、本左券的规定，
应当拒却现实，实时提醒基金料理东谈主，并依照法律法则的规定实时向中国证监会
讲述。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交游要领已经收效的指示违犯法律法则、
本左券规定的，应当实时提醒基金料理东谈主，并依照法律法则的规定实时向中国证
监会讲述。
（五）基金料理东谈主应积极联接和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限
于：在规定技能内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，
提供联所有据云尔和轨制等。
（六）侧袋机制实施技能，本部分约定的投资组合比例、组合示寂等约定仅
适用于主袋账户。
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四、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查
（一）在本左券的有用期内，在不违犯自制、合理原则以及不妨碍基金托管
东谈主顺从联系法律法则过火行业监管要求的基础上，基金料理东谈主有权对基金托管东谈主
履行本左券的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察
基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金料理
东谈主蓄意的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理算帐交收、相
关信息表示和监督基金投资运作等行动。
（二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分
账料理、无正派情理未现实或延长现实基金料理东谈主资金划拨指示、闪现基金投资
信息等违犯法律法则、《基金合同》及本左券关连规定时，应实时以书面神志通
知基金托管东谈主限期矫正，基金托管东谈主收到示知后应实时查对并以书面神志对基金
料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对示知县项进行复查，督促基
金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主示知的违纪事项未能在限期内矫正的，
基金料理东谈主应依照法律法则的规定讲述中国证监会。
（三）基金托管东谈主应积极联接基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交
联系云尔以供基金料理东谈主核查托管财产的齐全性和真确性，在规定技能内回复基
金料理东谈主并改正。
五、基金财产的督察
（一）基金财产督察的原则
自身承担的债务，不得对基金财产强制现实。
律法则、《基金合同》及本左券另有规定，不得自行利用、刑事株连、分拨基金的任
何财产。
户。
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整与寂然。
外，基金托管东谈主不得拜托第三东谈主托管基金财产。
（二）基金合同收效前召募资金的验资和入账
金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关连规定的，
由基金料理东谈主在法如期限内聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事
务所对基金进行验资，并出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以
上（含 2 名）合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师署名方为有用。
金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。
（三）基金的银行账户的开设和料理
印鉴由基金托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的花式开立其他任何银行账户；亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务之外的行为。
（四）基金进行如期进款投资的账户开设和料理
基金料理东谈主以本基金花式在基金托管东谈主招供的进款银行的指定营业网点开
立进款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开
立和账户联系信息变更经由中，基金料理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户
变更所需的联系云尔。
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（五）基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和料理
证券登记结算有限株连公司开设证券账户。
托管东谈主和基金料理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务之外的行为。
备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一齐基金在证券交
易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限株连公司的规定现实。
的，波及联系账户的开设、使用的，若无联系规定，则基金托管东谈主应当比照并遵
守上述对于账户开设、使用的规定。
（六）债券托管专户的开设和料理
基金合同收效后，基金料理东谈主负责以基金的花式肯求并取得插足宇宙银行间
同行拆借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；由基金料理东谈主负责向中国东谈主民
银行报备，在上述手续办理已矣之后，基金托管东谈主负责以基金的花式在中央国债
登记结算有限株连公司和银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集
债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的清
算。
（七）基金财产投资的关连有价凭证的督察
基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责
妥善督察。基金托管东谈主对其之外机构实质有用限度的有价凭证不承担株连。
（八）与基金财产关连的要害合同及关连凭证的督察
基金托管东谈主按照法律法则督察由基金料理东谈主代表基金签署的与基金关连的
要害合同及关连凭证。基金料理东谈主代表基金签署关连要害合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东谈主。除本左券另有规定外，基金
托管左券
料理东谈主在代表基金签署与基金关连的要害合同期应保证基金一方抓有两份以上
的原来，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。要害合同由
基金料理东谈主与基金托管东谈主按规定各自督察，保存期限不低于法律法则规定的最低
期限。
对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原
件查对一致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不
得滚动。
六、指示的发送、说明及现实
基金料理东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。
电子指示包括基金料理东谈主发送的电子指示（给与深证通金融数据交换平台发
送的电子指示、给与 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发
送的电子指示）、自动产生的电子指示（基金托管东谈主的全球托管系统根据基金管
理东谈主的授权通过预先设定的业务规则自动产生的电子指示）。电子指示也曾发出
即被视为正当有用指示，纸质指示算作救急方式备用。基金料理东谈主通过深证通金
融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东谈主根据 USER ID 和 APP ID 独一识别
基金料理东谈主身份，基金料理东谈主应妥善督察 USER ID 和 APP ID，基金托管东谈主身份
识别后对于现实该电子指示酿成的任何亏损基金托管东谈主不承担株连。
纸质指示是指基金料理东谈主无法通过以上电子传送渠谈传送到基金托管东谈主全
球托管系统的指示，纸质指示的传送方式为传真、邮件等两边招供的方式。
（一）基金料理东谈主对发送纸质指示东谈主员的书面授权
载明基金料理东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员”）及各个东谈主
员的权限范围。基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留
印鉴样本和署名样本。
其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金
料理东谈主向基金托管东谈主以传确切神志发送授权示知后同期电话示知基金托管东谈主。授
权示知自基金托管东谈主接到基金料理东谈主的电话说明后于示知载明的收效技能起生
效。示知载明的收效技能不得早于电话说明技能。基金料理东谈主在而后 3 个责任日
托管左券
内将授权示知原件送交基金托管东谈主。
得向指示发送东谈主员及联系操作主谈主员之外的任何东谈主表示、闪现。
（二）指示的内容
指示是基金料理东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投资
指示。联系登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算示知视为基金料理东谈主向基金托
管东谈主发出的指示。
（三）指示的发送、说明和现实
或其他两边说明的方式向基金托管东谈主发送。对于指示发送东谈主员发出的指示，基金
料理东谈主不得否定其遵循。但若是基金料理东谈主已经铲除或革新对指示发送东谈主员的授
权，而且基金托管东谈主已收到该示知，则对于而后该指示发送东谈主员无权发送的指示，
或超权限发送的指示，基金料理东谈主不承担株连。
《运作办法》、
《基金合同》和关连法律法则
的规定，在其正当的磋商权限和交游权限内，并依据联系业务规则发送指示。指
令发出后，基金料理东谈主应实时通过电话或者其他两边招供的方式示知基金托管东谈主。
示知相符等进行花式真确性的搜检，对正当合规的指示，基金托管东谈主应在规如期
限内现实，不得分歧理延误。
后将银行间同行市集债券交游成交单经有权东谈主员署名并加盖章章后实时发送给
基金托管东谈主。如不需给与发送交游成交单的神志，基金料理东谈主玩忽基金托管东谈主进
行书面授权说明。若是银行间簿记系统已经生成的交游需要取消或断绝，基金管
理东谈主需书面示知基金托管东谈主。
必需的技能。指示传输不足时未能留出虚耗的现实技能，甚而指示未能实时现实
所酿成的亏损由基金料理东谈主承担。
托管左券
（四）基金料理东谈主发送误差指示的情形和处理要领
基金料理东谈主发送误差指示的情形主要包括：指示要素误差、无投资行动的指
令、预留印鉴误差等情形。
基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示误差时，有权拒却现实，并实时示知基金
料理东谈主改正。对基金料理东谈主改变并再行发送后的指示经基金托管东谈主查对说明后方
能现实。
（五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却现实指示的情形和处理要领
基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违犯法律法则规定或者《基金合同》约定，
应当不予现实，并实时示知基金料理东谈主要求其变更或铲除联系指示，若基金料理
东谈主在基金托管东谈主发出上述示知后仍未变更或铲除联系指示，基金托管东谈主应当拒却
现实，并向中国证监会讲述。
基金料理东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金的银行进款账户有虚耗的
资金余额，确保基金的证券账户有虚耗的证券余额。对超头寸的指示，以及擢升
证券账户证券余额的指示，基金托管东谈主可不予现实，但应实时示知基金料理东谈主，
由此酿成的亏损，由基金料理东谈主承担。
（六）基金托管东谈主未按照基金料理东谈主指示现实的处理方法
基金托管东谈主因未正确现实基金料理东谈主正当合规的指示，甚而本基金的利益受
到挫伤，基金托管东谈主情愿担相应的株连。除此之外，基金托管东谈主对现实基金料理
东谈主的正当合规指示对基金酿成的亏损不承担任何株连。
（七）被授权东谈主员及授权权限的变更
基金料理东谈主若对授权示知的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名
单的修改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日示知基金托管东谈主；修改
授权示知的文献应由基金料理东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主签署，
若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金料理东谈主对授权示知的
修改应当以传确切神志发送给基金托管东谈主，同期电话示知基金托管东谈主。基金料理
东谈主对授权示知的内容的修改自基金托管东谈主电话说明后于示知载明的收效技能起
收效，示知载明的收效技能不得早于电话说明技能。基金料理东谈主在而后 3 个责任
日内将对授权示知修改的文献原件送交基金托管东谈主。
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七、交游及算帐交收安排
（一）基金料理东谈主负责遴荐代理本基金证券、期货交易的证券、期货磋商机
构。
基金料理东谈主应遴荐财务情状讲究，磋商行动范例，连络实力较强的证券、期
货公司。
基金料理东谈主根据以上轨范进行测验后详情证券磋商机构的遴荐。基金料理东谈主
与被遴荐的证券磋商机构签订拜托左券，并按照法律法则的规定向中国证监会报
告。基金料理东谈主应将拜托左券（或交游单位租用左券）的原件实时送交基金托管
东谈主。
基金料理东谈主应实时以书面神志示知基金托管东谈主基金专用交游单位的号码、券
商称呼、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交游单位租用应至少在首
次进行交游的 10 个责任日前示知基金托管东谈主，交游单位退租应在次日内示知到
基金托管东谈主。
期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的联系规定现实，若无明确规
定的，可参照关连证券交易、证券经纪机构遴荐的规则现实。
（二）基金算帐交收
管东谈主负责根据联系登记结算公司的结算规则办理。
形的，由株连方承担相应的株连。基金料理东谈主同意在发生以上情形时，基金托管
东谈主应按照中国证券登记结算有限株连公司的关连规定办理。
托管左券
任方玩忽由此给基金财产酿成的亏损承担相应的抵偿株连。
资金用于交游所的证券交游资金算帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东谈主应按
照中国证券登记结算有限株连公司的关连规定办理。
金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管
东谈主有权拒却基金料理东谈主发送的划款指示但示知到基金料理东谈主，由此酿成的亏损，
由基金料理东谈主负责抵偿。基金料理东谈主在发送划款指示时应充分探究基金托管东谈主的
划款处理技能。对于要求本日到账的指示，应在本日 15:00 前发送；对于要求当
天某一时点到账，则指示需提前 2 个责任小时发送，并保证联系付款条件已经具
备。对于新股申购网下公开采行业务，基金料理东谈主应在网下申购缴款日(T 日)的
前一责任日放工前将新股申购指示发送给托管东谈主，指示发送技能最迟不应晚于 T
日上昼 10：00 时。
对于中国证券登记结算有限株连公司实行T+0非担保交收的业务，基金料理
东谈主应在交游日14：00前将划款指示发送至托管东谈主，或在前期授权基金托管东谈主依据
中登数据自行处理联系业务，而且联接基金托管东谈主备足托管钞票头寸以完成限时
T+0业务的交收。若今后结算规则颐养，此条目相应颐养。
因基金料理东谈主指示传输不足时，甚而资金未能实时划入中国证券登记结算有
限株连公司所酿成的亏损由基金料理东谈主承担，包括抵偿在深圳市集引起其他托管
客户交游失败、抵偿因占用中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司最低备付
金带来的利息亏损。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金料理东谈主符
正当律法则、《基金合同》、本左券的指示不得分歧理拖延或拒却现实。
（三）资金、证券账目和交游纪录查对
基金料理东谈主和基金托管东谈主玩忽本基金的资金、证券账目及交游纪录进行查对。
（四）申购、赎回和基金调换的资金算帐
分别蓄意基金钞票净值，并进行查对；基金料理东谈主将两边说明的或基金料理东谈主决
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定给与的基金份额净值以基金份额净值公告的神志传真至联系信息表示绪言。
调换份额，更新基金份额抓有东谈主数据库；并将说明的申购、赎回及调换数据向基
金托管东谈主、基金料理东谈主传送。基金料理东谈主、基金托管东谈主根外传明数据进行账务处
理。
额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调换转入
款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金调换转出款及调换费）的差
额来详情托管账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户
净应收额时，基金料理东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 16:00 前从“基金清
算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按料理东谈主
的划款指示将托管账户净应付额在交收日 16:00 前划到“基金算帐账户”。
管账户，由此产生的株连应由该基金料理东谈主承担（不可抗力或基金料理东谈主无差错
的情况除外）；基金托管东谈主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时汇至
“基金算帐账户”，由此产生的株连应由基金托管东谈主承担（不可抗力或基金托管
东谈主无差错的情况除外）。
给基金托管东谈主。基金料理东谈主玩忽传递的申购、赎回、调换绽放式基金的数据真确
性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金料理东谈主指示实时
划付赎回款项。
八、基金钞票净值蓄意和管帐核算
（一）基金钞票净值的蓄意和复核
蓄意日种种基金份额的基金钞票净值除以蓄意日该基金份额余额总和后的价值。
《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、
《证券投资
托管左券
基金管帐核算业务相通》过火他法律法则的规定。用于基金信息表示的基金净值
信息由基金料理东谈主负责蓄意，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个绽放日交游
末端后蓄意当日的基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值，并以两边约定
的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主玩忽净值蓄意成果进行复核，并以两边约
定的方式将复核成果传送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按规定对外公布。月末、
年中庸年末估值复核与基金管帐账方针查对同期进行。
允价值时，基金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公
允价值的价钱估值。
要领以及联系法律法则的规定或者未能充分贵重基金份额抓有东谈主利益时，两边
应实时进行协商和矫正。
视为该类基金份额净值估值误差。当基金份额净值出现误差时，基金料理东谈主应当
立即赐与矫正，并选定合理的设施留心亏损进一步扩大；当计价误差达到该类基
金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当示知基金托管东谈主并报中国证监会备案；
当计价误差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当示知基金托管东谈主，
在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容
另有规定的，按其规定处理。
基金份额抓有东谈主的实质亏损，基金料理东谈主玩忽此承担株连。若基金托管东谈主蓄意的
净值数据正确，则基金托管东谈主对该亏损不承担株连；若基金料理东谈主对外公布的基
金净值经基金托管东谈主复核同意的，则基金托管东谈主也情愿担部分未正确履行复核
义务的株连，基金托管东谈主不承担基金料理东谈主未采纳基金托管东谈主的复核意见进行
信息表示产生的株连。若是上述误差酿成了基金财产或基金份额抓有东谈主的不当
得利，且基金料理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了抵偿株连，则基金料理东谈主应负责
向不当得利之主体见识返还不当得利。若是返还金额不足以弥补基金料理东谈主和
基金托管东谈主已承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进
行分拨。
机构发送的数据误差，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然已经选定必要、适应、合理
托管左券
的设施进行搜检，但未能发现误差的，由此酿成的基金财产估值误差，基金料理
东谈主和基金托管东谈主免除抵偿株连。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的
设施摒除或放松由此酿成的影响。
经协商未能达成一致，基金料理东谈主不错按照其对基金份额净值的蓄意成果对外
赐与公布，基金托管东谈主不错将联系情况报中国证监会备案。
（二）基金管帐核算
基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的统一记
账方法和管帐处理原则，分别独随即缔造、登记和督察基金的全套账册，对两边
各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处
理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。
基金料理东谈主和基金托管东谈主应如期就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有
在不符，两边应实时查明原因并矫正。
基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别寂然编制。月度报表的编
制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成；《基金合同》收效后，招募说明书的信
息发生要害变更的，基金料理东谈主应当在三个责任日内，更新招募说明书并登载在
规定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次；
基金居品云尔纲目的信息发生要害变更的，基金料理东谈主应当在三个责任日内，更
新基金居品云尔纲目并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金
居品云尔纲目其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运
作的，基金料理东谈主不再更新招募说明书和基金居品云尔纲目。基金料理东谈主应当在
每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在规定网站
上，并将年度讲述提醒性公告登载在规定报刊上。基金料理东谈主应当在上半年末端
之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在规定网站上，并将
中期讲述提醒性公告登载在规定报刊上。基金料理东谈主应当在季度末端之日起 15
个责任日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登载在规定网站上，并将季度
托管左券
讲述提醒性公告登载在规定报刊上。基金合同收效不足两个月的，基金料理东谈主可
以不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。
基金托管东谈主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金
托管东谈主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准；若双
方无法达成一致以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金
料理东谈主提供的讲述上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书或进行电子说明，两边各自留存一份。若是基金料理东谈主与基金托管东谈主
不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编
制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报证监会备案。
（三）实施侧袋机制技能的基金钞票估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。
九、基金收益分拨
（一）基金收益分拨的依据
量按比例向该基金份额抓有东谈主进行分拨。期末可供分拨利润给与期末钞票欠债
表中未分拨利润与未分拨利润中已好意思满部分的孰低数。
（二）基金收益分拨的技能和要领
东谈主复核，基金托管东谈主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将
复核意见书面示知基金料理东谈主，复核通事后基金料理东谈主应当按照《信息表示办法》
的关连规定在规定绪言公告；若是基金料理东谈主与基金托管东谈主不成于收益分拨日
之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分拨决策及联系情况
的说明提交中国证监会备案并书面示知基金料理东谈主，在上述文献提交已矣之日
托管左券
起基金料理东谈主有权力对外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东谈主有义务协
助基金料理东谈主实施该收益分拨决策，但有把柄证明该决策违犯法律法则及《基金
合同》的除外。
红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，
本基金默许的收益分拨方式是现款分成。
据，在红利披发日将分成资金划入基金料理东谈主指定账户。若是投资者遴荐转购基
金份额，基金料理东谈主和基金托管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。
（三）实施侧袋机制技能的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规定。
十、基金信息表示
（一）守秘义务
除按照法律法则中对于基金信息表示的关连规定进行表示之外，基金料理东谈主
和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应信守守秘
的义务。基金料理东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法律法则规定之外，不
得在其公开表示之前，先行对任何第三方表示。然则，如下情况不应视为基金管
理东谈主或基金托管东谈主违犯守秘义务：
会等监管机构的大叫、决定所作念出的信息表示或公开。
守守秘义务。
（二）基金料理东谈主和基金托管东谈主在信息表示中的职责和信息表示要领
托管左券
《基金合同》的规定各自
承担相应的信息表示职责。基金料理东谈主和基金托管东谈主负有积极联接、相互督促、
相互监督，保证其履行按照法定方式和时限表示的义务。
告、临时讲述、基金居品云尔纲目、基金净值信息公告过火他必要的公告文献，
由基金料理东谈主和基金托管东谈主按照关连法律法则的规定赐与公布。
规定的管帐师事务所审计。
下简称“规定报刊”）及规定互联网网站（以下简称“规定网站”或“网站”）等
绪言进行；基金料理东谈主、基金托管东谈主不错根据需要在其他群众绪言表示信息，但
是其他群众绪言不得早于规定报刊和网站表示信息，而且在不同绪言上表示统一
信息的内容应当一致。
照章必须表示的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法
规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
基金料理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。
基金净值信息），基金料理东谈主应实时向中国证监会讲述，并与基金托管东谈主协商采
取挽回设施。不可抗力等情形消释后，基金料理东谈主和基金托管东谈主应实时规复办理
信息表示。
（三）基金托管东谈主讲述
基金托管东谈主应按《基金法》、
《运作办法》、
《信息表示办法》和其他关连法律
法则的规定于每个上半年度末端后两个月内、每个管帐年度末端后三个月内在基
金中期讲述及年度讲述平分别出具托管东谈主讲述。
（四）法律法则或监管部门对信息表示另有规定的，从其规定。
托管左券
十一、基金用度
（一）基金料理东谈主的料理费
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取料理费。本基金料理费按
前一日基金钞票净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余
额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。料理费的蓄意方法如下：
H＝E×0.15%÷往日天数
H 为逐日应计提的基金料理费
E 为前一日的基金钞票净值－前一日所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金
钞票净值，若为负数，则 E 取 0
基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据
与基金料理东谈主查对一致的财务数据，按照与基金料理东谈主协商一致的方式在月初 5
个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，
支付日历顺延。
（二）基金托管东谈主的托管费
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按
前一日基金钞票净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余
额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的蓄意方法如下：
H＝E×0.05%÷往日天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值－前一日所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金
钞票净值，若为负数，则 E 取 0
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据
与基金料理东谈主查对一致的财务数据，按照与基金料理东谈主协商一致的方式在月初 5
个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日等，
支付日历顺延。
托管左券
（三）销售就业费
本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费按前
一日 C 类基金份额钞票净值的 0.20%年费率计提。蓄意方法如下：
H＝E×0.20%÷往日天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管
东谈主根据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，按照与基金料理东谈主协商一致的方式在
次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。
销售就业费由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按联系合同规定支付
给基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。
（四）经两边当事东谈主协商一致，基金料理东谈主或基金托管东谈主可酌情调低本基金
的销售就业费率。
（五）从基金财产中列支基金料理东谈主的料理费、基金托管东谈主的托管费之外的
其他基金用度，应当依据关连法律法则、《基金合同》的规定现实。
（六）本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列
支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但基金
料理东谈主不得就侧袋账户钞票收取料理费。
（七）对于违犯法律法则、
《基金合同》、本左券过火他关连规定（包括基金
用度的计提方法、计提轨范、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中
列支。
（八）本基金支付给基金料理东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具
体税率适用中国税务机关的联系规定。
托管左券
十二、基金份额抓有东谈主名册的督察
基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。
基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和督察，基金管
理东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份额抓有东谈主名册，基金登记机构保存期不少于
法律法则规定的最低期限，法律法则另有规定或有权机关另有要求的除外。如不
能妥善督察，则按联系法则承担株连。
在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年报前，基金料理东谈主应将关连云尔送交
基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真确性、准确性和齐全性。
基金托管东谈主不得将所督察的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他
用途，并应顺从守秘义务。
十三、基金关连文献档案的保存
（一）基金料理东谈主应保存基金财产料理业务行为的纪录、账册、报表和其他
联系云尔，基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他联系
云尔，保存期限不少于法律法则规定的最低期限。
（二）基金料理东谈主和基金托管东谈主应按本左券第十条的约定对各自卫存的文献
和档案履行守秘义务。
十四、基金托管东谈主和基金料理东谈主的更换
（一）基金料理东谈主职责断绝后，仍应妥善督察基金料理业务云尔，并与新任
基金料理东谈主或临时基金料理东谈主实时办理基金料理业务的顶住手续。基金托管东谈主应
给予积极联接，并与新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主查对基金钞票总值和净值。
（二）基金托管东谈主职责断绝后，仍应妥善督察基金财产和基金托管业务云尔，
并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的移
交手续。基金料理东谈主应给予积极联接，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主核
对基金钞票总值和净值。
（三）其他事宜见《基金合同》的联系约定。
托管左券
十五、不容行动
（一）《基金法》第二十条、第三十八条不容的行动。
（二）《基金法》第七十三条不容的投资或行为。
（三）除根据基金料理东谈主的指示或《基金合同》、本左券另有规定外，基金
托管东谈主不得动用或刑事株连基金财产。
（四）基金料理东谈主、基金托管东谈主的高档料理东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼
职。
（五）法律法则、《基金合同》和本左券不容的其他行动。
法律法则或监管部门颐养上述示寂的，本基金从其规定。
十六、托管左券的变更、断绝与基金财产的算帐
（一）托管左券的变更
本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何突破。
（二）托管左券的断绝
发生以下情况，本托管左券应当断绝：
（三）基金财产的算帐
托管左券
基金料理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关连法律法则的规定对本基
金的财产进行算帐。
十七、负约株连和株连区别
（一）本左券当事东谈主不履行本左券或履行本左券不合适约定的，应当承担违
约株连。
（二）因本左券当事东谈主负约给基金财产或者基金份额抓有东谈主酿成挫伤的，应
当分别对各自的行动照章承担抵偿株连，因共同行动给基金财产或者基金份额抓
有东谈主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿株连。对亏损的抵偿，仅限于径直亏损。但
是发生下列情况，当事东谈主不错免责：
算作或不算作而酿成的亏损等；
资权而酿成的亏损等；
券公司等其他机构负责算帐交收的基金钞票过火收益不承担任何株连；
其它非基金料理东谈主、基金托管东谈主差错酿成的不测事故。
（三）一方当事东谈主违犯本左券，给另一方当事东谈主酿成亏损的，情愿担抵偿责
任。
（四）因不可抗力不成履行本左券的，根据不可抗力的影响，负约方部分或
一齐免除株连，但法律另有规定的除外。当事东谈主阻误履行后发生不可抗力的，不
能免除株连。
（五）当事东谈主一方负约，另一方在职责范围内有义务实时选定必要的设施，
发奋留心亏损的扩大。
托管左券
（六）负约行动虽已发生，但本左券大约赓续履行的，在最大规定地保护基
金份额抓有东谈主利益的前提下，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当赓续履行本左券。
（七）为明确株连，在不影响本左券本条其他规定的无数适用性的前提下，
基金料理东谈主和基金托管东谈主对由于如下行动酿成的亏损的株连承担问题，明确如下：
由基金料理东谈主承担，即使该东谈主员下达指示并莫得赢得基金料理东谈主的实质授权（例
如基金料理东谈主在铲除或变更授权权限后未能实时示知基金托管东谈主）；
真确性审核，导致基金托管东谈主现实了应当无效的指示，基金料理东谈主与基金托管东谈主
应根据各自差错进度承担株连；
管东谈主督察技能的损坏、灭失，由此产生的株连应由该基金托管东谈主承担；
托管东谈主复核后同意基金料理东谈主的蓄意成果，则基金托管东谈主也情愿担未正确履行复
核义务的相应株连；
若是基金托管东谈主复核后同意基金料理东谈主的蓄意成果，则基金托管东谈主也情愿担未正
确履行复核义务的相应株连；
限株连公司的业务规则实时算帐的，由株连方承担由此给基金财产、基金份额抓
有东谈主及受挫伤方酿成的径直亏损，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券
登记结算有限株连公司的业务规则实时算帐的，两边应按照各自的差错进度对造
成的径直亏损合理摊派株连；
交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。若是因此资金不足酿成新股
申购失败或者新股申购不足，基金托管东谈主不承担任何株连。如基金份额抓有东谈主因
此漠视抵偿要求，联系法律株连和径直亏损由基金料理东谈主承担。
托管左券
十八、适用法律与争议治理方式
（一）本左券适用中华东谈主民共和国法律（仅为本左券之方针，不包括香港特
别行政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）并从其解释。
（二）基金料理东谈主与基金托管东谈主之间因本左券产生的或与本左券关连的争议
可通过友好协商治理。但若自一方书面漠视协商治理争议之日起 60 日内争议未
能以协商方式治理的，则任何一方有权将争议提交位于广州市的广州仲裁委员会，
并按当时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具
有敛迹力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
（三）除争议所涉的内容之外，本左券确当事东谈主仍应履行本左券的其他规定。
十九、托管左券的遵循
（一）基金料理东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管左券
草案，应经托管左券两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章，协
议当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管左券草案。托管左券以中国证监会
注册的文本为矜重文本。
（二）本左券自两边签署之日起成立，自基金合同收效之日起收效。本左券
的有用期自其收效之日起至基金财产算帐成果报中国证监会备案并公告之日止。
（三）本左券自收效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律敛迹力。
（四）本左券原来一式叁份，左券两边各执壹份，上报关连监管机构壹份，
基金料理东谈主、基金托管东谈主各抓有一份，每份具有同等法律遵循。
二十、托管左券的签订
见签署页。
（以下无正文）
（本页为《广发中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金齐集基金托管协
议》签署页，无正文）
基金托管东谈主:中国银行股份有限公司
法定代表东谈主或授权署名东谈主：
签订日：
签订地：
基金料理东谈主：广发基金料理有限公司
法定代表东谈主或授权署名东谈主：
签订日：
签订地：
本文链接：http://www.rodel-la.com/jjgc/799946.html
