基金观察

本站音讯，11月13日，华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A最新单元净值为1.6173元，累计净值为1.779元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮1.14%，近3个月高潮3.95%，近6个月高潮2.48%，近1年高潮7.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A为羼杂型-生动基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：股票占净值比21.22%，债券占净值比77.54%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青、董辰、...

本站音问，11月13日，安信肃穆增利夹杂A最新单元净值为1.348元，累计净值为1.348元，较前一交往常飞腾0.1%。历史数据知道该基金近1个月飞腾2.35%，近3个月飞腾7.94%，近6个月飞腾2.92%，近1年飞腾10.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信肃穆增利夹杂A为夹杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比24.23%，债券占净值比63.21%，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞，张翼飞于2020年4...

本站音讯，11月13日，华泰保兴尊利债券A最新单元净值为1.2436元，累计净值为1.4069元，较前一来回日上升0.31%。历史数据线路该基金近1个月上升2.25%，近3个月上升4.66%，近6个月上升2.71%，近1年上升11.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰保兴尊利债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：股票占净值比15.38%，债券占净值比83.73%，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张挺，张挺于201...

本站音尘，11月13日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0462元，累计净值为1.2788元，较前一往明世界降0.05%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比135.66%，现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，...

本站音讯，11月13日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新单元净值为1.2827元，累计净值为1.3678元，较前一交游日下降0.11%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮2.81%，近1年高潮7.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中债7-10年期国开行债券指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.33%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于20...

本站音讯，11月13日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.5889元，累计净值为3.6033元，较前一往复日着落0.23%。历史数据裸露该基金近1个月高潮5.99%，近3个月高潮23.24%，近6个月高潮9.71%，近1年高潮10.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：股票占净值比89.16%，债券占净值比4.55%，现款占净值比5.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月...

本站音问，11月13日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.03元，累计净值为1.0747元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.89%，近3个月高潮0.25%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23...

本站音问，11月13日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0457元，累计净值为1.1998元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾1.61%，近1年飞腾3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.7%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职...

本站音书，11月13日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0484元，累计净值为1.2721元，较前一交往时下降0.05%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨0.31%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深刻，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比123.09%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为何晶、魏璇，基金司理何晶于2024年9月28日起任...

本站讯息，11月14日发布《合煦智远基金贬责有限公司对于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第6次分成。公告流露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，选藏分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额捏有东谈主。，权利登记日为11月14日，现款红利披发日为11月18日。（1）遴荐红利再投资表情的投资者，红利再投资所得的基金份额将按2024年11月14日的基金份额净值为基准狡计详情为相应基金份额； （2）本次红利再投资所...

本站音书，11月14日发布《东海祥泰三年如期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第一次分成。公告裸露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，详备分成有筹谋如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。，职权登记日为11月18日，现款红利披发日为11月19日。不适用凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于灵通式证券投资基金干系税收问题的见告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分派中赢得的收入，暂不征...

本站音讯，11月14日发布《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第九次分成公告》。本次分成为本基金第五十一次分成，2024年第九次分成。公告显露，本次分成的收益分派基准日为11月11日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。，权利登记日为11月18日，现款红利披发日为11月19日。继承红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年11月18日除息后的基金份额净值休养为基金份额。把柄财政部、国度税务总局关连划定，基金...