黄金市场趋势解读 天源环保: 对于“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10%的公告
证券代码:301127 证券简称:天源环保 公告编号:2024-129
债券代码:123213 债券简称:天源转债
武汉天源环保股份有限公司
对于“天源转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份
总数10%的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容竟然、准确、完好,莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
鬈曲教导:
环保”股票,累计转股数目为42,312,440股,占可转债转股前公司已刊行股份总数
股,占可转债刊行总量的69.34%。
一、可调理公司债券基本情况
(一)可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于答应武汉天源环保股份有限公司向不特定对
象刊行可调理公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1349号)答应注册,公司
于2023年7月28日向不特定对象刊行了10,000,000张可调理公司债券,每张面值为东说念主民
币100元,召募资金总数为100,000.00万元,扣除各种刊行用度(不含税金额)后本色
召募资金净额为98,174.08万元,上述召募资金已到账。中审众环管帐师事务所(特
殊庸碌合股)已对本次刊行的资金到位情况进行了审验,并于2023年8月3日出具了
《武汉天源环保股份有限公司刊行“可调理公司债券”召募资金考证敷陈》(众环
验字〔2023〕0100043号)。公司及全资子公司对召募资金进行专户存储处分,并与
开户银行、保荐机构订立了《召募资金三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。
(二)可调理公司债券上市情况
经深圳证券交往所答应,公司可调理公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交
易所挂牌交往,债券简称“天源转债”,债券代码“123213”。
(三)可调理公司债券转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行收场之日(2023年8月
(2029年7月27日)止(如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个使命日;顺脱期
间付息款项不另计息)。
(四)可调理公司债券运行转股价钱止境调整情况
本次刊行的可调理公司债券的运行转股价钱为10.30元/股。
公司隔离于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次会议、
第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时鼓舞大会,审议通过了《对于回购
刊出部分范围性股票的议案》。字据公司《2022年范围性股票与股票期权激勉缱绻
(草案)》的关系限定,公司回购刊出完成4名已辞职激勉对象所握有的已获授但尚
未废除限售的范围性股票,因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小,经策划,
“天源转债”的转股价钱不作调整,转股价钱仍为10.30元/股。
公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《对于不
向下修正“天源转债”转股价钱的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“天源
转债”转股价钱,且自董事会审议通过的次一交夙昔起改日两个月(2024年3月4日
至2024年5月3日)内,如再次触发“天源转债”转股价钱向下修正要求,亦不提议
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从2024年5月6日再行起算,若再
次触发“天源转债”转股价钱向下修正要求,届时公司董事会将再次召开会议决定
是否诓骗“天源转债”转股价钱的向下修正权益。
公司隔离于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次会议、
第五届监事会第二十六次会议及2023年年度鼓舞大会,审议通过了《对于2023年度
利润分配预案的议案》。2023年年度权益分拨已于2024年7月5日扩充收场。字据
《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募说
明书》(以下简称《召募诠释书》)关系限定,公司可调理公司债券转股价钱将进
行调整,经策划,“天源转债”调整后的转股价钱为7.26元/股,调整后的转股价钱
已于2024年7月5日(除权除息日)起奏效。
公司隔离于2024年7月15日、2024年7月31日召开了第六届董事会第三次会议、第
六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓舞大会,审议通过了《对于变更回购
股份用途并刊出的议案》,答应公司将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由
“用于职工握股缱绻或股权激勉”变更为“用于刊出并相应减少注册成本”。公司
已于2024年9月23日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理收场上述
价钱将进行调整,经策划,“天源转债”调整后的转股价钱为7.24元/股,调整后的
转股价钱已于2024年9月25日起奏效。
公司隔离于2024年7月15日、2024年7月31日召开第六届董事会第三次会议、
第六届监事会第三次会议及2024年第三次临时鼓舞大会,审议通过了《对于回
购刊出部分范围性股票的议案》。字据公司《2022年范围性股票与股票期权激勉计
划(草案)》的关系限定,公司回购刊出完成5名已辞职激勉对象所握有的已获授但
尚未废除限售的范围性股票,因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小,经策划,
“天源转债”的转股价钱不作调整,转股价钱仍为7.24元/股。
抑制本公告败露日,“天源转债”最新转股价钱为7.24元/股。
(五)可调理公司债券回售情况
公司于2024年8月16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议,于2024年9月11日召开了2024年第四次临时鼓舞会,并于2024年9月18日召开
了“天源转债”2024年第一次债券握有东说念主会议,审议通过了《对于变更部分召募资
金用途的议案》。字据《召募诠释书》的限定,“天源转债”的附加回售要求奏效。
“天源转债”握有东说念主享有一次回售的权益。本次回售讲演期为2024年9月23日至2024
年9月27日。字据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提供的《证券回售后果
明细表》及《证券回售付款告知》,“天源转债”本次回售讲演数目为40张,回售
金额为4,003.12元(含息、税)。具体内容详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网披
露的《对于“天源转债”回售后果的公告》。
二、可调理公司债券转股及股份变动情况
“天源转债”于2024年2月5日脱手转股,可转债脱手转股前公司已刊行股份总
额为420,230,800股。抑制2024年11月1日,公司总股本为623,228,110股,累计3,065,638
张“天源转债”调理成“天源环保”股票,累计转股数目为42,312,440股,占可转债
转股前公司已刊行股份总数的10.07%;抑制2024年11月1日,公司尚有6,934,322张
“天源转债”尚未转股,占可转债刊行总量的69.34%。
三、备查文献
记结算有限包袱公司深圳分公司出具的公司股本结构表;
源转债”转股明细表。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
董事会
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