对于“华源转债”可能餍足赎回条件的领导性公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-080
苏州华源控股股份有限公司
对于“华源转债”可能餍足赎回条件的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容着实、准确和无缺，莫得诞妄纪录、误导
性陈说或紧要遗漏。
相配领导：
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日技能，苏州华源控股股份有限公司（以下简称
“公司”）的股票价钱已有 10 个来往日的收盘价钱不低于华源转债当期转股价钱 7.37 元/股的
凭证《苏州华源控股股份有限公司公开刊行可调养公司债券召募讲解书》（以下简称“《募
集讲解书》”）中有条件赎回条件的联系商定，若公司股票在转股期内联络 30 个来往日中至少
券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调养公司债券。
华源转债到期日为 2024 年 11 月 27 日，公司将如期赎回兑付。公司展望最早触发有条件赎
回商定（30 个来往日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）的技能为
回日最迟为到期日仍不餍足《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调养公司债
券》规章的“赎回条件触发日与赎回日的圮绝期限应当不少于 15 个来往日且不卓越 30 个来往
日”，将无法实行有条件赎回。敬请雄壮投资者凝视了解本次可转债的联系规章，并实时海涵公
司后续公告，正式投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20181734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
开刊行了 400.00 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 40,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
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经深交所“深证上2018627 号”文愉快，公司 40,000.00 万元可调养公司债券于 2018 年
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券来往所股票上市公法》等联系规章和《召募讲解书》的商定，本次刊行的
可转债转股期限自觉行截止之日（2018 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个来往日（2019 年
（四）可转债转股价钱调整情况
公司可转债驱动转股价钱为 7.58 元/股，因公司刊行股份购买金钱并召募配套资金事项向钟
玮玮等 3 名投资者非公开刊行的新增股份 6,878,900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券来往所
上市，凭证《召募讲解书》联系规章，华源转债的转股价钱自 2019 年 1 月 24 日起由正本的 7.58
元/股调整为 7.57 元/股。
公司 2019 年 5 月 22 日裸露《2018 年年度权柄分配有筹算实行公告》
（公告编号：2019-063），
本钱公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。凭证《召募讲解书》联系规章，华源
转债的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股调整为 7.52 元/股。
公司 2020 年 5 月 30 日裸露《2019 年年度权柄分配实行公告》（公告编号：2020-056），
元（含税）现款股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。
凭证《召募讲解书》联系规章，华源转债的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由正本的 7.52 元/股调
整为 7.42 元/股。
公司 2021 年 6 月 4 日裸露《2020 年年度权柄分配实行公告》（公告编号：2021-045），2020
年度权柄分配有筹算为：以权柄分配股权登记日的总股本为基数向整体鼓励每 10 股派发 0.5 元（含
税）现款股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。凭证《募
集讲解书》联系规章，华源转债的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起由正本的 7.42 元/股调整为 7.37
元/股。
二、可转债有条件赎回条件
凭证《召募讲解书》商定，在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的任
意一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调养公司债券：
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有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主合手有的可调养公司债券
票面总金额；i 为可调养公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转
股价钱和收盘价钱计较，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日技能，公司股价已有 10 个来往日的收盘价钱不低
于华源转债当期转股价钱 7.37 元/股的 130%（即 9.58 元/股）。
凭证《召募讲解书》中有条件赎回条件的联系商定，若公司股票在转股期内联络 30 个来往
日中至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即如在将来联络
二十个来往日内，公司股票有五个来往日的收盘价仍不低于 9.58 元/股（含 9.58 元/股），届时公
司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调养公司债券。
四、风险领导
华源转债到期日为 2024 年 11 月 27 日，公司展望最早触发有条件赎回商定（30 个来往日中
至少有 15 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）的技能为 2024 年 11 月 14 日，最
早触发日与华源转债到期日的圮绝期限少于 15 个来往日，即使有条件赎回日最迟为到期日仍不
餍足《深圳证券来往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调养公司债券》规章的“赎回条件
触发日与赎回日的圮绝期限应当不少于 15 个来往日且不卓越 30 个来往日”，将无法实行有条件
赎回。敬请雄壮投资者凝视了解本次可转债的联系规章，并实时海涵公司后续公告，正式投资风
险。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
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