证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-144
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容真的、准确、完满，莫得间隙纪录、误导
性述说或首要遗漏。
格外辅导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性责罚要求的，不行将所捏“红相转债”调遣为股票，特提请投资者状貌不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大相反，格外提醒“红相转债”捏有东谈主扎眼在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者扎眼投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公缔造行可调遣公司债券召募瓦解书》
（以下简称“《召募瓦解书》”）中的有条件
赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，献媚现时商场及
公司自己情况，经过详细洽商，公司董事会应许公司哄骗“红相转债”的提前赎
回权益。现将“红相转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公缔造行了 585.00 万张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文应许，
公司 58,500.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往来，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
左证《深圳证券往来所创业板股票上市法则》等联系划定和《召募瓦解书》
的联系划定，本次可转债转股期限自本次可转债刊行已毕之日起满六个月后的第
一个往来日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
左证联系划定和《召募瓦解书》的划定，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。左证《红相股份有限公司创业板公缔造行可调遣公司债券召募瓦解书》的
联系商定以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系划定，“红相转债”的
转股价钱由底本的 18.93 元/股调养为 18.80 元/股，调养后的转股价钱于 2020 年
知道网站巨潮资讯网上知道的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：
股为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以成本公积金转增股本。左证《红相股份有限公司创业板公缔造行可转
换公司债券召募瓦解书》的联系要求及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有
关划定，献媚权益分拨扩张情况，“红相转债”转股价钱由底本的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起凯旋。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息知道网站巨潮资讯
网上知道的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类边界性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。左证《召募瓦解书》以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的联系划定，红相转债的转股价钱由底本的 18.67 元/股调养为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网知道的《对于可转债转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证《红
相股份有限公司创业板公缔造行可调遣公司债券召募瓦解书》联系要求办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱联系一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调遣公司债券召募瓦解书》联系要求的
划定及公司 2023 年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网知道的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会左证《募
集瓦解书》联系要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱联系一起事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，左证《红相股份有限公司创业板公
缔造行可调遣公司债券召募瓦解书》联系要求的划定及公司 2024 年第一次临时
推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起凯旋。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网知道的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时推动大会、“红
相转债”2023 年第一次债券捏有东谈主会议，永诀审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司鉴定暨变更部分召募资金投资神态并始终
补充流动资金的议案》，左证《红相股份有限公司创业板公缔造行可调遣公司债
券召募瓦解书》的商定，“红相转债”的附加回售要求凯旋。本次回售陈述期为
深圳分公司出具的《证券回售后果明细表》，本次回售陈述数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网知道的《对于“红相转债”回售后果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
《召募瓦解书》中对有条件赎回要求的联系商定如下：
（2）有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，若是公司股票不绝三十个往来日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的往来
日按调养前的转股价钱和收盘价钱操办，调养日及之后的往来日按调养后的转股
价钱和收盘价钱操办。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往来
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已倨傲公司股票不绝三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募瓦解书》中的有条件赎
回要求。
三、赎回扩张安排
（一）赎回价钱及阐发依据
左证公司《召募瓦解书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。操办历程如下：当期应计利息的操办公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的骨子日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的举座“红
相转债”捏有东谈主。
（三）赎回标准实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘考花式
盘考部门：公司证券部
盘考地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山国外商务营运中心 16 号楼 10 楼
谈论电话：0592-8126108、0592-8126091
谈论邮箱：securities@redphase.com.cn
四、骨子欺压东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内往来“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件倨傲前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日本领），公司骨子欺压东谈主、控股推动、捏股百分之
五以上推动、董事、监事、高等责罚东谈主员不存在往来“红相转债”的情形。
五、其他需瓦解的事项
“红相转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在陈述前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往来日内屡次陈述转股的，将合并操办转股数目。可转债
捏有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律观念书；
的核查观念。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/507223.html
