证券代码：002631 证券简称：德尔改日 公告编号：2024-98
债券代码：128063 债券简称：改日转债
德尔改日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真确、准确和圆善，莫得很是
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
卓越请示：
日
被强制赎回，特提醒“改日转债”抓券东谈主正经在限期内转股。本次赎回完成后，
“改日转债”将在深圳证券来回所摘牌。
“改日转债”抓有东谈主抓有的“改日转债”
存在被质押或被冻结的，提出在住手来回日前排除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定期骗“改日转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况概括
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（一）可调度公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司
公开荒行可调度公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开荒行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文本心，
公司 6.30 亿元可调度公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“改日转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券来回所股票上市措施》等关系章程和《德尔改日科技控股集
团股份有限公司公开荒行可调度公司债券召募阐扬书》（以下简称“《可转债募
集阐扬书》”）的商定，本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券发
行终了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个来回日起至可调度公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱养息，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司分歧于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网显露的《对于
可转债转股价钱养息的公告》（公告编号循序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网显露的《对于向下
修正“改日转债”转股价钱的公告》
（公告编号循序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“改日转债”有条件赎回条件
凭据《可转债召募阐扬书》，公司本次刊行的可调度公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来回日
按养息前的转股价钱和收盘价狡计，养息后的来回日按养息后的转股价钱和收盘
价狡计。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个来回日
的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已餍足公司股票在职何流畅三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募阐扬书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据
凭据《可转债召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“改日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的总计“未
来转债”抓有东谈主。
（三）赎回设施实时辰安排
请示性公告，见知“改日转债”的债券抓有东谈主。
记日（赎回日前一来回日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。
本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“改日转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问格局
盘问部门：证券部
盘问电话：0512-63537615
三、其他需阐扬的事项
司进行转股陈说，具体转股操作提出抓有东谈主在陈说前盘问开户证券公司。
来回时辰内，“改日转债”可浅薄来回。
间内，“改日转债”可浅薄转股。
可调度公司债券抓有东谈主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为 1
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股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可调度公司
债券抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈说后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
四、风险请示
凭据赎回安排，收尾 2024 年 12 月 25 日收市后尚未执行转股的“改日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者正经风险。
特此公告！
德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三日
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