证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-050
债券代码：149765.SZ 债券简称：22 焦能 01
山西焦煤动力集团股份有限公司
对于“22 焦能 01”票面利率转折及投资者回售推论主义
第二次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的委果、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性说明能够时弊遗漏。
紧迫教导：
向专科投资者公诞生行公司债券(第一期)召募说明书》（以下简称：
《召募说明书》
），“22 焦能 01”
（以下简称“本期债券”
）在存续期的
第 3 年末刊行东谈主有权决定是否转折本期债券存续期后 2 年的票面利率
及转折幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.18%，在本期债券
的第 3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率 85 个基点，即本期
债券存续期后 2 年票面利率为 2.33%。
回售登记期内进行登记，将捏有的本期债券按面值一都或部分回售给
刊行东谈主，或选择不竭捏有本期债券。
回售登记手续即视为投资者毁掉回售，本旨不竭捏有本期债券。
。
易日）。
捏有的“22 焦能 01 ”。投资者选择回售可能会带来耗损，敬请投资
者注释风险。
本次回售汇报可取销，
回售取销期为 2024 年 12 月 9 日至 2024
年 12 月 12 日（仅限往复日）
。
为保证投资者回售选择权琢磨责任的顺利进行，现将琢磨事宜公
告如下：
一、本期债券利率转折情况
本期债券在存续期前 3 年（2022 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4
日）票面利率为 3.18%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期
第 3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率，本期债券存续期后 2
年票面利率为 2.33%。本期债券接收单利按年计息，不计复利。
转折票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每 张 派 每 张 本 每 张 派
序 业务 每个派息周 付息日/ 年 利 证券计
息 金 额 金 兑 付 息/兑付
号 类型 期内起息日 兑付日 率（%） 划面值
（元） 额（元） 额（元）
一都
兑付
转折票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
每 张 本 每 张 派
序 业 务 每个派息周 付息日/ 年 利 证券计 每张派息
金 兑 付 息/兑付
号 类型 期内起息日 兑付日 率（%） 划面值 金额（元）
额（元） 额（元）
一都
兑付
二、本期债券回售推论主义
回售。
易日）。
元）为一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100
元。
回售给刊行东谈主，在回售登记期内通过深圳证券往复所系统进行回售申
报，当日不错撤单，当日收市后回售汇报还是证实，相应的债券将被
冻结往复。要是当日未能汇报顺利，或有未进行回售汇报的债券余额，
可于次日不竭进行回售汇报（限回售登记期内）。在回售资金到账日
之前，如捏有的本期债券发生功令冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主本
次回售汇报业务失效。
回售登记手续即视为投资者毁掉回售，本旨不竭捏有本期债券。
登记结算有限背负公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
日至 2024 年 12 月 12 日（限往复日）
。捏有东谈主通过系统汇报回售取销
后，灵验的肯求取销份额将在回售取销汇报证实后次一往复日复原可
往复现象。回售干系指示惩处轨则次第为：取销回售汇报指示、回售
汇报指示。请投资者明察存在干系风险。
三、回售部分债券付款安排
利息，票面年利率为 3.18%，每 10 张“22 焦能 01”派发利息为东谈主民
币 31.80 元（含税）。扣税后个东谈主、证券投资基金债券捏有东谈主骨子每
得回的骨子每 10 张派发利息为 31.80 元。
圳分公司的汇报効果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司计帐系统插足投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、本期债券回售的干系机构
琢磨东谈主：岳志强
琢磨电话：0351-7799983
传真：0351-7799111
琢磨东谈主：郜爱龙
琢磨电话：010-56051942
传真：010-56160130
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/648071.html
