证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-103
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真的、准确和完满，莫得罪过
记录、误导性论说或紧要遗漏。
十分辅导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”合手券东谈主戒备在限期内转股。债券合手有东谈主合手
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票符合性搞定要求的，不可将所合手“利德转债”调养为股票，特提请投资者关
注不可转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“利德转债”合手有东谈主戒备在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者戒备投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在流畅30个来去日中至少15个来去日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公配置行可调养公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，集中当前阛阓及公司本身情况，经过
综以为议，公司董事会答应公司期骗“利德转债”的提前赎回权力。同期，董
事会授权公司搞定层认真后续“利德转债”赎回的一皆筹商事宜。现将“利德
转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可调养公司债券的基本情况
（一）可调养公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调养公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文答应，公司80,000.00万元可调养公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌来去，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调养公司债券转股情况
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市法则》等筹商规定和《召募讲明书》
的关联商定，“利德转债”转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后的第一个
来去日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调整情况
凭据《深圳证券来去所创业板股票上市法则》等筹商规定和《召募讲明书》
的关联商定，“利德转债”开动转股价钱为7.04元/股。
凭据公司2019年度鼓动大会决议，公司实际了2019年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年
露平台线路的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。
凭据公司2020年度鼓动大会决议，公司实际了2020年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年
露平台线路的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。
凭据公司2021年度鼓动大会决议，公司实际了2021年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年
露平台线路的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。
凭据公司2022年度鼓动大会决议，公司实际了2022年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年
露平台线路的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
凭据公司2024年第二次临时鼓动大会决议登科五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息线路平台线路的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭据公司2023年度鼓动大会决议，公司实际了2023年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年
露平台线路的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
凭据公司2024年第四次临时鼓动大会决议登科五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息线路平台线路的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意流畅三十个来去日中至少十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已知足在流畅30个来去日中至少15个来去日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及阐述依据
凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。策画流程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券昔时票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨合手有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完结赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”合手有东谈主。
（三）赎回才智实时候安排
债”合手有东谈主本次赎回的筹商事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）计议表情
计议部门：公司证券部
计议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
筹商电话：010-62888888
筹商邮箱：leyard2010@leyard.com
四、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档搞定东谈主员在赎回条件知足
前的六个月内来去“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件知足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初合手有4,291张“利德转债”，技艺整个卖出4,291张“利德转债”，
期末合手有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子界限东谈主、控股鼓动、合手股
百分之五以上鼓动、董事、监事、高档搞定东谈主员不存在来去“利德转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股呈报。具体转股操作提议债券合手有东谈主在呈报前计议开户证券公司。
小单元为1股；团结来去日内屡次呈报转股的，将合并策画转股数目。可转债合手
有东谈主苦求调养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联规定，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个来去日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期豪放利息。
呈报后次一来去日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律主张书；
转债的核查主张。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/873030.html
