基金市场观察与分析 天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象刊行可退换公司债券募投名目脱期的公告

                                      新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419      证券简称：天润乳业           公告编号：临 2024-064 债券代码：110097      债券简称：天润转债    新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象      刊行可退换公司债券募投名目脱期的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何粗疏记录、误导性叙述 大要要害遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性承担个别及连带牵扯。    新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开 第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分裂审议通过了《新 疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象刊行可退换公司债券募投名目脱期 的议案》，容或公司在不更动募投名目践诺主体、践诺样子、投资内容、投资总 额的情况下，将募投名目“年产 20 万吨乳成品加工名目”的达到预定可使用气象 日历由 2024 年 12 月 31 日脱期至 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下：    一、召募资金基本情况    确认中国证券监督处分委员会《对于容或新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                  （证监许可〔2024〕899 号），公司向不 特定对象刊行可退换公司债券 99,000.00 万元，每张面值 100 元，刊行数目 990.00 万张，按面值刊行。端正 2024 年 10 月 30 日止，召募资金总数共计东说念主民币 金净额为东说念主民币 979,314,622.64 元。上述召募资金到位情况仍是希格玛管帐师事 务所（零散浅近联合）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资回报》 （希会验字20240027 号）。召募资金到账后一齐存放于公司经董事会批准耕作 的召募资金专项账户内，公司及募投名目践诺主体控股子公司新疆天润生物科技                                                  新疆天润乳业股份有限公司 股份有限公司已与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了召募资金三方监管 条约。      二、募投名目及使用情况      端正 2024 年 12 月 20 日，公司向不特定对象刊行可退换公司债券募投名目 及召募资金使用情况如下：                                                          单元：万元                                             端正 2024 年 12 月 20 序号        名目           投资总数          召募资金净额 日召募资金累计插足                                                   金额          共计             113,020.00       97,931.46           63,381.86      注 1：上述召募资金累计插足金额数据未经审计；      注 2：公司本次扣除相关刊行用度后试验召募资金净额为 97,931.46 万元， 与拟插足召募资金总数 99,000.00 万元的差额调减补充流动资金的金额，即试验 召募资金插足用于补充流动资金的金额为 26,701.46 万元。      三、本次募投名目脱期的情况及原因      （一）募投名目脱期情况      王人集当今公司募投项主见试验进展情况，在召募资金的投资用途及投资鸿沟 不发生变更的情况下，拟对下列募投名目达到预定可使用气象的时间进行脱期， 具体情况如下：                        原贪图达到预定可使用气象 脱期后达到预定可使用 序号            名目                            的日历        气象的日历      （二）募投名目脱期原因      由于本次召募资金试验到位时间晚于预期，募投名目建造主要依靠公司自筹 资金，同期新疆冬季温度较低建筑工地无法施工，导致募投名目举座建造过程低 于原贪图，名目达到预定可使用气象的日历亦较原贪图脱期。为保证募投项主见                                     新疆天润乳业股份有限公司 践诺服从更好地知足公司发展条目，公司在充分考虑面前募投名目践诺过程及募 集资金试验使用情况的基础上，为珍摄全体股东和公司利益，公司决定将上述募 投名目达到预定可使用气象的时间脱期至 2025 年 12 月 31 日。   （三）为保险募投名目按时完成拟给与的措施   公司将安排专职东说念主员弘扬跟进募投项主见建造过程，积极互助东说念主力、物力等 资源树立，保险募投项主见有序建造；加强召募资金使用的监督处分，严格适度 募投名目资本用度，确保召募资金使用的正当灵验。   四、本次募投名目脱期对公司的影响   本次募投名目脱期是公司确认名目践诺的试验情况作念出的审慎决定，仅波及 名目过程的变化，未更动募投项主见投资内容、投资总数、践诺主体，不会对募 投项主见践诺形成骨子性影响。本次募投名目脱期不存在更动或变相更动召募资 金用途和毁伤股东利益的情形，不会对公司正常筹办举止形成要害不利影响，符 合公司永远发展筹商。公司将严格死守《上海证券交游所股票上市功令》《上海 证券交游所上市公司自律监管指令第 1 号——顺序运作》《上市公司监管指令第 使用的里面与外部监督，积极鼓动名目建造，确保召募资金使用的正当、灵验。   五、本次募投名目脱期的审议身手 第十六次会议，分裂审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司对于向不特定对象 刊行可退换公司债券募投名目脱期的议案》，容或公司在不更动募投名目践诺主 体、践诺样子、投资内容、投资总数的情况下，将募投名目“年产 20 万吨乳成品 加工名目”的达到预定可使用气象日历由 2024 年 12 月 31 日脱期至 2025 年 12 月   六、专项见解讲明   （一）监事会见解                              新疆天润乳业股份有限公司   公司监事会以为：公司本次对召募资金投资名目脱期不存在变相更动召募资 金投向，不存在毁伤公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，妥当中国证监 会、上海证券交游所对于上市公司召募资金处分的相关章程，不会对公司的正常 筹办产生不利影响，妥当公司发展筹商。综上，监事会容或公司本次召募资金投 资名目脱期的事项。   （二）保荐机构核查见解   经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司以为：公司本次向不特定对象 刊行可退换公司债券募投名目脱期的事项仍是公司董事会、监事会审议通过，并 履行了必要的决议身手，妥当《上海证券交游所股票上市功令》《上海证券交游 所上市公司自律监管指令第 1 号——顺序运作》《上市公司监管指令第 2 号—— 上市公司召募资金处分和使用的监管条目》等相关章程。公司本次向不特定对象 刊行可退换公司债券募投名目脱期是基于公司募投名目试验情况作出的颐养，不 波及召募资金用途和投资鸿沟变化，不存在毁伤公司和股东利益的情形。综上， 保荐东说念主对本次向不特定对象刊行可退换公司债券募投名目脱期事项无异议。   特此公告。                        新疆天润乳业股份有限公司董事会