证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-107
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的真确、准确和完好，莫得纰谬
记录、误导性述说或紧要遗漏。
十分辅导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”捏券东说念主驻防在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前销毁质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合乎性处置要求的，弗成将所捏“利德转债”诊疗为股票，特提请投资者关
注弗成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“利德转债”捏有东说念主驻防在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者驻防投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已骄矜在贯穿30个走动日中至少15个走动日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公开辟行可诊疗公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，聚集当前阛阓及公司自己情况，经过
详细探究，公司董事会快活公司诈欺“利德转债”的提前赎回权柄。同期，董
事会授权公司处置层妥当后续“利德转债”赎回的一齐关系事宜。现将“利德
转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可诊疗公司债券的基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
推动毁掉优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文快活，公司80,000.00万元可诊疗公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌走动，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可诊疗公司债券转股情况
把柄《深圳证券走动所创业板股票上市轨则》等关系章程和《召募讲明书》
的关系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行完满之日起满六个月后的第一个
走动日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调整情况
把柄《深圳证券走动所创业板股票上市轨则》等关系章程和《召募讲明书》
的关系商定，“利德转债”驱动转股价钱为7.04元/股。
把柄公司2019年度推动大会决议，公司推行了2019年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年
露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。
把柄公司2020年度推动大会决议，公司推行了2020年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年
露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。
把柄公司2021年度推动大会决议，公司推行了2021年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年
露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。
把柄公司2022年度推动大会决议，公司推行了2022年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年
露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
把柄公司2024年第二次临时推动大会决议登科五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息显露平台显露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
把柄公司2023年度推动大会决议，公司推行了2023年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年
露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
把柄公司2024年第四次临时推动大会决议登科五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息显露平台显露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯穿三十个走动日中至少十五个
走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动日
按调整前的转股价钱和收盘价钱经营，调整后的走动日按调整后的转股价钱和收
盘价钱经营。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已骄矜在贯穿30个走动日中至少15个走动日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及证实依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。经营流程如下：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的骨子日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
领域赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利
德转债”捏有东说念主。
（三）赎回措施实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商平直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问形态
盘问部门：公司证券部
盘问地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
商酌电话：010-62888888
商酌邮箱：leyard2010@leyard.com
四、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件骄矜
前的六个月内走动“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件骄矜前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初捏有4,291张“利德转债”，技能系数卖出4,291张“利德转债”，
期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司骨子遏抑东说念主、控股推动、捏股
百分之五以上推动、董事、监事、高等处置东说念主员不存在走动“利德转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲演。具体转股操作忽视债券捏有东说念主在讲演前盘问开户证券公司。
小单元为1股；脱色走动日内屡次讲演转股的，将合并经营转股数目。可转债捏
有东说念主肯求诊疗成的股份须是1股的整数倍，转股时不及诊疗为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个走动日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
讲演后次一走动日上市绽放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律办法书；
转债的核查办法。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
本文链接：http://www.rodel-la.com/zqcl/938810.html
