债券投资策略重点 好意思诺华: 宁波好意思诺华药业股份有限公司可转债转股成果暨股份变动公告

证券代码：603538         证券简称：好意思诺华           公告编号：2025-001 转债代码：113618         转债简称：好意思诺转债                宁波好意思诺华药业股份有限公司               可转债转股成果暨股份变动公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和无缺性承担法律包袱。    要紧内容领导：    ? 累计转股情况：结果 2024 年 12 月 31 日，累计共有东谈主民币 43,427,000 元“好意思诺转债”已转化为公司股票，转股数目为 1,171,943 股，占可转债运行转 股前公司已刊行股份总数的 0.783%。    ? 未转股可转债情况：结果 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为东谈主民币 476,573,000 元，占可转债刊行总量的 91.649%。    ? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股 的金额为 64,000 元，因转股酿成的股份数目为 2,472 股。    一、可转债刊行上市简略    （一） 经中国证券监督解决委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公 司公建造行可转化公司债券的批复》                （证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公建造行 52,000 万元可转化公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率 为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。本期债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日。    （二）经上海证券交往所自律监管决定书202147 号文高兴，公司 5.20 亿 元可转化公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交往所挂牌交往，转债简称 “好意思诺转债”，转债代码“113618”。   （三）字据关系规矩和《宁波好意思诺华药业股份有限公司公建造行可转化公司 债券召募线路书》（以下简称“《召募线路书》”） 商定，公司该次刊行的“好意思诺 转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转化为本公司股份，转股价钱为 37.47 元/股。   （四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与胁制性股票引发推断的 授予登记职责在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司完成，实质授予登记 胁制性股票 1,727,860 股。字据《召募线路书》商定，转股价钱相应调养为 37.23 元/股。   （五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，奉行 2021 年年度职权分拨。 每股派发现款红利 0.19851 元（含税），以本钱公积金向举座推动每股转增 商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股调养为 26.51 元/股。   （六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，奉行 2022 年年度职权分拨。 每股派发现款红利 0.165 元（含税），本次职权分拨不波及派送红股或转增股本。 字据《召募线路书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股调养为 26.35 元/股。   （七）公司奉行《2024 年股权引发推断》，于 2024 年 6 月 26 日完成登记， 因股份来源为公司向引发对象定向刊行的本公司东谈主民币 A 股粗拙票。字据《召募 线路书》规矩，在“好意思诺转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、 增发新股（不包括因“好意思诺转债”刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调养。因此“好意思诺转债”的转股 价钱由面前的 26.35 元/股调养为 25.86 元/股。   （八）公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，奉行 2023 年年度职权分拨。 每股派发现款红利 0.02 元（含税），本次职权分拨不波及派送红股或转增股本。 字据《召募线路书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股调养为 25.84 元/股。   二、可转债本次转股情况   “好意思诺转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，转股的金额 为 64,000 元，因转股酿成的股份数目为 2,472 股，占可转债转股前公司已刊行 股份总数的 0.0017%。结果 2024 年 12 月 31 日，累计共有东谈主民币 43,427,000 元“好意思诺转债”已转化为公司股票，累计转股数目为 1,171,943 股，占可转债开 始转股前公司已刊行股份总数的 0.783%。      尚未转股的可转债金额为东谈主民 476,573,000 元，占可转债刊行总量的      三、股本变动情况                                                                       单元：股                变动前                    2024 年第    2021 年股权引发预          变动后                             本次可转债  股份类别      （2024 年 9 月 30             四季度行       留授予的胁制性股         （2024 年 12 月 31                              转股                 日）                     权数目        票第二期解禁               日） 限售条目流 通股 无穷售条目 流畅股 总股本           218,752,525     2,472          0               0        218,754,997      四、其他      特此公告。                                                  宁波好意思诺华药业股份有限公司                                                                          董事会